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恒指两日最大暴跌2500点!这些板块或能跑赢大盘(附股)

2021-07-27 16:25

上周五开始的教育股暴跌,成了触发市场大跌的导火索。而相关政策也蔓延到地产、互联网等行业,短期悲观的情绪让投资者们又经历了一个黑色的星期一。

到了周二,教育股的跌势已经有了明显放缓,但以ATM为代表的互联网大厂们依然跌势不减,拖累整体大市再次出现跳水。截至收盘,美团再跌超17%,腾讯跌幅逼近9%。恒生指数盘中最低跌破24750点(近-6%),两日最大跌幅超2500点。

来源:华盛通

7月以来,很多政策有明显加速推进的迹象。天风证券认为,主线其实都是沿着一个脉络来展开,那就是从“效率优先”转为“兼顾公平”。在经济快速增长的年代,以互联网为代表的企业几乎处于野蛮生长状态。而现在,市场几乎没有了增量空间,行业内卷加剧导致了诸如垄断、贫富差距扩大等众多问题。

于是,反垄断和兼顾公平将成为经济发展主线。任泽平评论说这是百年未遇之大变局,也是百年未有之大机遇。那么,在经济逻辑发生根本性变化的时候,哪些行业可能成为未来趋势呢?

一、新能源行业

我国拟于2030年碳排放达到峰值,并争取在2060年前达成碳中和的目标。这是有利于全人类的事业,安信证券称之为“长达40年的主题投资机会”,而首先因此受益的就是清洁能源相关行业。

①新能源汽车

作为全球最大的新能源汽车市场,我国在今年1-6月新能源车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆,同比均暴增200%,半年时间达到2019年全年水平。

来源:中国汽车工业协会

不过目前新能源车的渗透率仍比较低,1-6月的渗透率刚超过10%,但自主品牌的新能源车渗透率高达28.4%。这意味着自主品牌新能源车相比合资品牌,在未来或仍拥有极大的优势。在今日暴跌行情中,小鹏汽车依然能够维持强势,或已说明聪明的资金开始配置建仓了。港股标的建议关注小鹏汽车(09868)、比亚迪股份(01211)、以及即将登陆港交所的理想汽车等。

②新能源运营商

发改委近日发布关于加快推动新型储能发展的指导意见,提出了大力推进电源侧储能项目建设:1)到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;2)到2030年,实现新型储能全面市场化发展;3)明确新型储能独立市场主体地位;4)健全新型储能价格机制;5)健全“新能源+ 储能”项目激励机制。

在碳达峰、碳中和的背景下,构建以新能源为主题的新型电力系统,需要从装机机构及市场机制等多个维度去深化改革。而近期密集的政策把鼓励新能源装机发展放在首要位置,申万宏源认为“十四五”新能源运营行业将大有作为。

在保障新能源运营商可预期的合理回报率的基础上,申万宏源重点推荐的港股标的有龙源电力(00916)、华润电力(00836)以及中广核新能源(01811)。截至收盘,华润电力仍上涨超1%,且已创自2019年3月以来新高。

来源:华盛通

此外,光伏太阳能行业、风电行业也值得关注,可考虑观察的港股标的有金风科技(02208)、信义光能(00968)等。

二、硬科技行业

硬科技指具有较高技术门槛和明确的应用场景,能代表世界科技发展先进水平的关键核心技术。“十四五”规划明确提出,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,使中国的创新能力“显著提升”。

从华为被制裁到目前全球缺芯,早已说明拥有硬科技能力的重要性。而当前硬科技的代表领域主要有:芯片、人工智能、航空航天、信息技术等。在大市暴跌的情况下,中芯国际本周仍逆势飙升超16%,相关半导体股票亦表现强势。

来源:华盛通

天风证券认为,在反垄断刚刚拉开大幕的背景下,新一轮的周期将是属于硬科技的盛宴。而市场则可能将硬科技盛宴演绎到极致,估值贵贱在业绩的非线性上行面前可能都不值一提。在确定性的产业趋势面前,任何宏观扰动都可能是再配置的机会。

建议关注的芯片港股标的有中芯国际(00981)、晶门半导体(02878)等;航空航天科技部分关注中航科工(02357);人工智能重点个股关注百度集团(09888)。

三、新基建

此次课外教育股被重锤的同时,教育部在7月21日公开了《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》,要求在2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。

《意见》指出了一个重要的方向,即升级信息网络新型基础设施、构建智慧校园新型基础设施。不仅是在校园,从当前整个社会环境来看,加快、加大新基建建设都有着重要的意义。

来源:东北证券

具体来看,新基建的这些港股标的值得重点关注:

①5G基站建设:中兴通讯(00763)、长飞光纤光缆(06869)、中国铁塔(00788)

②特高压:上海电气(02727)、东方电气(01072)

③城际高速和轨道交通:中国通号(03969)

④人工智能:中国软件国际(00354)

⑤工业互联网:小米集团(01810)

⑥大数据中心:腾讯控股(00700)

小结:

此次教育股、互联网科技股的下跌或已说明未来经济发展的主要逻辑将有所改变。东吴证券首席经济学家任泽平认为,在面对较为严峻的人口形势下,防止资本在教育、住房、互联网等民生领域过度扩张和垄断,促进教育公平,是关系到国家繁荣、民族复兴和民生福祉的大事。

因此,降低相关行业的利润和垄断,大力发展制造业、硬科技、实体经济、新基建等行业,或将成为未来发展的主要方向,也将成为未来投资的主线。

不过短期情绪过于悲观,覆巢之下岂有完卵?上述几大方向也许正是未来投资的正确“姿势”,但在如此悲观的情况下,等待行情和情绪企稳,才是上策

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

 

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