花旗：魯布里克的盈利后下滑創造了買入機會

在發佈第二季度業績和顯示長期增長的前景后，Rubrik（RBRK）股價在周五收盤時暴跌13%。

該股在周一盤前交易中再次下跌1%。

花旗研究中心的分析師認為，下跌帶來了買入機會。

花旗分析師在一份投資者報告中表示：「在運營和FCF槓桿（8% EBIT/15% FCGM/14% LTM SACM）同時實現健康的收入，遠遠超出預期，但也應該消除揮之不去的GTM組織穩定性擔憂/擔憂。」「FY 27 E Subs ARR指南+2分，同比29%& F2 Q擊敗令人鼓舞，但考慮到強勁的需求/執行以及持續令人信服的網絡/人工智能/代理彈性重要性的長期信號，2小時NNAR +7%（1小時25%）仍然是保守的，其中關注隱含的-ve Cloud NNAR（包含上一年的合併與移民福利）是錯誤的。"

花旗重申其買入評級，並將目標價格從109美元上調至130美元。

分析師指出：「與F2 Q27的廣泛表現和上調的FY 27 E展望相比，CITIE被提升至指引的高端，而年外增長軌跡也被調高。」「與此同時，我們還將CY 29 E的退出倍數從10倍/36倍EV/S和EV/FCF提高到11倍/48倍，反映了公司的持續執行力，這帶來了強勁的勝率，其不斷增長的新興產品組合的強勁吸引力，以及快速擴大的盈利能力和現金流生成概況。"