【港股收評】三大指數集體下行！科技股、消費股跌幅居前

8月12日，港股三大指數集體下滑。其中，恆生指數跌0.83%，國企指數跌0.96%，恆生科技指數跌0.99%。

分板塊看，SaaS概念、短視頻概念、雲計算、雲辦公、明星科網股、AI應用等科技板塊集體承壓。

其中，騰訊音樂-SW（01698.HK）大跌12.55%，金蝶國際（00268.HK）跌8.68%，網易（09999.HK）跌5.08%，邁富時（02556.HK）、嗶哩嗶哩-W（09626.HK）、阿里巴巴-W（09988.HK）、快手-W（01024.HK）也遭下跌。

大消費板塊普跌，包括教育、奢侈品、香港零售股、奶製品、茶飲、豬肉概念、新消費概念、汽車、節假日概念、家電等板塊回落。

其中，思考樂教育（01769.HK）跌5.91%，現代牧業（01117.HK）跌3.68%，新東方-S（09901.HK）、普拉達（01913.HK）、華住集團-S（01179.HK）、安踏體育（02020.HK）、頤海國際（01579.HK）跟跌。

油氣股、煤炭股也均表現低迷。中國石油股份（00857.HK）跌2.31%，中國石油化工股份（00386.HK）跌1.28%，中國海洋石油（00883.HK）跌1.16%；中煤能源（01898.HK）、兗礦能源（01171.HK）、中國神華（01088.HK）下跌。

其它方面，機器人概念、智能駕駛概念、重型機械股等板塊亦有不同程度的下行。

漲幅榜上，內房股、物管股等板塊走強。其中，碧桂園（02007.HK）漲4.92%，華潤置地（01109.HK）漲6.97%，金輝控股（09993.HK）、萬物雲、華潤萬象生活（01209.HK）等多股上漲。

消息面上，規劃明確，「十五五」期間要改造11.5萬個老舊小區、4000個城中村，以及約50萬套危舊房。這些項目會直接拉動投資，併爲參與其中的房企帶來業務增量。此外，北京近日出台優化限購及公積金貸款政策，在市場淡季進一步提振市場預期和居民實際購買力。

國金證券認為，此次北京樓市新政落地於政治局會議提出「加大逆周期調節力度」之后，並處於「金九銀十」傳統旺季之前，具有較強的政策信號意義。往后看，房地產增量政策或成為下半年宏觀政策加力的重要抓手，重點城市樓市止跌回穩進程有望加快。

存儲概念、光通信、芯片、功率半導體、PCB板塊、AI硬件板塊表現強勁。其中，海光芯正（01191.HK）漲12.72%，建滔積層板（01888.HK）漲10.70%，中際旭創（03308.HK）漲8.83%，長飛光纖光纜（06869.HK）、東岳集團（00189.HK）、匯聚科技（01729.HK）、劍橋科技（06166.HK）均上漲。

消息面上，據媒體報道，近期，全球存儲芯片供應緊張持續升溫，長期供應協議已從三星、SK海力士與美光三大廠，快速擴散至閃迪和中國長鑫存儲，供需失衡格局正重塑整條產業鏈的定價權與議價邏輯。

電力設備股、光伏股、風電股等電力板塊也紛紛飄紅。其中，鈞達股份（02865.HK）漲7.89%，協鑫科技（03800.HK）漲6.25%，新特能源（01799.HK）、金風科技（02208.HK）上漲。

國信證券研報指出,二季度以來,受多重因素影響電網設備板塊明顯回調。上半年特高壓招標規模超292億（超去年全年）,下半年重點項目預計陸續交付。

其它方面，商業航天、腦機接口概念、手機產業鏈等板塊亦有不同程度的上漲。

 作者|瓶子