滬上首批八家跨國公司歸集外債超五百億元

　　證券時報記者 李穎超

　　證券時報記者從中國人民銀行上海總部獲悉，跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務（簡稱「低版本資金池」）自2026年9月14日施行以來，上海首批8家跨國公司已完成業務備案。這8家跨國公司共涉及55家境內成員企業、10家境外成員企業，歸集外債額度超過500億元人民幣、境外放款額度超過80億元人民幣。

　　據瞭解，匯豐銀行、摩根大通、花旗銀行等多家外資銀行也同步宣佈參與了首批業務落地，成為新規在全國推廣后的首批外資合作銀行。

　　稍早前，中國人民銀行、國家外匯管理局於今年8月聯合發佈《關於跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務有關事宜的通知》（下稱「新政」），在全國範圍開展低版本資金池業務。新政旨在將2023年6月於北京、廣東、深圳等地試點的業務經驗推廣至全國，惠及更多市場主體，進一步降低註冊在自貿區主辦企業的准入門檻，釋放更多政策紅利。

　　「跨國公司是連接國內國際兩個市場的重要載體，也是推動上海‘五個中心’建設能級提升的重要力量。」中國人民銀行上海總部方面表示。具體來看：在准入方面進一步降低資金池業務門檻，在更大範圍支持中小規模跨國公司通過搭建低版本資金池開展業務，主辦企業註冊在自由貿易試驗區內的，可適用更低的建池門檻；進一步便利跨國公司本外幣跨境資金歸集調撥，集中成員企業外債和境外放款額度，允許跨國公司自主決定資金歸集比例，使用同一賬户管理本外幣資金；進一步簡化備案登記流程，由主辦企業所在地外匯局分局對外辦理業務備案登記，部分變更登記可直接在合作銀行辦理，進一步降低企業制度性交易成本。

　　新政在全國推廣后，多家外資銀行迅速響應，成為首批參與機構。隨着跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務推廣至全國，匯豐銀行（中國）有限公司（簡稱「匯豐中國」）日前宣佈，已為兩家跨國公司開展本外幣跨境資金池業務，由此成為該業務全國推廣后首批參與的外資銀行。

　　匯豐中國行長兼行政總裁王雲峰表示，跨國公司本外幣一體化資金池與本外幣跨境資金集中運營業務相繼推廣至全國，標誌着分層分類的本外幣資金池制度框架走向成熟，精準匹配不同規模跨國公司的資金集中管理需求。「此次政策擴圍，讓更多跨國公司能夠便利搭建境內外資金流轉的‘立交橋’，讓制度紅利轉化為企業發展動力。這一便利跨境貿易與投融資的擴大開放舉措，有助於進一步提升外資跨國企業深耕中國市場的信心，也為中資企業的全球化經營提供切實的金融支撐。」他説。

　　摩根大通銀行（中國）有限公司副行長、環球企業支付部大中華區主管、大中華區產品總監顧瑋最新表示，摩根大通作為合作銀行，在國家外匯管理局上海分局的指導下，協助一家來自食品消費行業和一家來自先進醫療製造行業的跨國企業參與了新政在滬落地。

　　「本次新規的一大亮點，是降低了跨境資金池業務的准入門檻，使政策能夠惠及更多跨國公司，讓企業感受到實實在在的助力，這將進一步推動實體經濟的高質量發展。」顧瑋表示。

　　9月21日，花旗銀行（中國）有限公司也宣佈，已聯動海外分行資源，幫助包括柯馬（上海）工程有限公司在內的兩家跨國企業集團獲批跨國公司本外幣跨境資金集中運營業務，成為上海地區首批參與新政落地的合作銀行之一。

　　此外，星展銀行（中國）有限公司也於9月21日宣佈，已在上海為一家國內食品細分領域的頭部上市企業成功落地首批本外幣跨境資金集中運營業務，成為該業務全國推廣后首批參與的外資銀行。渣打銀行方面也就新政落地開始部署有關工作。據瞭解，該行為目標客户量身定製了資金池方案，現已正式啟動該業務的實施工作。