【合作栏目】前言:本文致力于寻找当周有业绩发布+高波动的股票/期权机会。适合业绩之前提前押注的的投资者,如果阁下还是激进期权交易者,那么这些股票代码适合单边期权或者开跨式组合。

观点提要:
- 英伟达财报波动,earnings-watcher定价认为有11%,我认为有7%但仍适合开跨式
- 美联储的鹰派发言又多了,其实是配合收益率走向去喊的,可忽略
- 降息现在关键不是“能不能”,而是“愿不愿意", 最终体现在降息次数上,所以大家才关注次数
各位读者,中国龍年新春快乐!带上我最美好的祝福,有几个消息在节日我有跟进记录,并分享给大家
1、2月7日,大摩再次看涨英伟达,上调其预期市盈率,这算是一个吹响信号。
2、2月10日,标普冲破5000点,某种意义上的推高是属于结构性的,由二线科技股PLTR、ARM爆发开始,本人精准押中当周机会,从该迹象开始看得更远,整体由科技7巨头、中小盘股票都得到了拉升,这改善了某些认为超买、指数“头重脚轻”的情况
3、英伟达持股中小AI企业,名单被有意曝光,起到了推波助澜的效果
$RECURSION PHARMACEUTICALS RXRX$
这说明以英伟达为链头企业主体,逐渐巩固上下游的股权投资,这是产业上面开始逐步协同的意志。也符合我在《关于2024美股回报问题》中提到,由AI概念炒作逐渐落实到AI业态应用场景。硅谷需要总需求的扩大。
4、美联储的鹰派发言又多了,这与大盘指数不断攀高,对比显得非常矛盾。大多数朋友觉得乱弹琴,但我们也需看见:2年债息水平出现反弹逼向4.8%,发言贴合该收益率的走势。
2年债息不能超过4.8%,超过意味着降息不足3次,因为要是现在拿峰值5.5%-4.8%=0.7% / 0.25%(假设降息每次)=2.8次

5、回顾之前的提及:如果美股标普纳指,出现紧急回调,美联储将继续引导2年期国债收益率大幅下行,进而传导到其他长债期跟随下行,起到托举股市的目的
在降息前主基调:收益率降,美股升,
现在关键不是“能不能”降息,而是“愿不愿意“,这种“降”最终体现是在调控降息次数上
比如4.8%是3次的临界点,4.25%是5次,4.00%是6次,现在的交易还是在3次的乐观水平上的
小于2次我觉得比较危险,意味着上半年可能毫无动静
所以最终2年债收益水平最终会反映并给我们答案, $英伟达 NVDA$ 我的指标显示财报预估有7%左右双向波动,对比earnings-watcher工具公布的11%似乎有些保守,但我仍建议提前开跨式组合,7%波幅也不错,只是两边行权价不要开那么"宽",小心财报一出波动性一回归期权利润大幅回撤

Philadelphia, USA 2024-02-15 15:34
本周波动股票财报一览
More on: earnings-watcher,围绕业绩发布前的期权工具,预估股票波动。
横轴:业绩公布节点-盘前/盘后(before open / After Close)
竖轴:在周五(02-23)之前,预估的波动涨 / 跌幅%
原理:利用平价期权中性跨式测算,截至到2月23日期权到期日,采取上周五(02-16)的行情数据计算

周期性消费(非必需): $家得宝 HD$ $Booking Holdings BKNG$
日常消费: $Keurig Dr Pepper KDP$ $沃尔玛 WMT$
基础材料: $纽曼矿业 NEM$
能源: $森科能源 SU$ $先锋自然资源 PXD$
医疗保健: $美敦力 MDT$ $MODERNA MRNA$
工业: $Verisk Analytics VRSK$ $科帕特 CPRT$
房地产: $Realty Income O$ $VICI Properties VICI$ $公共存储公司 PSA$
信息技术: $亚德诺 ADI$ $财捷 INTU$ $新思科技 SNPS$ $英伟达 NVDA$$派拓网络 PANW$$Block SQ$
Philadelphia, USA 2024-02-17 19:04 更新
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