CGI報告2026財年第三季度業績

股市符號GIB.A（TCX）GIB（NYSE）cgi.com/newsroom

收入增長2.5%，稀釋后每股收益增長22.5%

2026年第三季度業績亮點

注：所有數字均以加元計算。Q3-F2026 MD & A、中期簡明合併財務報表和隨附註釋可在cgi.com/investors上找到，並已在SEDART + www.sedarplus.ca上提交給加拿大證券管理人員，並在EDGAR上提交給美國證券交易委員會www.sec.gov。

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1

不變貨幣收入增長、調整后的息税前利潤、調整后的息税前利潤、調整后的淨利潤、調整后的淨利潤利潤率和調整后的稀釋每股收益是非GAAP財務指標或比率。所得税前利潤率、淨利潤率、經營活動提供的現金佔收入的百分比、預訂量、賬簿與賬單比、過去十二個月的賬簿與賬單比和積壓是關鍵績效指標。有關更多信息，請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分，包括與最接近的國際財務報告準則（IFRS會計準則）指標的量化對賬（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

2

2026年第三季度按重組、收購和相關整合成本1，310萬美元（扣除税）進行調整; 2025年第三季度按重組、收購和相關整合成本6，150萬美元（扣除税）進行調整。

蒙特利爾，2026年7月29日/美通社/ -- CGI（多倫多證券交易所代碼：GIB. A）（紐約證券交易所代碼：GIB）

2026年第三季度業績

總裁兼首席執行官蒂姆·赫勒鮑斯（Tim Hurlebaus）表示：「CGI本季度的業績繼續反映了我們滿足客户需求的定位以及我們的卓越運營能力，這兩者都有助於收入增長、每股收益增長和強勁的現金產生。」「政府部門的強有力獎勵使過去一年的賬到單率達到了108%，同比增長7%。加上大量積壓的合同合同和不斷增加的機會管道，我們仍然有能力繼續本季度實現的盈利增長勢頭。"

「在每個行業，客户越來越關注如何在企業規模上嵌入人工智能的安全運營，」赫爾勒鮑斯先生繼續説道。「重要的是，客户認識到，長期業務和使命價值現在不僅取決於人工智能創新，還取決於現代數據、網絡安全和組織準備就緒。這一轉變繼續為CGI與客户合作創造新的機會，以提高效率、現代化和轉型，同時保留客户隨着技術發展而適應的靈活性。"

2026財年第三季度，該公司報告收入為41.9億美元，同比增長2.5%。剔除外幣變化后，收入同比增長1.3%。

所得税前利潤為6.339億美元，同比增長14.9%，利潤率為15.1%，較去年同期的13.5%上升160個基點。本期記錄的收購和相關整合成本為1，720萬美元。

調整后息税前利潤1為6.817億美元，同比增長2.3%，利潤率為16.3%，與去年同期相比穩定。

淨利潤為4.652億美元，同比增長13.8%，利潤率為11.1%，較去年同期的10.0%上升110個基點。因此，每股稀釋收益為2.23美元，而去年同期為1.82美元，增長22.5%。

調整后淨利潤1為4.783億美元，較去年同期增長1.7%，利潤率為11.4%，較去年同期下降10個基點。在同一基礎上，稀釋每股收益從去年同期的2.10美元增長9.0%至2.29美元。

在2026財年第三季度，我們通過支付現金股息向股東返還了3570萬美元。

經營活動提供的現金為6.045億美元，佔收入的14.4%。過去12個月，經營活動提供的現金為25.9億美元，佔收入的15.8%。

預訂量為42.0億美元，過去12個月的圖書與賬單比為100.1%或108.1%。截至2026年6月30日，公司積壓金額達到317.9億美元，相當於年收入的1.9倍。

截至2026年6月30日，全球CGI顧問和專業人士數量約為94，000人。

在2026財年第三季度，該公司重新投資了1.05億美元，以4，960萬美元的投資收購了企業（扣除收購現金），並在正常課程發行人出價下投資了4.129億美元購買和註銷了4，427，600股A類下級投票權股票。

截至2026年6月30日，長期債務和租賃負債（包括當前和長期部分）為43.4億美元，高於去年同期的42.4億美元，主要受9580萬美元外匯影響推動。 截至同一天，淨債務2為36.8億美元，高於去年同期的31.2億美元。2026年6月底，淨債務與資本比率2為26.6%，而去年同期為23.4%。

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1

2026年第三季度按重組、收購和相關整合成本1，310萬美元（扣除税）進行調整; 2025年第三季度按重組、收購和相關整合成本6，150萬美元（扣除税）進行調整。

2

淨債務和淨債務與資本比率是非GAAP財務指標或比率。請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分了解更多信息，包括與最接近的IFRS會計準則指標的量化調節（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

財務摘要

2026年第三季度

2025年第三季度

變化

單位：百萬加元，每股收益除外

收入

4，193.0

4，090.2

102.8

收入同比增長

2.5%

11.4%

（890 bps）

貨幣收入持續增長

1.3%

7.0%

（570個基點）

所得税前利潤

633.9

551.6

82.3

保證金%

15.1%

13.5%

160個基點

調整后息税前利潤1

681.7

666.1

15.6

保證金%

16.3%

16.3%

0個基點

淨收益

465.2

408.6

56.6

保證金%

11.1%

10.0%

110個基點

調整后淨收益1

478.3

470.1

8.2

保證金%

11.4%

11.5%

（10個基點）

稀釋每股收益

2.23

1.82

0.41

調整后稀釋的EPS 1

2.29

2.10

0.19

加權平均已發行股份數（稀釋）

百萬股

208.9

224.4

（15.5）

融資成本淨額

30.5

30.9

（0.4）

本新聞稿包含加拿大證券法含義內的「前瞻性信息」以及1995年《美國私人證券訴訟改革法案》和其他適用的美國安全港含義內的「前瞻性陳述」。所有此類前瞻性信息和陳述均根據適用的加拿大和美國證券法的安全港條款做出和披露。前瞻性信息和陳述包括有關CGI的意圖、計劃、期望、信念、目標、未來績效和策略的所有信息和陳述，以及與未來事件或情況相關且不直接且專門與歷史事實相關的任何其他信息或陳述。前瞻性信息和陳述經常但不總是使用「相信」、「估計」、「預期」、「意圖」、「預期」、「預見」、「計劃」、「預測」、「項目」、「目標」、「尋求」、「努力」、「潛力」、「繼續」、「目標」、「可能」、「應該」以及類似的表達方式及其變體。這些信息和陳述基於我們對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的看法，以及我們認為適合特定情況的其他一般和具體假設。然而，此類信息和陳述就其性質而言，受固有風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，並且可能導致實際結果可能與我們在此類前瞻性信息或前瞻性陳述中表達或暗示的預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：與市場相關的風險，例如受經濟和政治狀況影響的客户的業務活動水平、額外的外部風險（例如流行病、武裝衝突、氣候相關問題、通貨膨脹、關税和/或貿易戰）以及我們談判新合同的能力;與我們行業相關的風險，例如競爭以及我們開發和擴展服務以滿足新興業務需求和技術趨勢的能力（例如人工智能），滲透新市場，保護我們的知識產權;與我們業務相關的風險，例如與我們的增長戰略相關的風險，包括新業務的整合、全球業務固有的財務和運營風險、與政府客户簽訂合同固有的法律和運營風險、外匯風險、所得税法和其他税務計劃、終止、修改、推迟或暫停我們的合同協議、我們對預訂和積壓產生的未來收入的預期、我們吸引和留住合格員工、談判有利的合同條款、提供服務和收取應收賬款的能力、披露、管理和實施環境、社會和治理（ESG）舉措和標準以及實現ESG承諾和目標的能力，包括但不限於，我們減少碳排放的承諾，以及網絡安全漏洞和其他事件（包括通過使用人工智能）帶來的聲譽和財務風險，以及流動性需求和要求等財務風險、財務比率的維護、我們宣佈和支付股息的能力，利率波動以及信譽和信用評級的變化;以及本新聞稿、CGI年度和季度MD & A以及我們公開的其他文件中識別或引用的其他風險，包括我們向加拿大證券管理機構提交的文件（在SEDART+上www.sedarplus.ca）和美國證券交易委員會提交的文件（在EDGAR上www.sec.gov）。除非另有説明，前鋒- 本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述均於本新聞稿之日發佈，CGI否認公開更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用法律要求的除外。雖然我們相信，截至本新聞稿發佈之日，我們對這些前瞻性信息和前瞻性陳述的假設是合理的，但請讀者不要過度依賴這些前瞻性信息或陳述。此外，請讀者注意，前瞻性信息和陳述的唯一目的是幫助投資者和其他人瞭解我們的目標、戰略優先事項和業務前景以及我們預期的運營環境。請讀者注意，此類信息可能不適合用於其他目的。

現金及現金等價物

625.6

1，130.2

（504.6）

長期債務和租賃負債2

4，337.1

4，244.1

93.0

淨債務

3，684.0

3，115.8

568.2

淨債務與資本比率

26.6%

23.4%

320個基點

經營活動提供的現金

604.5

486.6

117.9

佔收益的百分比

14.4%

11.9%

250個基點

未完成銷售天數（DSO）3

43

43

0

購買取消A類下級投票權股份及相關税款

412.9

286.2

126.7

投資資本回報率（ROIC）3

13.4%

14.6%

（120個基點）

預訂

4，199

四千一百四十六

53

積壓

31，794

30，580

1，214

要訪問財務報表-單擊此處要訪問MD & A -單擊此處

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1

2026年第三季度按重組、收購和相關整合成本1，310萬美元（扣除税）進行調整; 2025年第三季度按重組、收購和相關整合成本6，150萬美元（扣除税）進行調整。

2

長期債務和租賃負債包括長期債務和租賃負債的當前和長期部分。

3

ROIC是一項非GAAP財務指標。DSO是一項關鍵的績效指標。請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分了解更多信息，包括與最接近的IFRS會計準則指標的量化調節（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

宣派股息

2026年7月28日，我們的董事會批准季度現金股息每股0.17美元。該股息支付給2026年9月18日A類下級有投票權股份和B類股份（多重投票權）的持有人，以及截至2026年8月14日營業結束時登記在冊的股東。就加拿大税務而言，該股息被指定為「合格股息」。

Q3-F2026業績電話會議

管理層將於今天上午9：00（美國東部時間）召開電話會議，討論結果。參與者可撥打+1-800-717-1738會議ID：69190或通過cgi.com/investors訪問電話。對於那些無法參與現場通話的人，播客和幻燈片副本將在cgi.com/investors上存檔以供下載。感興趣的各方還可以通過撥打+1-888-660-6264密碼：69190來重播通話，直至2026年8月29日。

關於CGI

CGI成立於1976年，是全球最大的獨立IT和商業諮詢服務公司之一。CGI在全球擁有94，000名顧問和專業人士，提供端到端的能力組合，從戰略IT和業務諮詢到系統集成、託管IT和業務流程服務以及知識產權解決方案。CGI通過本地關係模型與客户合作，輔之以全球交付網絡，幫助客户對其組織進行數字化轉型並加速成果。CGI 2025財年報告收入為159.1億美元，CGI股票在多倫多證券交易所（GIB.A）和紐約證券交易所（GIB）上市。請訪問cgi.com瞭解更多信息。

前瞻性信息和表述

有關可能導致我們的實際結果與我們當前預期存在重大差異的風險的更多信息，請參閱CGI MD & A截至2026年6月30日和2025年6月30日的三個月和九個月的風險環境部分，該部分通過引用納入本警示聲明中。我們還警告讀者，截至2026年6月30日和2025年6月30日的三個月和九個月CGI MD & A的其他部分以及我們的其他文件和文件中描述的風險並不是唯一可能影響我們的風險。我們目前未知或我們目前認為不重大的額外風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、財務業績、現金流、業務或聲譽產生重大不利影響。

非GAAP和其他關鍵績效指標

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標和比率：不變貨幣收入增長、調整后的息税前利潤、調整后的息税前利潤、調整后的淨利潤、調整后的淨利潤率、調整后的稀釋每股收益、淨債務、淨債務與資本比率以及投資資本回報率（ROIC）。CGI根據IFRS會計準則報告其財務業績。然而，管理層認為，這些非GAAP指標為投資者提供了有關公司財務狀況和運營業績的有用信息，因為它們提供了對其業績的額外衡量標準。這些措施不具有IFRS會計準則規定的任何標準化含義，因此不太可能與其他發行人提出的類似措施進行比較，應被視為補充性質，而不是替代根據IFRS會計準則編制的相關財務信息。本新聞稿中使用的關鍵績效指標：經營活動提供的現金佔收入的百分比、預訂量、賬簿與賬單比、過去十二個月的賬簿與賬單比、積壓、未償銷售天數（DSO）、所得税前利潤利潤率和淨利潤率。

以下是與最具可比性的IFRS會計準則財務指標和比率的對賬（如適用）。

這些非GAAP指標和比率以及其他關鍵績效指標的描述可在我們2026年第三季度MD & A的第3、4、5和6頁中找到，該數據發佈在CGI網站上，並在SEDART+上提交給加拿大證券管理人員www.sedarplus.ca和EDGAR上提交給美國證券交易委員會www.sec.gov。

2026年第三季度

不變貨幣收入增長與增長之間的調和。

截至6月30日的三個月內，

截至6月30日的九個月里，

2026

2025

%

2026

2025

%

按千加元計算，百分比除外

CGI總收入

4，193，022

4，090，182

2.5%

12，427，546

11，898，836

4.4%

貨幣收入持續增長

1.3%

2.1%

外幣影響

1.2%

2.3%

較前期的變化

2.5%

4.4%

除所得税前盈利與經調整除利息及税項前盈利之對賬。

截至6月30日的三個月內，

截至6月30日的九個月里，

2026

佔收入的百分比

2025

佔收入的百分比

2026

佔收入的百分比

2025

佔收入的百分比

按千加元計算，百分比除外

所得税前利潤

633，924

15.1%

551，587

13.5%

1，851，385

14.9%

1，725，949

百分之十四點五

加回：

重組

-

- %

45，547

1.1%

-

- %

98，000

0.8%

收購和相關整合成本

17，214

0.4%

38，148

0.9%

84，363

0.7%

65，471

0.6%

融資成本淨額

30，538

0.7%

30，861

0.8%

92，649

0.7%

54，104

0.5%

調整后息税前利潤

681，676

16.3%

666，143

16.3%

2，028，397

16.3%

1，943，524

16.3%

調整后淨利潤和每股收益

截至6月30日的三個月內，

截至6月30日的九個月里，

2026

2025

變化

2026

2025

變化

除百分比和份額數據外，以數千加元計

所得税前利潤

633，924

551，587

14.9%

1，851，385

1，725，949

7.3%

加回：

重組

-

45，547

-

98，000

收購和相關整合成本

17，214

38，148

84，363

65，471

調整后所得税前收益

六十五萬一千一百三十八

六十三萬五千二百八十二

2.5%

一千九百三十五萬七百四十八

一百八十八萬九千四百二十

2.5%

所得税開支

168，723

十四萬二千九百七十五

18.0%

四十九萬九千四百六十八

四十四萬九千零一十九

11.2%

實際税率

26.6%

25.9%

27.0%

26.0%

加回：

重組減税

-

12，397

-

26，741

對有效税率的影響

- %

0.1%

- %

0.1%

收購和相關整合成本的税收減免

4，147

9，802

13，606

13，879

對有效税率的影響

（0.1%）

- %

（0.5%）

（0.2%）

調整后所得税費用

172，870

165，174

4.7%

513，074

489，639

4.8%

調整后的有效税率

26.5%

26.0%

26.5%

25.9%

調整后淨收益

478，268

470，108

1.7%

1，422，674

1，399，781

1.6%

調整后淨利潤率

11.4%

11.5%

11.4%

11.8%

加權平均發行股數

A類次級投票權股份和B類股份（多重投票權）（基本）

207765623

二十二萬一千七百八萬一千四百零七

（6.3%）

211，864，387

223，752，383

（5.3%）

A類下級有投票權股份和B類股份（多重投票權）（稀釋）

208，850，248

224，356，551

（6.9%）

213，287，367

226，568，058

（5.9%）

調整后每股收益（美元）

基本

2.30

2.12

8.5%

6.72

六點二十六分

7.3%

稀釋

2.29

2.10

9.0%

6.67

6.18

7.9%

長期債務和租賃負債與淨債務之間的調節

截至6月30日，

2026

2025

按千加元計算，百分比除外

長期債務和租賃負債1與淨債務之間的對賬：

長期債務和租賃負債1

4，337，091

4，244，106

減去以下項目：

現金及現金等價物

625，634

1，130，220

短期投資

7，790

4，568

長期投資

27，733

27，676

與債務相關的外幣衍生金融工具的公允價值

（8，066）

（34，154）

淨債務

3，684，000

3，115，796

淨債務與資本比率

26.6%

23.4%

投資資本回報率

13.4%

14.6%

銷售額未結天數

43

43

1

截至2026年6月30日，長期債務和租賃負債分別為36.769億美元（截至2025年6月30日為35.752億美元）和6.602億美元（截至2025年6月30日為6.689億美元），包括其流動部分。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/cgi-reports-third-quarter-fiscal-2026-results-302837150.html

來源CGI Inc.