算力租賃、光通信利好不斷 美國7月CPI平穩落地

財聯社8月12日訊（編輯 史正丞）周三盤前，伴隨着多隻AI牛股發佈業績后大漲，以及備受關注的美國7月CPI完全符合預期，美股三大期指盤前持續拉昇。

截至發稿，納斯達克100指數期貨（2609合約）漲1.01%，標普500指數期貨漲0.47%，道指期貨漲0.27%。

（納指日線圖，來源：TradingView）

最新數據顯示，美國7月消費者價格指數（CPI）同比增速回落至3.4%，環比增長0.1%；7月未季調核心CPI環比增長2.5%，環比增長0.2%。疊加上周五的疲軟非農就業報告，這個「不温不火」的通脹數字足以把美聯儲9月加息的懸念擱置到下一份通脹數據，風險資產因此欣然走高。

（美國CPI年率，來源：Tradingeconomics）

數據公佈后，預測市場Polymarket的數據顯示，美聯儲9月加息的概率已經跌至32%，為近一個月來最低值。維持不變的概率跳漲至67%。

（來源：Polymarket）

摩根士丹利財富管理公司的首席經濟策略師Ellen Zentner表示：「符合預期的通脹數據將延續上周就業報告發布后形成的‘沒必要加息’這一敍事。9月美聯儲會議前還會公佈一輪通脹數據，因此這一主線仍可能發生變化。但除非這些數據呈現截然不同的情況，否則美聯儲下月很可能仍會維持利率不變。」

通脹數據石頭落地后，市場焦點重回一系列明星股財報。

算力租賃板塊的CoreWeave、Nebius均在發佈業績后拉出兩位數百分比漲幅；光通信龍頭魯門特姆（Lumentum）同樣績后走強，帶動諾基亞、Coherent等整個板塊齊漲。周三收盤后，Coherent將發佈財報。超微電腦也在強勁營收預期的刺激下漲近9%。

其他消息

【CoreWeave營收同比翻倍 在手訂單高達千億美元】

截至發稿，美國算力租賃牛股CoreWeave盤前漲超18%。公司此前公佈的財報顯示，二季度營收達到25.8億美元，較去年同期的12.1億美元暴漲112%，小幅好於市場預期；隨着AI算力建設擴張，淨虧損也翻倍至6.26億美元。

CoreWeave同時披露，二季度末在手訂單儲備規模達1040億美元，這一數據還未納入三季度最初幾周落地的、金額超250億美元的新增合約。

【Nebius二季度營收翻5倍】

總部位於阿姆斯特丹的算力租賃公司Nebius盤前漲超16%。公司盤前宣佈，二季度營收達到5.82億美元，較去年同期1.05億翻了5倍有余。佔其業務大頭的人工智能雲收入本季度達到5.75億美元，超越分析師預期。

公司同時表示，二季度新籤的合同金額較前一季度翻了兩番，其中包括四項平均金額超過10億美元的協議。

【光通信龍頭Lumentum季報業績全面超預期】

Lumentum第四財季營收同比飆升109%至10.1億美元，超出華爾街9.88億美元的預期；調整后每股收益為3.23美元，遠高於去年同期的88美分，也高於分析師一致預期的2.97美元。公司對當前財季的業績指引也好於預期。受此影響，Lumentum盤前漲超8%。

【超微電腦業績指引大超預期】

英偉達服務器供應商最新財報總體符合預期，但給出的財務指引顯著強於預期，反映人工智能基礎設施需求正在加速。對於當前財季，超微預計調整后每股收益為1.01至1.10美元，遠高於市場預期的0.72 美元；營收預計為145億至155億美元，遠超預期的118.2億美元。管理層還表示，公司新增訂單金額超過600億美元。截至發稿，超微電腦盤前漲9.15%。

【馬斯克的「新大餅」：明年底建成10吉瓦算力】

在近期的一次SpaceX全員大會中，馬斯克稱SpaceX計劃到明年年底將現有算力規模擴大約十倍，目標達到10吉瓦。他還説道：「我敢説五年之后，AI絕對會佔據公司99%的估值，而屆時SpaceX的總價值，將是一個天文數字。」

【淡馬錫據悉擬投資三星、海力士】

周三有報道稱，新加坡國有投資公司淡馬錫計劃投資三星電子和SK海力士。報道還援引相關政府部門和機構的消息稱，淡馬錫曾就投資時機與韓國政府進行過溝通。受此影響，三星和SK海力士周三分別上漲6.68%和5.54%。

【美國銻業大砍財年營收指引】

美國銻業盤前下跌超16%。公司第二季度營收同比下降24.7%，至793萬美元，低於市場預期的1377萬美元；淨利潤則從上年同期的20萬美元降至10萬美元。公司目前預計2026年總營收為6000萬至7500萬美元，較此前預計的1.25億美元大幅下調，也遠低於市場普遍預期的1.1532億美元。

美股時間段值得關注的事件（北京時間）

8月12日

20:30 美國7月CPI

22:30 美國EIA原油庫存

8月13日

01:00 美國10年期國債競拍結果

盤后 思科、Coherent發佈財報