財報速睇 | 艾利科技 2026財年Q2營收10.56億美元，同比增長4.3%；歸母淨利潤1.08億美元，同比下滑13.1%

華盛資訊7月30日訊，艾利科技公佈2026財年Q2業績，公司Q2營收10.56億美元，同比增長4.3%，歸母淨利潤1.08億美元，同比下滑13.1%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 第二季度總營收達到10.56億美元，同比增長4.3%，創下公司季度營收新紀錄。

② 核心的隱形牙套（Clear Aligner）業務表現強勁，實現收入8.71億美元，同比增長8.2%；銷量同比增長7.4%至69.18萬例，主要受國際市場兩位數增長的驅動。

③ 盈利能力有所改善，本季度毛利率從去年同期的69.9%提升至71.7%，顯示出公司在成本控制和運營效率方面的進步。

④ 非GAAP攤薄后每股收益為2.64美元，高於去年同期的2.49美元，同比增長6.0%，表現超出市場預期。

⑤ 公司現金流健康，截至季度末現金及現金等價物增至11.03億美元，並在本季度執行了0.67億美元的股票回購。

2、業績不足：

① 歸母淨利潤顯著下滑，錄得1.08億美元，較去年同期的1.25億美元下降13.1%，主要原因是計提了一筆與英國增值税相關的法律訴訟準備金。

② 影像系統與服務業務出現萎縮，該部門收入為1.85億美元，同比下降10.8%，反映了資本設備市場的持續疲軟以及客户向低價和租賃模式的轉變。

③ 營業利潤率承壓，受英國增值税撥備的負面影響，GAAP營業利潤率從去年同期的16.1%下降至本季度的14.6%。

④ 公司因英國增值税（UK VAT）裁決計提了約0.38億美元的負債準備，這對當期盈利造成了直接的重大沖擊。

⑤ 外匯匯率的負面波動對盈利造成侵蝕，導致GAAP和非GAAP每股收益在同比基礎上減少了約0.23美元。

三、公司業務回顧

艾利科技: 我們在第二季度取得了穩健的業績，創下了10.56億美元的季度營收記錄，同比增長4.3%，這主要得益於創紀錄的隱形牙套銷量和8.2%的隱形牙套收入增長。我們的增長反映了在正畸醫生和全科牙醫渠道，以及成人、青少年和兒童患者群體中的持續採用。在系統與服務方面，本季度的收入表現反映了資本設備市場的持續疲軟，以及向價格較低的掃描儀和包括租賃在內的靈活採購模式的轉變。通過降低前期採用成本，我們可以擴大患者獲得護理的機會，增加經常性收入，並加強Align™數字平臺。

四、回購情況

在2026年第二季度，公司根據2026年4月宣佈的2.00億美元回購計劃，以每股169.45美元的平均價格回購了約39.34萬股普通股，總計向股東返還約0.67億美元。截至2026年6月30日，在2025年4月宣佈的10.00億美元股票回購計劃下，仍有7.33億美元的額度可用於未來回購。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司披露了一項重要的法律進展：英國上級法庭於2026年7月7日裁定，其隱形牙套產品不符合增值税（VAT）豁免資格。因此，公司已計提了約0.38億美元的負債準備（含利息）。公司表示打算對該裁決提出上訴，但最終結果仍存在不確定性。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

艾利科技: 我們預計2026年第三季度全球收入將在10.00億美元至10.20億美元之間。對於2026財年全年，我們維持全年收入同比增長3%至4%的預期。我們現在預計全年隱形牙套銷量增長約6%，而系統與服務業務收入將同比下降6%至8%，這反映了市場向低價掃描儀和更靈活採購模式的持續轉變。我們預計2026財年非GAAP營業利潤率約為23.7%，並計劃在2026年回購4.00億美元至5.00億美元的普通股。

八、公司簡介

艾利科技是一家全球領先的醫療設備公司，設計、製造和銷售Invisalign®（隱適美）隱形牙套系統、iTero™口內掃描儀及服務，以及exocad™ CAD/CAM軟件。這些技術共同構成了其數字化正畸和修復工作流程，旨在提升患者治療效果和診所效率。截至報告期，艾利科技已幫助醫生使用隱適美系統治療了約2350萬名患者，並通過其集成的Align™數字平臺推動數字牙科的變革。

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