科恩與斯特爾斯基礎設施基金公司（UTF）根據第19(a)條關於分配來源的通知

紐約，2026年10月27日 /PRNewswire/ -- 本新聞稿向Cohen & Steers Infrastructure Fund公司（紐約證券交易所代碼：UTF）的股東們提供有關2026年10月30日將支付的分配款項的來源信息，以及本財年迄今為止已支付的累計分配款項的詳細信息。 2015年3月，該基金根據美國證券交易委員會頒發的豁免規定，實施了管理式分配政策。該政策旨在通過每月定期分配固定金額的普通股股息，來實現基金的長期總回報目標。這一政策使基金能夠更靈活地實現年度內的長期資本收益，並定期將這些收益分配給股東。基金董事會可以在任何時間修改、終止或暫停該管理式分配政策，這可能會對基金股票的市場價格產生不利影響。 基金的月度分配款項可能包括長期資本收益、短期資本收益、淨投資收入以及用於聯邦所得税目的的資本返還。資本返還包括基金支付的超出淨投資收入和已實現資本收益的分配款項，這些超額部分從基金資產中分配出來。資本返還不徵稅；相反，它減少了股東在基金股份上的税務基礎。此外，基金在混合動力基金中的投資收益也歸屬於多種來源，包括淨投資收入和資本返還。月度分配金額可能會因多種因素而發生變化，包括投資組合和市場狀況的變化。 在每次月度分配時，相關信息會發布在cohenandsteers.com網站上，並同時寄送給股東。不過，由於直到年度結束之前無法確定基金分配款項的最終税務特徵，因此這些信息在年度末可能會發生變化。所有基金分配款項的最終税務信息將記錄在1099-DIV表格中，該表格會在年度結束后寄出。 下表列出了當前分配的預計金額以及本財年迄今為止從各來源支付的累計分配款項。所有金額均以每股普通股計算。 **分配估計情況** 2026年10月 本財年至今 2026年10月31日* 來源 每股金額 佔當前分配額的百分比 每股金額 佔2026年分配額的百分比 淨投資收入 0.0496美元 30.06% 0.6463美元 39.90% 實現的短期資本收益淨額 0.0000美元 0.00% 0.0000美元 0.00% 實現的長期資本收益淨額 0.1154美元 69.94% 0.9737美元 60.10% 資本返還（或其他資本來源） 0.0000美元 0.00% 0.0000美元 0.00% 當前總分配額 0.1650美元 100.00% 1.6200美元 100.00%您不應根據此分配金額或基金的管理分配政策條款來推斷基金的投資表現。本通知中報告的分配金額和來源僅屬於估計值，這些數值可能會隨時間發生變化，且並非用於税務報告目的。實際用於會計和税務報告的分配金額及其來源將取決於基金在剩余財年內的投資表現，並且可能會因税務法規的變化而發生變化。截至當前年度的分配金額和來源也可能面臨額外的調整。 *基金將會向您發送一份1099-DIV表格，其中會説明如何將這些分配金額用於聯邦所得税申報。* 2026財年（從2026年1月1日至2026年9月30日）的累計總回報情況如下。股東應注意累計總回報與基金2026年的累計分配率之間的關係。此外，截至2026年9月30日的五年期間，基金的年均總回報情況也在此列出。股東還應注意年均總回報與基金2026年的當前年化分配率之間的關係。表中披露的表現和分配率信息是基於基金每股淨資產值計算的。基金的淨資產值是基金持有的所有證券和其他資產的總市場價值減去總負債，再除以流通在外的總股份數。雖然淨資產值的表現可以反映基金的投資表現，但它並不能衡量股東在基金中的個人投資價值。股東在基金中的投資價值是由基金的市場價格決定的，而市場價格則基於公開市場上對基金股份的供需關係。 基金的表現和分配率信息： 截至2026年1月1日至2026年9月30日的累計總回報：4.44% 累計分配率：6.40% 截至2026年9月30日的五年期間：年均總回報：7.25% 當前年化分配率：7.82% 1. 累計總回報是指截至當前日期期間，包括已支付的分配金額以及假設這些分配金額被重新投資后，基金淨資產值的百分比變化。 2. 基金當前財年的累計分配率是指截至2026年9月30日，當年分配的金額佔基金淨資產值的百分比。 3. 年均總回報是指截至2026年9月30日，五年期間基金年度淨資產值總回報的複合平均值。年度淨資產值總回報是指包括已支付的分配金額在內，一年內基金淨資產值的百分比變化。 4. 當前年化分配率是當前財年的分配率，以基金淨資產值為基準計算得出的百分比。 投資者在投資之前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用等事項。您可以聯繫財務顧問或訪問cohenandsteers.com以獲取基金的最新定期報告及其他監管文件。這些報告及其他文件可以在證券交易委員會的EDGAR數據庫中找到。在投資之前，請務必仔細閲讀這些報告及其他文件。

股東在準備税務申報表時不應使用此處提供的信息。股東會收到一份適用於當年度的1099-DIV表格，該表格會説明如何報告基金分配情況以用於聯邦所得税的申報。

關於Cohen & Steers：Cohen & Steers是一家全球領先的資產管理公司，專注於實物資產與替代性收入投資領域，包括上市和私有房地產、優先股、基礎設施、資源類股票、大宗商品以及多策略解決方案等。該公司成立於1986年，總部位於紐約市，並在倫敦、都柏林、香港、東京和新加坡設有辦事處。

前瞻性聲明：本新聞稿及Cohen & Steers可能做出的其他聲明中包含前瞻性陳述。根據1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條，這些聲明反映了公司當前對運營和財務表現等方面的看法。您可以通過使用「展望」、「認為」、「預期」、「潛力」、「繼續」、「可能」、「將會」、「應該」、「尋求」、「大約」、「預測」、「打算」、「計劃」、「估計」、「預期」等詞語來識別這些前瞻性聲明。此類前瞻性聲明存在各種風險和不確定性。

因此，可能存在或將來會出現重要因素，導致實際結果與這些聲明中的描述存在重大差異。公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

網站：https://www.cohenandsteers.com 股票代碼：(NYSE: CNS)

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來源：Cohen & Steers, Inc.