財報速睇 | Diamondback Energy 2026財年Q3營收54.31億美元，同比增長38.4%；歸母淨利潤16.03億美元，同比增長57.5%

華盛資訊11月5日訊，Diamondback Energy公佈2026財年Q3業績，公司Q3營收54.31億美元，同比增長38.4%，歸母淨利潤16.03億美元，同比增長57.5%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 總營業收入在本季度實現顯著增長，達到54.31億美元，較去年同期的39.24億美元同比增長38.4%；前三季度累計總營收達152.33億美元，同比增長30.8%，主要得益於油氣綜合產量的提升以及平均實現油價的上漲。

② 核心的石油銷售業務表現強勁，第三季度石油銷售收入達42.16億美元，較去年同期的29.94億美元大幅增長40.8%；前三季度石油銷售收入更是達到122.88億美元，同比增長38.3%，受惠於Viper的Sitio收購案、Double Eagle收購案帶來的產量貢獻以及內生性增長。

③ 盈利能力大幅躍升，本季度營業利潤達到25.00億美元，較去年同期的12.36億美元激增102.3%；帶動歸母淨利潤同比增長57.5%至16.03億美元，每股基本及攤薄收益從去年同期的3.51美元提升62.1%至5.69美元。

④ 核心產區米德蘭盆地（Midland Basin）貢獻突出，第三季度該盆地的石油、天然氣及天然氣凝析液總銷售收入達到45.03億美元，較去年同期的32.06億美元同比增長40.5%，鞏固了公司在二疊紀盆地的核心領先地位。

⑤ 經營活動現金流表現充沛，前三季度經營活動產生的現金流量淨額達到80.16億美元，較去年同期的64.15億美元增長25.0%，主要受惠於剔除外購石油銷售后的核心油氣營收大幅增加31.00億美元。

2、業績不足：

① 天然氣銷售業務在前三季度面臨嚴峻挑戰，前九個月累計錄得負收入1.04億美元，而去年同期為正收入3.96億美元，主要原因是二疊紀盆地地區天然氣外輸能力受限，導致Waha樞紐在2026年上半年（尤其是第二季度）出現負氣價及基差擴大。

② 租賃經營費用（LOE）顯著上升，第三季度達到5.68億美元，同比增長15.9%；前三季度累計達16.67億美元，較去年同期的13.38億美元增長24.6%，主要由於剝離水務子公司后水處理成本增加了0.97億美元，以及修井維護活動增加和產量擴大所致。

③ 資產減值損失對前三季度利潤造成拖累，公司在2026年前九個月錄得高達14.00億美元的油氣資產非現金上限測試減值費用（發生於第一季度，去年同期為0），主要是由於截至2026年3月31日前十二個月的SEC基準油氣價格下跌所致。

④ 衍生品工具出現較大虧損，本季度錄得衍生品淨虧損1.82億美元，而去年同期為淨收益1.20億美元；主要受市場價格和基差變動影響，未結算石油合約價值下降以及天然氣合約現金結算發生不利變動。

⑤ 生產及從價稅費用隨營收擴大而大幅增加，第三季度該項税費支出為2.87億美元，較去年同期的2.12億美元增長35.4%；前三季度累計支出8.57億美元，同比增長31.0%，直接增加了公司的現金運營成本負擔。

三、公司業務回顧

Diamondback Energy: 我們在2026年第三季度繼續專注於西德克薩斯州二疊紀盆地非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發與開採，並取得了優異的財務與運營表現。本季度我們實現了16.03億美元的歸母淨利潤，日均綜合產量達到1,034.0千桶油當量/日（MBOE/d）。在運營端，我們本季度在米德蘭盆地鑽探了105口總水平井，並將135口總作業水平井投入生產，現金資本支出（不含收購）控制在10.00億美元。此外，我們的現金運營成本保持在極具競爭力的10.91美元/桶油當量。在戰略交易與資產優化方面，我們於9月向子公司Viper完成了2026年礦產及特許權使用費權益注入（Drop Down），同時Viper在第三季度先后完成了總價約5.29億美元的McElroy Ranch收購案以及支付約3.47億美元現金加股票的Riverbend收購案，進一步擴大了我們在二疊紀盆地的優質礦產資源版圖。

四、回購情況

2026年7月30日，公司董事會批准將普通股回購計劃的授權額度從80.00億美元大幅提高至160.00億美元（不含消費税）。在2026年第三季度，公司回購了約2.51億美元的普通股；2026年前九個月累計回購了約9.40億美元的普通股（其中包含從關聯方SGF回購的300萬股，耗資約5.09億美元）。自該股票回購計劃啟動以來至2026年10月30日，公司已累計回購4420萬股普通股，總成本約為63.00億美元。截至2026年9月30日，公司股票回購計劃下仍有約97.00億美元的剩余可用額度。

五、分紅及股息安排

公司在2026年第三季度向股東支付了總計3.09億美元的現金股息（相當於每股1.10美元），2026年前九個月累計派發股息9.18億美元（相當於每股3.25美元）。自2026年第二季度起，董事會批准取消每季度最低50%自由現金流的資本回報承諾，以賦予公司在資金分配上更大的靈活性。此外，2026年10月29日，公司董事會批准將年度基本股息提高至每股4.72美元，並宣佈派發2026年第三季度基本現金股息每股1.18美元，該股息將於2026年11月19日支付給截至2026年11月12日登記在冊的股東。

六、重要提示

1、資產減值與商品價格波動風險：公司在2026年前九個月錄得14.00億美元的油氣資產上限測試減值。儘管目前預計第四季度不會產生額外減值，但如果未來過去12個月的滾動大宗商品價格較前期下跌，公司在后續季度可能面臨重大的資產減記風險。

2、合資企業大額資本承諾與法律訴訟：公司在第三季度投資成立了Power JV（電力合資企業）和Solitude JV（天然氣管道合資企業），截至2026年9月30日，公司預計與這些投資相關的未來潛在資本承諾總額在4.94億美元至9.44億美元之間；此外，公司還簽署了2028至2034年的固定價格購電合同，預計未來將產生總計約5.19億美元的額外電力成本。同時，公司目前是路易斯安那州海岸侵蝕相關的五起訴訟案的被告，案件結果仍存在不確定性。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Diamondback Energy: 我們預計在2026年第四季度將保持與第三季度一致的運營活動水平，目前我們正在運營19臺鑽機和5支完井隊伍。爲了支持長期發展戰略，董事會已於2026年10月29日批准將2026年全年資本預算指引上調至約39.50億美元至40.00億美元（較初始指引中值增長6%），其中33.50億美元至34.00億美元將用於作業水平井的鑽探和完井。此外，隨着二疊紀盆地新增的天然氣外輸管道產能預計在2026年第四季度和2027年初陸續投產，我們預計這將進一步降低我們對Waha樞紐負面價格的敞口。展望2027年，我們的戰略計劃和相關活動水平將完全由屆時的市場狀況（包括大宗商品價格環境、通脹壓力及盆地整體活動水平）決定，我們將保持靈活性以隨時調整鑽機節奏和資本支出預算。

八、公司簡介

Diamondback Energy, Inc. 是一家獨立的石油和天然氣公司，目前專注於西德克薩斯州二疊紀盆地（Permian Basin）非常規陸上石油和天然氣儲量的收購、開發、勘探和開採。公司按單一的「上游業務分部」進行綜合管理，開發活動主要集中在米德蘭盆地（Midland Basin）的Wolfcamp、Spraberry和Barnett地層，以及特拉華盆地（Delaware Basin）的Wolfcamp和Bone Spring地層。此外，公司控股併合並報表的上市子公司Viper Energy, Inc.（截至2026年9月30日公司持有其完全稀釋后約40%的股份）專注於在二疊紀盆地擁有和收購石油及天然氣資產的礦產和特許權使用費權益。截至2026年9月30日，公司在二疊紀盆地擁有約900,987淨英畝的土地權益。

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