財報速睇 | Integer Holdings 2026財年Q3營收4.64億美元，同比下降2.6%；歸母淨利潤0.24億美元，同比下滑36.2%

華盛資訊8月5日訊，Integer Holdings公佈2026財年Q3業績，公司Q3營收4.64億美元，同比下降2.6%，歸母淨利潤0.24億美元，同比下滑36.2%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 心臟節律管理與神經調節(CRM&N)業務保持增長，本季度銷售額達1.74億美元，同比增長1.0%，顯示出該核心產品線的市場韌性。

② 2026財年前六個月的淨利潤表現強勁，從去年同期的0.15億美元大幅增至0.40億美元，同比增長176.2%，主要原因是去年同期包含了因可轉換票據交換而產生的0.47億美元債務轉換誘導費用，而本期無此項大額支出。

③ 公司的利息支出得到有效控制，2026財年前六個月的利息費用為0.20億美元，較去年同期的0.25億美元下降了19.1%，這主要得益於公司通過債務重組獲得了更低的加權平均利率。

④ 公司主要客户關係穩固，來自客户A和客户B的收入貢獻佔比提升，本季度分別佔總收入的18%和17%，高於去年同期的14%和16%，顯示出與大客户的合作關係得到加強。

⑤ 財務管理策略積極，公司在2026年第一季度投資了0.14億美元於一家生命科學公司的可轉換債務工具，以尋求戰略合作和長期回報。

2、業績不足：

① 公司本季度總營收同比下滑2.6%至4.64億美元，主要原因是三款新產品的市場接受度低於預期，導致銷售額未達目標。

② 毛利潤及毛利率雙雙下降，本季度毛利潤為1.13億美元，同比減少12.6%，毛利率從去年同期的27.1%降至24.3%，主要由於產量下降導致固定成本吸收率降低。

③ 核心的心血管(C&V)業務出現下滑，本季度銷售額為2.80億美元，同比下降2.3%，主要受兩款新的電生理產品銷售低於預期的影響。

④ 其他市場業務銷售額大幅萎縮，本季度銷售額僅為0.10億美元，同比驟降42.8%，主要原因是公司退出了便攜式醫療設備業務。

⑤ 運營費用顯著增加，本季度重組及其他費用高達0.09億美元，其中包括了0.06億美元的固定資產減值損失，導致總運營費用同比增加了12.3%。

三、公司業務回顧

Integer Holdings: 我們是全球最大的醫療設備合同開發和製造組織之一，主要服務於心血管、神經調節以及心臟節律管理市場。在2026年第二季度，公司實現銷售額4.64億美元，同比下降2.6%；毛利潤為1.13億美元，同比下降12.6%。本季度淨利潤為0.24億美元，較去年同期的0.37億美元有所下滑。業績下滑主要受心血管和其他市場銷售額降低的影響，部分被心臟節律管理與神經調節業務的增長所抵消。

四、回購情況

公司董事會於2025年11月4日批准了一項股份回購計劃，授權回購總額高達2.00億美元的普通股。2026年2月19日，公司簽訂了一份加速股份回購(ASR)協議，回購了價值0.50億美元的普通股。該協議已於2026年4月2日完成，共回購589,605股。截至2026年7月3日，該股份回購計劃下仍有1.00億美元的剩余授權額度。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

1、公司於2026年8月2日宣佈，已與私募股權巨頭KKR的附屬公司達成最終合併協議，KKR將以每股127.00美元的全現金交易方式收購Integer，交易完成后公司將成為一家俬營公司。若協議因特定原因終止，公司或需向對方支付1.54億美元的終止費，或有權收取對方支付的3.07億美元終止費。

2、公司正面臨一起股東集體訴訟。該訴訟於2026年6月18日被法院駁回，但原告已於2026年7月22日提起上訴。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Integer Holdings: 我們預計2026年全年的銷售增長將主要受到三款新產品市場採用率低於預期的負面影響。我們認為多款產品同時出現如此幅度的變化是極不尋常的。

八、公司簡介

Integer Holdings Corporation是一家在紐約證券交易所上市的公司，是全球領先的醫療設備合同開發和製造組織（CDMO），主要服務於心血管、神經調節和心臟節律管理市場。公司的主要客户包括大型跨國原始設備製造商（OEMs）及其附屬子公司。

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