Gen在27財年第一季度進一步加速並提高全年指導

亞利桑那州坦佩和布拉格，2026年8月6日/美通社/ -- Gen Digital Inc.（納斯達克：Gen）是一家致力於推動數字自由的全球領導者，發佈了截至2026年7月3日的2027財年第一季度業績。

Gen首席執行官Vincent Pilette表示：「我們正在深化與客户的信任關係，幫助他們在數字和金融生活中保持安全和自信。Gen平臺將網絡安全、身份保護和財務健康融為一體，為客户創造更多價值，並推動我們的投資組合更強的績效。我們的第一季度業績表明該模型正在發揮作用：2027財年的「逐漲逐漲」開始。我們纔剛剛開始解鎖這個平臺可以提供什麼。"

2027財年第一季度財務亮點27財年第一季度為13周，而26財年第一季度為14周。非GAAP調整后的增長率是在可比基礎上計算的，不包括26財年第一季度的額外財政周，幷包括MoneyLion上一年期間的剩余期財務業績。對賬如下。

第一季度GAAP結果

第一季度非GAAP業績

「我們第一季度的業績反映了我們業務模式的實力和一致性，我們的兩個部門都實現了廣泛的增長，」Gen首席財務官娜塔莉·德爾斯（Natalie Derse）表示，「我們的收入超出了指導範圍，超出了預期，非GAAP每股收益實現了十幾歲的增長，同時繼續投資於創新。 隨着我們繼續執行我們的戰略，我們對我們的前景、我們運營模式的持久性以及隨着我們的規模擴大而釋放更強大的平臺經濟的能力充滿信心。"

非GAAP 2027財年第二季度指南

提高非GAAP 2027財年指導

季度現金股息Gen董事會已批准於2026年9月9日向截至2026年8月17日營業結束時記錄在案的所有股東支付每股普通股0.125美元的定期季度現金股息。

2027財年第一季度收益電話會議2026年8月6日太平洋時間下午2點/東部時間下午5點

Investor.GenDigital.com上的網絡廣播和撥入説明。通話結束后將發佈重播。有關Gen業績和前景的更多詳細信息，請參閱Investor.GenDigital.com投資者關係網站的財務部分。

關於Gen Gen（納斯達克：GER）是一家全球性公司，致力於通過其值得信賴的消費品牌（包括Norton、Avast、LifeLock、MoneyLion等）為數字自由提供動力。Gen系列消費品牌植根於為第一代數字一代提供財務賦權和網絡安全。如今，Gen使人們能夠為子孫后代安全、私密和自信地過上數字生活。Gen為150多個國家的近5億用户提供網絡安全、在線隱私、身份保護和財務健康方面的獲獎產品和服務。在GenDigital.com瞭解更多信息。

前瞻性聲明本新聞稿包含可能被視為美國聯邦證券法含義內的前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過使用「期望」、「將」、「繼續」等術語以及這些詞語的變體或否定來識別這些前瞻性陳述，但缺乏這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。除歷史事實陳述外的所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述，包括但不限於「2027財年第一季度財務要點」下的引言，包括與實現長期目標相關的預期，以及「非GAAP 2027財年第二季度指南」和「非GAAP 2027財年指南」下的聲明包括與2027財年第二季度和2027財年非GAAP收入和非GAAP每股收益相關的預期，以及任何前述假設的陳述。這些陳述受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、活動水平、業績或成就與本新聞稿中明示或暗示的結果存在重大差異。此類風險因素包括但不限於與以下方面相關的風險因素：（包括我們從任何此類收購中實現協同效應和相關成本節約的能力）;資產剝離、重組、股票回購、融資、債務償還和投資活動;未決訴訟、索賠或爭議的結果或影響;執行消費者網絡安全業務的運營模式遇到困難;我們在直接客户獲取方面的投資回報低於預期;在留住現有客户和將現有非付費客户轉化為付費客户方面遇到困難;降低運營費用和將未充分利用的資產貨幣化方面的困難和延誤;新產品和升級的成功開發以及這些新產品和升級獲得市場接受的程度;我們維護客户和合作夥伴關係的能力;某些細分市場的預期增長;我們股價的波動和波動;我們成功執行戰略計劃的能力;我們的解決方案、系統、網站和數據容易受到第三方故意破壞的脆弱性;現有會計公告或税收規則或實踐的變化;以及美國和全球的一般商業和宏觀經濟變化，包括經濟衰退、通貨膨脹的影響、外幣匯率波動、利率或税率變化以及正在發生的和新的地緣政治衝突，以及其他全球宏觀經濟因素對我們的運營和財務表現的影響。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在我們最近關於10-K和10-Q的報告的風險因素部分中。我們鼓勵您仔細閲讀這些部分。我們的定期文件中還可能存在未預料到或未描述的其他因素，通常是因為我們當時認為它們並不重要，這可能會導致實際結果與我們的預測和預期存在重大差異。所有前瞻性陳述都應在瞭解其固有的不確定性的情況下進行評估。我們不承擔也無意因未來事件或事態發展而更新這些前瞻性陳述。

使用非GAAP財務信息我們使用非GAAP衡量營業利潤率、營業收入、淨利潤和每股收益，這些指標根據基於GAAP的業績進行調整，並不包括某些費用、收益和損失。我們還提供非GAAP收入指標和固定貨幣收入。提供這些非GAAP財務指標是爲了增強用户對我們過去的財務業績和未來前景的瞭解，並通過調整影響時期之間可比性的項目，為我們當前業績與歷史業績提供更有意義的比較。我們的管理團隊使用這些非GAAP財務指標來評估Gen的業績以及規劃和預測未來時期。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，我們用於計算它們的方法可能與其他公司使用的方法不同。非GAAP財務指標是補充性的，不應被視為根據GAAP列報的財務信息的替代品，並且應僅與我們根據GAAP編制的簡明綜合財務報表一起閲讀。鼓勵讀者審查我們的非GAAP財務指標與可比GAAP結果的對賬，該結果附在我們的季度收益發布后，可以在我們網站Investor.GenDigital.com的投資者關係頁面上找到該結果，以及包括收益演示在內的其他財務信息。本新聞稿中沒有包含非GAAP收入預測範圍和每股收益指引的對賬，因為大多數非GAAP調整與尚未發生的事件有關。預測將是不合理的負擔，因此我們無法提供準確的估計。

觸點

投資者聯繫Ben Lu Gen IR@GenDigital.com

媒體聯繫 奧德拉·普羅克特·根 Press@GenDigital.com

GENDIGITAL INC.

精簡合併資產負債表

（未經審計，單位：百萬）

2026年7月3日

2026年4月3日

資產

流動資產：

現金、現金等值物和限制現金

$ 564

$ 411

應收賬款，淨額

378

361

其他流動資產

286

295

持作出售資產

40

14

流動資產總額

1，268

1，081

財產和設備，淨額

70

71

無形資產，淨值

2，046

2，096

商譽

10，938

10，996

遞延所得税資產

1，135

1，153

其他長期資產

187

192

總資產

$ 15，644

$ 15，589

負債和股東股票（赤字）

流動負債：

應付賬款

$ 96

$ 96

應計薪酬和福利

75

115

流動長期負債部分

181

181

合約負債

1，843

1，904

其他流動負債

527

414

流動負債總額

2，722

2，710

長期債務

7，975

八千零一十五

長期合同負債

76

73

遞延所得税負債

190

198

應付長期所得税

1，614

1，588

其他長期負債

411

394

總負債

12，988

12，978

股東權益總額（赤字）

2，656

2，611

負債和股東權益總額（赤字）

$ 15，644

$ 15，589

GENDIGITAL INC.

簡明合併經營報表

（未經審計，單位：百萬，每股金額除外）

止三個月

2026年7月3日

2025年7月4日

淨收入

$ 1，336

$ 一千二百五十七

收入成本

307

267

毛利

1，029

990

業務費用：

銷售和營銷

300

297

研發

118

109

一般及行政

80

74

無形資產攤銷

56

54

重組和其他成本

32

10

總運營支出

586

544

營業收入（虧損）

443

446

利息開支

（124）

（156）

其他收入（支出）淨額

4

10

所得税前收入（損失）

323

300

所得税費用（福利）

108

165

淨利潤（虧損）

$ 215

$ 135

每股淨利潤（虧損）-基本

$ 0.36

$ 0.22

每股淨利潤（虧損）-稀釋

$ 0.36

$ 0.22

加權平均流通股：

基本

599

617

稀釋

603

624

GENDIGITAL INC.

簡明綜合現金流量表

（未經審計，單位：百萬）

止三個月

2026年7月3日

2025年7月4日

運營活動：

淨利潤（虧損）

$ 215

$ 135

調整：

攤銷及折舊

123

123

基於股票的補償費用

54

66

Instacash預付款銷售損失

60

36

遞延所得税

（9）

11

財產出售損失

-

1

非現金經營租賃費用

4

4

外幣重新計量損失（收益）

（1）

86

其他

9

10

扣除收購后的經營資產和負債變化：

應收賬款，淨額

（13）

10

應付賬款

1

（48）

應計薪酬和福利

（39）

（21）

合約負債

（56）

（69）

應付所得税

75

61

Instacash待售預付款，淨值

（86）

（47）

其他資產

（3）

58

其他負債

100

（7）

經營活動提供（用於）的淨現金

434

409

投資活動：

購買財產和設備

（四）

（四）

收購付款，扣除收購現金

-

（876）

應收票據開具付款

（85）

-

應收票據本金償還收益

77

-

出售財產所得

-

9

其他

（3）

（2）

投資活動提供（用於）的淨現金

（15）

（873）

融資活動：

償還債務

（45）

（191）

發行債務所得款項，扣除發行成本（1）

-

741

與股票單位歸屬相關的税款

（41）

（44）

已付股息和股息等值物

（81）

（82）

普通股回購

（100）

（134）

融資活動提供（用於）的淨現金

（267）

290

匯率波動對現金、現金等值物和受限制現金的影響

1

（四）

現金、現金等值物和受限制現金的變化

153

（178）

初始現金、現金等值物和限制現金

411

1，006

期末現金、現金等值物和限制現金

$ 564

$ 828

______________________

（1）截至2025年7月4日止三個月發行債務支付的發行成本為900萬美元。

GENDIGITAL INC.

選定GAAP指標與非GAAP指標的協調（1）（2）

（未經審計，單位：百萬，每股金額除外）

止三個月

2026年7月3日

2025年7月4日

營業收入（虧損）

$ 443

$ 446

股票補償

50

66

無形資產攤銷

119

119

重組和其他成本

32

10

收購和整合成本

1

5

訴訟費用

23

5

其他

-

（1）

營業收入（虧損）（非GAAP）

668

650

額外的一周

-

（44）

MoneyLion小作品時期

-

8

調整后營業收入（虧損）（非GAAP）（3）

$ 668

$ 614

營業利潤率

33.2%

百分之三十五點五

營業利潤率（非GAAP）

50.0%

51.7%

淨利潤（虧損）

$ 215

$ 135

淨利潤（虧損）調整：

股票補償

50

66

無形資產攤銷

119

119

重組和其他成本

32

10

收購和整合成本

1

5

訴訟費用

23

5

其他

-

（3）

非現金利息費用

5

7

出售物業及非金融資產的虧損（收益）

-

1

GAAP收入（虧損）税前調整總額

230

210

GAAP所得税撥備調整

（十四）

53

收入（損失）調整總額，扣除税款

216

263

淨利潤（虧損）（非GAAP）

431

398

額外的一周

-

（30）

MoneyLion小作品時期

-

8

調整后淨利潤（虧損）（非GAAP）（3）

$ 431

$ 376

稀釋每股淨利潤（虧損）

$ 0.36

$ 0.22

每股稀釋淨利潤（虧損）調整：

股票補償

0.08

0.11

無形資產攤銷

0.20

0.19

重組和其他成本

0.05

0.02

收購和整合成本

0.00

0.01

訴訟費用

0.04

0.01

其他

-

（0.00）

非現金利息費用

0.01

0.01

出售物業及非金融資產的虧損（收益）

-

零點

GAAP收入（虧損）税前調整總額

0.38

0.34

GAAP所得税撥備調整

（0.02）

0.08

收入（損失）調整總額，扣除税款

0.36

0.42

稀釋每股淨利潤（虧損）（非GAAP）

0.71

0.64

額外的一周

-

（0.05）

MoneyLion小作品時期

-

0.01

調整后每股稀釋淨利潤（虧損）（非GAAP）（3）

$ 0.71

$ 0.60

稀釋加權平均流通股

603

624

稀釋加權平均流通股（非GAAP）

603

624

止三個月

2026年7月3日

2025年7月4日

經營活動提供（用於）的淨現金

$ 434

$ 409

對經營活動提供（使用）的淨現金的調整：

購買財產和設備

（四）

（四）

自由現金流（非GAAP）

$ 430

$ 405

______________________

（1）

本演示文稿包括非GAAP指標。非GAAP財務指標是補充性的，不應被視為根據GAAP提供的財務信息的替代品。 有關這些非GAAP指標的詳細解釋，請參閱附錄A。

（2）

由於四捨五入，金額可能不會增加。

（3）

截至2026年7月3日的三個月包括13周，而2025年7月4日的三個月包括14周。非GAAP調整后的增長率是在可比基礎上計算的，不包括2025年7月4日這三個月中的額外財年周，幷包括MoneyLion上一年期間的剩余期財務業績。

GENDIGITAL INC.

性能度量

（未經審計，單位：百萬）

性能度量

止三個月

2026年7月3日

2025年7月4日

網絡安全平臺

$ 846

$ 869

基於信任的解決方案

490

388

總淨營收

1，336

一千二百五十七

直接收入

$ 1，063

$ 1，054

合作伙伴收入

273

203

總淨營收

$ 1，336

$ 一千二百五十七

總淨營收

$ 一千三百三十六

$ 一千二百五十七

額外的一周影響

-

（87）

MoneyLion小作品時期

-

38

調整后淨收入總額（非GAAP）（1）

$ 1，336

$ 1，208

總預訂量

$ 1，284

$ 1，202

額外的一周影響

-

（82）

MoneyLion小作品時期

-

38

調整后的預訂總數（1）

$ 1，284

$ 1，158

截至

2026年7月3日

2025年7月4日

付費客户總數

81

76

______________________

（1）

截至2026年7月3日的三個月包括13周，而截至2025年7月4日的三個月包括14周。非GAAP調整后的增長率是在可比基礎上計算的，不包括截至2025年7月4日的三個月中的額外財年周，幷包括MoneyLion上一年的剩余期財務業績。

GENDIGITAL INC.附錄A非GAAP措施和其他項目的解釋

非GAAP指標的目標：我們相信，我們對非GAAP財務指標的介紹，與相應的GAAP財務指標一起使用時，提供了有關公司經營業績的有意義的補充信息，原因如下。我們的管理團隊使用這些非GAAP財務指標來評估我們的業績以及規劃和預測未來時期。由於這些措施在管理業務中的重要性，我們在評估管理層薪酬時使用非GAAP措施。這些非GAAP財務指標不是根據GAAP計算的，我們用於計算它們的方法可能與其他公司使用的方法不同。 非GAAP財務指標是補充性的，不應被視為根據GAAP列報的財務信息的替代品，並且應僅與我們根據GAAP編制的合併財務報表一起閲讀。

股票補償：這包括根據GAAP確定的員工限制性股票單位、基於績效的獎勵、股票期權和我們的員工股票購買計劃的費用。 我們在有和沒有這些措施的情況下評估我們的業績，因為基於股票的薪酬是一種非現金費用，並且可能會根據授予獎勵的時間、規模、性質和設計而隨着時間的推移而發生顯着變化，並且部分受到某些通常超出我們控制的因素的影響，例如我們普通股的市場價值的波動性。此外，出於可比性的目的，我們認為提供不包括股票薪酬的非GAAP財務指標是有用的，以促進將我們的業績與行業中其他公司的業績進行比較。

無形資產攤銷：無形資產攤銷包括與收購相關的無形資產的攤銷，例如與企業合併相關的開發技術、客户關係和商標。我們在GAAP財務報表中將與這些無形資產攤銷相關的費用記錄在收入成本和運營費用中。 根據購買會計法，我們需要將一部分購買價格分配給所收購的無形資產，並在所收購無形資產的估計使用壽命內攤銷該金額。然而，分配給這些資產的購買價格不一定反映我們內部開發無形資產將產生的成本。此外，我們收購的無形資產的攤銷費用規模不一致，並且受到我們收購的時間和估值的顯着影響。我們從非GAAP經營業績中消除了這些費用，以促進對我們當前經營業績的評估，並與我們過去的經營業績提供更好的可比性。

重組和其他成本：重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排、合同終止成本和資產覈銷以及其他退出和處置成本有關。其他退出和處置成本包括與重組事件相關的退出和整合設施的成本。我們將重組和其他成本從非GAAP業績中剔除，因為我們相信這些成本是我們日常業務過程中產生的核心活動的增量，並不反映我們當前的經營業績，並且排除這些費用有助於對我們當前的經營業績進行更有意義的評估我們當前的經營業績並與我們過去的經營業績進行比較。

與收購相關的成本和整合成本：這些成本代表與重大收購相關的交易和業務整合成本，在我們的GAAP財務報表中計入運營費用。這些成本包括為影響這些業務合併而產生的增量費用，例如諮詢、法律、會計、估值以及其他專業或諮詢費用。我們將這些成本從非GAAP業績中排除，因為它們與我們的業務運營沒有直接相關性，並且因為我們相信，不包括這些成本的非GAAP財務指標提供了有關我們業務支出趨勢的有意義的補充信息。此外，這些成本根據收購的規模和複雜性而有所不同，並且並不表明未來收購的成本。

訴訟費用：我們可能會定期產生與訴訟和解、法律應急應計費用和與某些法律事務相關的第三方法律費用相關的費用或福利。當與重大事項相關時，我們排除了這些費用和福利，因為我們認為它們不能反映持續的業務和經營業績。

非現金利息費用和債務發行成本攤銷：根據GAAP，我們將可轉換票據的轉換特徵的價值單獨計入為反映我們假設的不可轉換債務借款利率的債務折扣。我們在相關債務期限內攤銷貼現和債務發行成本。我們排除了估算利息費用（包括轉換功能和發行成本的攤銷）與票息支付之間的差異。我們於2022年8月15日還清了剩余的可轉換債務。在2023財年，我們還開始攤銷與高級信貸安排相關的債務發行成本，這些成本是在收購Avast完成時擔保的。我們相信，排除這些成本可以提供有關我們債務工具現金成本的有意義的補充信息，並增強投資者從管理層的角度看待公司業績的能力。

債務消除的收益（損失）：我們記錄債務消除的收益或損失。損益指交換對價的公允價值與債務負債部分在清算日期的公允價值之間的差額。我們在非GAAP業績中排除了債務消除的損益，因為它們不能反映我們的持續業務。

非有價股權投資的公允價值變化和減損：我們記錄私募公司股權投資的未實現和已實現損益。我們排除了淨收益或損失，因為我們不相信它們反映了我們的持續業務。

出售財產和非金融資產的收益（損失）：我們定期確認處置土地、建築物和非金融資產的收益或損失。我們排除此類損益，因為它們並不反映我們的持續業務和經營成果。

所得税影響和調整：我們使用非GAAP税率，該税率不包括（1）税收立法變化的離散影響，（2）大多數其他重大離散項目，（3）重新計量外幣計價的遞延税項目和不確定的税收福利的未實現損益，以及（4）上述非GAAP調整對我們經營業績的所得税影響。我們相信，做出這些調整有助於更好地評估我們當前的經營業績並與過去的經營業績進行比較。我們的税率可能因多種原因而發生變化，例如由於收購和剝離活動或我們運營所在主要司法管轄區的基本税法變化而導致的地理盈利組合發生重大變化。

稀釋GAAP和非GAAP加權平均發行股票：稀釋GAAP和非GAAP加權平均發行股票通常相同，除非持續經營業務出現GAAP虧損的時期。根據GAAP，我們不會在持續經營出現虧損的時期對GAAP進行稀釋。然而，如果存在非GAAP淨利潤，我們將非GAAP加權平均股的稀釋度呈列，其金額等於如果本期持續經營業務存在GAAP收入則會呈列的稀釋度。

預訂：預訂被定義為收到的預計在未來產生淨收入的客户訂單。我們提供預訂運營指標，因為它反映了客户對我們產品和服務的需求，並幫助讀者分析我們未來時期的表現。

自由現金流：自由現金流的定義是經營活動產生的現金流減去購買財產和設備。自由現金流不是GAAP下財務狀況的衡量標準，也不反映我們未來的合同承諾以及特定時期現金余額的總增加或減少，因此不應被視為經營活動現金流的替代方案或流動性的衡量標準。

（不可確定）自由現金流：自由現金流的定義是經營活動產生的現金流減去購買財產和設備。不可估量的自由現金流不包括現金利息費用付款，扣除通過利率掉期對衝收到的付款。自由現金流不是GAAP下財務狀況的衡量標準，也不反映我們未來的合同承諾以及特定時期現金余額的總增加或減少，因此不應被視為經營活動現金流的替代方案或流動性的衡量標準。

網絡安全平臺：包括我們的安全和隱私產品，以及我們的網絡安全綜合套件，這些套件提供技術解決方案和卓越的威脅防護，幫助人們安全、私密和自信地在數字世界中航行。

基於信任的解決方案：基於信任的解決方案包括我們的身份、聲譽和財務健康產品，這些產品提供創新的解決方案和見解，使消費者能夠自信地成長和管理他們的身份、聲譽和財務。

直接收入：直接收入反映了通過電子商務或移動渠道直接銷售的訂閲，以及通過Gen資產或市場直接進行的金融交易產生的收入。

合作伙伴收入：合作伙伴收入反映了通過零售商、員工福利、電信公司、出版商和戰略合作伙伴關係獲得的合作伙伴來源和渠道收入，包括通過我們的金融市場銷售的產品或產品使用產生的收入。

付費客户：我們將付費客户定義為我們產品和解決方案的活躍用户，包括在報告期末對我們產品進行活躍付費訂閲的訂閲者。付費客户還包括擁有唯一帳户的產品用户，並且在每個相應產品類別的相關活躍期內至少進行了一項創收交易，無論是通過我們的第一方個人金融產品、通過我們的金融市場進行交易，還是通過產品使用產生收入。我們排除了免費試用的用户以及在每個相應產品類別的相關期間沒有積極交易的用户。鑑於消費者和我們產品組合的動態性質，爲了正確反映Gen對收入做出貢獻的客户群體，我們的方法可能會不時發生變化。用於衡量這些指標的方法需要判斷，我們定期審查我們的指標以提高其準確性。然而，我們重新計算曆史指標的能力可能會受到數據限制或其他因素的影響，這些因素要求我們對此類調整應用不同的方法。我們通常不打算更新之前披露的任何此類不準確或被認為不重要的調整的指標。

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來源Gen Digital Inc.