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每日大行评级丨腾讯最高被看至855港元!花旗力撑微创医疗涨46%

2021-04-08 18:53

编辑/华盛资讯
编者注:花旗对微创医疗长期发展及成本优势维持正面看法;德银预计今年晚些时候IT支出将加速复苏,支撑戴尔股价继续走强;瑞信预计贝壳2023年营收将达到1360亿元人民币

国信证券:维持腾讯控股【买入】评级 目标价807-855港元

大和:重申阿里巴巴【买入】评级 目标价由325港元下调至300港元

花旗:升微创医疗评级至【买入】目标价由34.96港元上调89%至66港元

美银:重申渣打集团【买入】评级 目标价由65港元上调至66.8港元

大摩:维持友邦保险【增持】评级 目标价由89港元上调至46%至130港元

德银:维持戴尔【买入】评级 目标价由94美元上调6%至100美元

德银:维持Discovery【买入】评级 目标价由35美元上调71%至60美元

瑞信:予贝壳【跑赢大市】评级 

资料来源:华盛资讯

大行观点

国信证券:维持腾讯控股【买入】评级 目标价807-855港元

国信证券发布研究报告,对其长期发展坚定看好,维持此前的盈利预测,预计2021-23年腾讯Non GAAP下净利润分别为1591/1913/2254亿元,当前价格具备较高吸引力。

截至今日收盘,腾讯控股跌1.51%,报620港元。

大和:重申阿里巴巴【买入】评级 目标价由325港元下调至300港元

大和发表报告,重申对阿里巴巴买入投资评级,按综合方式作估值,下调对其未来12个月目标价,由325港元降至300港元,反映对其核心电商业务估值预测市盈率由26倍降至23倍,因降毛利率预测及将估值预测伸延至2022年。大和估计,阿里2021财年第四财季总交易额增长回升,但毛利压力仍然持续,并估计集团会投资最少200亿人民币于社区团购业务,将成市场负面关注点。该行下调阿里巴巴2022财年每股盈利预测13%,反映相关投资较高的因素。

截至今日收盘,阿里巴巴-SW涨0.45%,报223港元。

花旗:升微创医疗评级至【买入】目标价由34.96港元上调89%至66港元

花旗发布研究报告,公司去年度收入同比下跌18%,期内盈转亏,取得净亏损1.91亿美元,对比2019年度净利为4600万美元;毛利率也由2019年的71.1%下降至67.2%。该行表示,管理层预期该业务今年复苏,目标收入增幅分别达到25%至30%及40%至45%,今年总收入可反弹,恢复到约20%至25%的增长。该行对公司长期发展及成本优势维持正面看法,有信心微创心通(02160)分拆上市后可成为中国市场领先企业,相信公司接下来将分拆其他业务以释放更多价值。

截至今日收盘,微创医疗涨4.26%,报51.45港元。

美银:重申渣打集团【买入】评级 目标价由65港元上调至66.8港元

美银证券发表报告表示,预测其市账率估值已回落至0.5倍,其资本缓冲已超过原先保守目标。该行相信市场将喜爱渣打的自然增长,并重视资本回报表现,基于集团资产负债表上的资金雄厚,信用风险较低,续看好其前景。美银证券下调对渣打今年拨备支出预测2.5亿美元至12亿美元,将今年每股盈利预测由0.54美元升至0.58美元,微升明年每股盈测由0.86美元升至0.89美元。

截至今日收盘,渣打集团涨0.66%,报53.75港元。

大摩:维持友邦保险【增持】评级 目标价由89港元上调至46%至130港元

大摩发布研究报告,公司早前获中国银保监会四川监管局批复,准许于成都四川设立分公司,预期在内地扩张是公司维持估值溢价的关键,人寿保险合资企业已进入内地市场20年,截至去年底仅占总毛承保保费约10%,但随着当局开放市场,保险公司将可在内地採取更进取的发展计划,预期市场将出现大变化。

该行预期,公司至2030年内地业务将由目前的覆盖30个城市,拓展至100个城市,在富裕市场份额提升2%至5%。该行调整其2021-23年新业务价值预测,预期内地业务将增长36%、32%及25%,香港业务则实现增长20%、73%及35%,同时将2021-23年企业隐含价值预测下调5%、6%及6%,下调其每股盈利预测4%、4%及3%,以反映近期新业务价值预测下调。

截至今日收盘,友邦保险涨6.16%,报99.1港元。

德银:维持戴尔【买入】评级 目标价由94美元上调6%至100美元

德意志银行分析师Sidney Ho将预计,今年晚些时候IT支出将加速复苏,支撑戴尔股价继续走强。

今年迄今,该股累计涨幅达22%,跑赢大盘及其他硬件类股,但德银预计该公司还会上涨。Ho指出,戴尔今年3%-5%的营收增长预期可能过于保守,因为其面向企业的业务将在今年下半年得到增长。另外,Ho表示,戴尔在面向消费者业务上相对较低的敞口,应有助于降低其与在家办公相关的不利影响。

截至今日收盘,戴尔盘前涨2.27%,报91.51美元。

德银:维持Discovery【买入】评级 目标价由35美元上调71%至60美元

德意志银行分析师Bryan Kraft将Discovery(DISCA.US)表示,鉴于该公司近期推出了Discovery Plus流媒体服务,其营收增长前景可能会有所改善,这意味着该股有明显的上行潜力。

截至发稿,Discovery盘前涨0.02%,报43.39美元。

瑞信:予贝壳【跑赢大市】评级

瑞信发布研报表示,中国住宅交易市场具有巨大的潜在市场,该行分析师表示,贝壳的代理合作网络有着深厚的护城河,增长前景也更为迅速。同时贝壳是中国最大的线上/线下房屋交易和服务平台,预计到2024年,中国住宅交易市场的经纪业务的渗透率将从2020年的47%提高到61%。同时瑞信估计,到2024年,经纪服务的总交易额将达到19万亿元人民币(合2.9万亿美元),这意味着13.4%的复合年增长率。

瑞信预计贝壳2023年营收将达到1360亿元人民币(约合210亿美元),预计2020-2023年复合年增长率为24%。

截至发稿,贝壳盘前跌6.78%,报56.08美元。

其他评级

  • 大摩:下调中国信达(01359.HK)目标价至1.68港元,评级与大市同步。
  • 瑞信:上调周黑鸭(01458.HK)目标价至9.55港元,评级跑赢大市。
  • 花旗:将高盛(GS.N)目标价从370美元升至390美元。

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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