財報速睇 | Open Text 2026財年Q3營收12.37億美元，同比下降4.0%；歸母淨利潤1.55億美元，同比增長5.9%

華盛資訊11月5日訊，Open Text公佈2026財年Q3業績，公司Q3營收12.37億美元，同比下降4.0%，歸母淨利潤1.55億美元，同比增長5.9%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 核心業務表現強勁，核心總收入同比增長2.4%至8.64億美元（按固定匯率計算增長2.7%），主要得益於包含內容、業務網絡、IT運營管理及企業網絡安全在內的核心產品組合需求穩健，其中核心雲收入更是同比大增11.2%至3.39億美元。

② 雲服務和訂閲業務收入達到5.05億美元，同比增長4.3%，成功實現了連續23個季度的雲業務內生性增長，主要受客户向人工智能（AI）轉型及採用公司雲解決方案的推動。

③ 歸母淨利潤同比增長5.9%至1.55億美元，淨利率同比提升1.2個百分點至12.6%，每股基本和攤薄溢利均同比增長10.3%至0.64美元，主要得益於利息淨支出同比減少16.2%至0.68億美元以及收購的客户類無形資產攤銷費用大幅下降。

④ 現金流生成能力顯著增強，經營活動產生的現金流量淨額同比增長16.6%至1.72億美元，同時受資本支出同比縮減至0.34億美元的推動，自由現金流同比大幅飆升36.8%至1.39億美元。

⑤ 盈利質量穩步提升，GAAP毛利率同比提高0.4個百分點至73.2%（Non-GAAP毛利率同樣提升0.4個百分點至76.9%），主要得益於客户支持及許可業務的營業成本有效降低。

2、業績不足：

① 營業收入整體承壓，當期總營收同比下降4.0%至12.37億美元（剔除資產剝離影響后按固定匯率計算同比下降1.7%），主要原因是部分非雲傳統業務收入下滑以及受到此前資產剝離的影響。

② 客户支持業務收入同比下降9.0%至5.34億美元（去年同期為5.87億美元），受該核心分部收入萎縮的拖累，公司總年度經常性收入（ARR）同比下滑3.0%至10.40億美元。

③ 傳統軟件與服務需求放緩，其中許可業務收入同比減少8.0%至1.24億美元，專業服務及其他業務收入同比下降11.0%至0.73億美元，共同對整體營收增長造成了負面影響。

④ 營業利潤及核心盈利指標有所回落，GAAP營業利潤同比下降7.1%至2.51億美元，經調整EBITDA同比下降5.3%至4.42億美元（利潤率同比微降0.5個百分點至35.8%），主要受總營收規模縮減的拖累。

⑤ 部分營業費用逆勢上升，其中銷售和營銷費用同比增長8.0%至2.78億美元，同時與收購整合、裁員及重返辦公室計劃相關的特殊費用（Special charges）同比大幅增加65.3%至0.33億美元，侵蝕了部分運營利潤。

三、公司業務回顧

Open Text: 我們在本季度展現出了核心產品組合的強勁實力以及為客户創造的卓越價值，支持了公司在持續的財務和運營紀律下取得穩健表現。隨着客户紛紛向人工智能（AI）轉型，他們需要可信賴的上下文和互聯數據來獲得可靠的結果，我們將Aviator AI智能體全面融入核心產品組合，並與Cohere達成合作以將可信數據與代理AI相結合，全方位支持客户的AI之旅。本季度我們在全球多個行業斬獲了重要客户訂單，美洲地區包括職業安全與保險局（WSIB），歐洲、中東、非洲及世界其他地區則包括Commerz Real AG、Gruppo CAP、澳大利亞保險集團（IAG）以及住友電工線束系統公司。此外，在財務管理方面，我們在季度結束后完成了10.00億美元的債務再融資，並通過要約收購償還了3.00億美元債務；包括2026年10月償還的債務在內，我們在過去十二個月內已累計減少約9.49億美元的債務，截至2026年9月30日的淨槓桿率為2.55倍。

四、回購情況

在本報告期內，公司為註銷目的累計回購了約98.1萬股普通股，總計斥資0.23億美元（現金流量表顯示當期支付的普通股回購現金流出為0.30億美元）。報告中未披露股票回購計劃的整體授權額度及剩余可用額度。

五、分紅及股息安排

作為季度非累計現金股息計劃的一部分，公司董事會已於2026年11月3日宣佈派發每股普通股0.28美元的現金股息。該股息將於2026年12月18日支付給截至2026年12月4日登記在冊的股東（現金流量表顯示當期已向股東支付股息0.66億美元）。公司堅信應向股東回饋價值並打算維持其股息計劃，但未來的任何股息宣佈、金額及派付日期均由董事會根據公司財務狀況、經營業績、可用現金資源及信貸協議限制等因素每季度全權決定。

六、重要提示

1、重大債務再融資與去槓桿行動：2026年10月（第一季度結束后），公司完成了10.00億美元的高級擔保票據發行，所得款項用於贖回未償還的2027年到期票據；同時通過成功完成部分2028年到期票據的要約收購，進一步削減了3.00億美元債務。包含2026年10月償還的債務在內，公司過去十二個月已累計減債約9.49億美元。

2、業務重組與投資者日預告：公司近年來持續推進重組活動（主要源於收購及近期應對重返辦公室計劃），導致裁員及租賃設施整合成本，本季度產生特殊費用0.33億美元。此外，公司計劃於2027年2月10日舉辦投資者日活動，屆時管理層將討論此前宣佈的「企業評估（Enterprise Assessment）」結果，包括戰略重點、增長計劃和財務框架。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Open Text: 我們將通過極具韌性的運營模式，在2027財年剩余時間內繼續堅定執行我們的資本配置優先事項。我們在2027財年的關注重點包括擴大銷售能力、通過生態系統合作伙伴加深市場覆蓋，以及增加對核心產品組合的內生性投資，但我們在本次報告中未披露具體的下季度業績數據預期及量化財務指引。

八、公司簡介

OpenText™（Open Text Corporation）是企業人工智能（AI）數據管理領域的全球領導者，致力於幫助各類組織充滿信心地保護、治理和激活其數據。公司的技術能夠將數據轉化為具有上下文語境的信息，從而構建起企業AI的知識庫。公司在納斯達克全球精選市場（NASDAQ）和多倫多證券交易所（TSX）上市，股票代碼均為OTEX。

以上內容由華盛天璣AI生成，財務數據可能出現識別缺漏及偏差，僅供各位投資者參考。更多公司財報信息：請點擊查看財報源文件鏈接>>

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。

點擊進入財報站，查看更多內容>>