財報速睇 | Progress Software 2026財年Q3營收2.46億美元，同比下降1.5%；歸母淨利潤0.23億美元，同比增長17.3%

華盛資訊10月1日訊，Progress Software公佈2026財年Q3業績，公司Q3營收2.46億美元，同比下降1.5%，歸母淨利潤0.23億美元，同比增長17.3%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司的歸母淨利潤達到0.23億美元，同比增長17.3%，主要由於公司在當期實施了強有力的執行力和規範的費用管理（disciplined expense management）。

② 年度經常性收入（ARR）穩步攀升，達到8.73億美元，按固定匯率計算同比增長1%，反映出公司以訂閲為導向的商業模式具有極強的韌性和穩定性。

③ 得益於銷售、市場及研發費用的合理縮減，GAAP營業利潤率同比提升100個基點至19%，非GAAP營業利潤率亦同比提升300個基點至43%。

④ 強勁的資金回籠能力推動季度內運營現金流（GAAP）達到0.88億美元，同比大幅增長20%，非GAAP調整后自由現金流達0.87億美元，同比增長17%。

⑤ 軟件許可業務表現穩健，本季度實現軟件許可收入0.64億美元，同比微增0.2%，在整體營收承壓的背景下依然保持了正向增長。

2、業績不足：

① 整體營業收入略顯疲軟，錄得2.46億美元，同比下降1.5%（按實際及固定匯率計算均下降2%），未達上年同期水平。

② 作為公司營收支柱的維護、SaaS及專業服務業務收入降至1.82億美元，同比下降2.1%，表明公司在現有客户維護和雲服務拓展上面臨一定壓力。

③ 網絡安全漏洞響應淨支出顯著增加，當期錄得0.03億美元，同比暴增424%，主要由於MOVEit漏洞相關的后續法律及專業服務支出大幅增加。

④ 因本季度積極推進收併購，收購相關費用增至0.04億美元，同比大幅增長383%，對當期的短期利潤表現造成了一定擠壓。

⑤ 由於部分賬款尚未結算，截至2026年8月31日，公司的非流動未開票應收賬款較2025年11月30日的0.30億美元增至0.39億美元，增幅達31.6%，增加了未來的資金佔用風險。

三、公司業務回顧

Progress Software: 我們在第三季度的戰略執行非常強勁，年度經常性收入（ARR）和調整后自由現金流分別實現了1%和17%的同比增長。本季度的業績再次證明了我們商業模式的穩定性和耐用性，以及運營模式的高效。特別值得驕傲的是，我們在本季度末成功完成了對Domo AI及數據平臺業務的收購（收購價4.00億美元，全額現金支付，通過循環授信額度提取3.90億美元支付）。隨着Domo業務的併入，我們將進一步增強協助客户解鎖數據價值、加速AI驅動創新的能力，並繼續推進我們的「全面增長戰略」（Total Growth Strategy）。

四、回購情況

在第三季度，公司繼續執行其資本分配策略。報告期內，公司用於回購普通股的資金為0.17億美元，2026財年前九個月累計回購金額達到0.72億美元。管理層表示，回購股份旨在抵消股權計劃帶來的稀釋效應，並會根據市場情況、併購交易規模及時間等因素靈活調整回購力度。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司於2026年9月22日完成了對Domo的AI和數據平臺業務的收購，交易價格為4.00億美元，此舉導致公司在循環授信額度上新增提取了3.90億美元，網絡淨槓桿率在交易完成時攀升至3.8倍。此外，MOVEit網絡安全漏洞事件后續的法律和專業服務支出仍在持續，本季度產生網絡漏洞響應淨費用0.03億美元，未來仍可能面臨持續的財務和聲譽風險。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Progress Software: 我們更新了2026全財年的業績指引，並公佈了第四季度的業績預期。我們預計2026全財年總營收將在10.44億美元至10.52億美元之間（此前預測為9.90億美元至10.02億美元）；GAAP稀釋每股收益預計在1.18美元至1.28美元之間，非GAAP稀釋每股收益預計在6.15美元至6.23美元之間；GAAP營業利潤率預計為13%，非GAAP營業利潤率預計為38%；全財年非GAAP調整后自由現金流預計在2.75億美元至2.83億美元之間。對於2026財年第四季度，我們預計營收將在2.97億美元至3.05億美元之間；GAAP稀釋每股虧損預計在0.41美元至0.32美元之間，非GAAP稀釋每股收益預計在1.24美元至1.33美元之間。

八、公司簡介

Progress Software（納斯達克股票代碼：PRGS）是一家人工智能（AI）基礎設施軟件領域的全球領軍企業。公司致力於為全球企業提供可靠提取AI價值所需的背景信息（Context）與控制力（Control）——背景信息源自企業的數據、內容和工作流程，而控制力則體現在對AI項目的安全、治理和成本的管控上。目前，全球有數十萬家企業和數千萬名專業人員信賴並使用Progress的產品來推動其數字化轉型和AI創新。

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