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每日大行评级丨高盛连续8个月看空港交所!花旗首次看好世茂服务

2021-03-08 19:18

要点:

德银给予美光【买入】评级 目标价110美元

奥本海默维持安进【买入】评级 目标价266美元

高盛维持港交所【沽售】评级 目标价415港元

中金重申建设银行【跑赢行业】评级 目标价10.17港元

美银予信义玻璃【买入】评级 目标价26.6港元

资料来源:华盛资讯

大行观点

 

德银:给予美光(MU)【买入】评级 目标价为110美元

德意志银行分析师西德尼•何看来,半导体行业的声音表明,对DRAM的需求将进一步加速。随着客户对DRAM的需求增加,投资者对美光的兴趣也随之增加。自2020年第四季度以来,该股已经上涨了90%。该分析师指出“由于各应用程序的需求似乎比我们先前预期的更为强劲,我们认为,即使DRAM资本支出今年预计将大幅增加,但未来几个季度DRAM仍将供应不足。”基于DRAM平均售价更高的假设,Ho将美光第二季度每股收益预测上调至0.85美元,高于美光公司0.68-0.82美元的业绩指引高端。

截至发稿,美光盘前跌2.34%,报86.85美元。

奥本海默:维持安进(AMGN)【买入】评级 目标价266美元

在安进宣布以19亿美元收购Five Prime Therapeutics后,奥本海默分析师Jay Olson维持安进“买入”评级,目标价266美元,并认为交易带来的协同效应将体现在公司领先的肿瘤研发平台、不断扩大的国际商业版图和可扩展的制造能力。
Olson认为,Five Prime Therapeutics的早期管线对交易价值具有潜在的提升作用。

截止发稿,安进与昨收价持平,报227.73美元。

高盛:维持港交所(00388)【沽售】评级 目标价由410港元上调至415港元

高盛发布研究报告,维持港交所“沽售”评级,目标价由410港元上调至415港元,并调升其今年至2023年每股盈利预测分别1%、2%及2%,以反映2月公布的交易量。

截至今日收盘,港交所跌5.09%,报455.4港元。

中金:重申建设银行(00939)【跑赢行业】评级 目标价10.17港元

中金发布研究报告称,认为建设银行资产负债表将快速修复,目前处于业绩V型反转的起点。向前看,看好建行通过智慧政务平台服务国家战略和提升政府治理能力同时提升商业价值。向前看,强监管牌照的银行机构更易获得G端用户信赖,智慧政务战略将向更全面更深度方向发展。同时,智慧政务平台业务的发展也帮助了银行员工提高金融科技能力,并培养了“用户思维”,未来随着平台场景生态建设的丰富迭代和数据的合规挖掘应用,平台用户数、活跃度、用户转化率、渠道覆盖、客户价值等有望全面提升,助力建行开拓“二次成长曲线”,也推动公司从传统银行向数字银行转型。

截至今日收盘,建设银行涨1.08%,报6.56港元。

野村:重申药明康德(02359)【买入】评级 目标价270港元

野村发布研究报告称,公司上周发表去年全年初步财务数据,收入同比升约28%,形容公司取得强劲的升幅,预期公司将能继续利用其优势来扩大实验室测试及临床研发外包等业务,预计其美国实验室服务业务将会从疫情中恢复,并于2021-23年加速增长。该行预期,公司中国实验室服务业务的年复合增长率为26%,主要受其国际业务所带动,公司在全球临床前研发外包市场正不断提升其市占率,其新药开发服务将成公司的增长动力,预计相关业务将于2023年贡献6.39亿元人民币。该行表示,其早前收购的瑞士库威生产基地将有助全球业务扩张,预期公司于2021-23年的收入年复合增长率将为31%。

截至今日收盘,药明康德跌8.47%,报140.4港元。

花旗:首予世茂服务(00873)【买入】评级 目标价19.5港元

花旗发表研究报告,指世茂房地产的盈利展望稳健,料有助推高的市盈率估值,其整合能力有助支持纯利率于2020至22年在15-16%;管理资产面积年复合增长率为61%;科技和增值服务资源能够与红杉资本和腾讯等策略性投资者整合;纳入互联互通以及恒生综合指数(3月15日生效)都有助提高投资者兴趣。该行指,公司发盈喜,料去年度盈利增长达80%以上,预期明年年复合增长达75%。

截至今日收盘,世茂服务跌0.14%,报13.78港元。

美银证券:予信义玻璃(00868)【买入】评级 目标价由22.6港元上调18%至26.6港元

美银证券发布研究报告,将信义玻璃2021-22年盈测上调13%至18%。报告中称,公司去年税后纯利同比增43%至64.2亿元,每股盈利1.59元,高于其早前盈喜所指引的20%至35%升幅,每股末期息62仙,相等于派息比率同比维持50%。公司于去年下半年配股,倘剔除有关项目,去年核心纯利增长37%,去年下半年核心纯利增长更达65%。该行表示,去年浮法玻璃毛利率升至39.2%,相等于下半年达45%,行政销售开支增5%,主因销售和生产扩张,融资成本跌15%,主因HOBOR下跌,有效税率升至12.3%。

截至发稿,信义玻璃跌5.57%,报21.2港元。

大和:首予雅迪控股(01585)【买入】评级 目标价25.3港元

大和发布研究报告称,中国去年4月实施《电动自行车安全技术规范》,相信疫情促进了中国电动单车行业的发展,而去年电动单车市场为非必需消费品中增长最快的市场之一。去年上半年电动单车及踏板车销量增至405万辆,同比增1倍,在中国电动单车市场的市场份额由2019年的19%,去年增至25%。该行表示,公司在高档千禧世代市场销售的市占率仅5至10%,对集团而言是一个未发掘的机会。估计集团在中国市场的市占率2022年扩大至35%,营业利润率今年升至6%,明年则升至7.3%。另外,预计集团2021-22年的复合年均增长率为78.2%,高于2013-19年的13.3%。

截至今日收盘,雅迪控股跌13.66%,报15.8港元。

 

其他评级

 

  • 加拿大皇家银行:将可口可乐(KO)目标价从55美元上调至60美元,评级从持平行业上调至跑赢大市。
  • 花旗:将博通(AVGO)目标价从470美元上调至500美元。
  • 杰富瑞:将万国数据(GDS)目标价从110.32美元上调至118.74美元。
  • 高盛:去年收入胜预期,维持平安好医生(01833)“买入”评级,目标价120.37港元。
  • 大和:降金风科技(02208)评级至跑输大市,目标价下调至13.5港元。
  • 美银证券:上调渣打(02888)目标价至65港元,评级买入。

 

大行评级真的靠谱吗?究竟如何利用呢?详情请见下文:

大行评级报告到底怎么用?有人发明了这样一个策略

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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