聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司發佈每月組合更新

紐約，2026年7月27日/美通社/ -- AllianceBernstein國家市政收入基金公司[NYSE：AFB]（「基金」）今天發佈了截至2026年6月30日的月度投資組合更新。

聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投資組合%

1）舊金山國際機場系列賽2026-2 5.50%，05/01/55

3.70%

2）梅麗莎獨立學區系列賽2024-2 4.25%，02/01/53

2.16%

3）紐約交通發展公司2024年系列零優惠券，12/31/54

2.00%

4）馬薩諸塞州聯邦系列賽2025-2 5.00%，01/01/54

1.98%

5）俄克拉荷馬州收費公路管理局2023年系列賽4.50%，01/01/53

1.94%

6）達拉斯獨立學區系列賽2024-2 4.00%，02/15/54

1.90%

7）夏威夷州機場系統收入系列2025-2 5.50%，07/01/54

1.85%

8）華盛頓大都會機場管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.84%

9）亞特蘭大市GA航空部系列賽2025-2 5.50%，07/01/55

1.84%

10）沃辛頓市學區系列賽2025-2 5.50%，12/01/54

1.84%

行業/行業細分

投資組合%

收入

機場

14.61%

醫療保健-非營利

10.97%

收入-雜項

7.02%

收費公路/交通

5.83%

工業發展-航空公司

5.19%

預付費能源

4.37%

小學/中學教育-公共

4.29%

高等教育-私立

3.18%

端口

2.35%

工業發展-工業

2.03%

高級生活

1.85%

高等教育-公立

1.76%

水和下水道

0.80%

電業

0.58%

菸草證券化

0.30%

小學/中學教育-私立

0.17%

小計

65.30%

税收支持

當地政府官員

9.80%

州政府

6.73%

特別税

3.43%

當地租賃

1.48%

評估區

0.54%

州租

0.27%

小計

22.25%

保證

9.93%

資產支持

住房-多户

1.81%

小計

1.81%

商業抵押貸款支持證券

非機構固定利率CMBS

0.52%

小計

0.52%

現金和現金等值物

基金和投資信託

0.17%

小計

0.17%

預退款/ETM

0.02%

總

百分百

狀態細分

投資組合%

Texas

12.61%

加州

12.01%

佛羅里達

8.40%

紐約

8.36%

伊利諾伊

7.82%

馬薩諸塞

6.22%

威斯康星

5.83%

俄亥俄

4.16%

格魯吉亞

3.67%

夏威夷

3.65%

新罕布什爾

3.35%

賓夕法尼亞

2.83%

哥倫比亞特區

2.57%

俄克拉

2.33%

亞利桑那

1.97%

科羅拉多

1.95%

路易斯安那

1.39%

明尼蘇達

1.29%

密歇根

1.25%

阿拉巴馬

0.97%

內布拉斯加

0.90%

猶他

0.76%

弗吉尼亞

0.76%

南卡羅來納

0.69%

華盛頓

0.67%

馬里蘭

0.54%

印第安納

0.52%

田納西

0.52%

新澤西

0.36%

北達科他

0.35%

阿肯色

0.34%

俄勒岡

0.24%

康涅狄格

0.21%

阿拉斯加

0.16%

南達科他

0.13%

北卡羅來納

0.05%

其他

0.17%

總投資

百分百

信用質量細分

投資組合%

AAA

10.50%

AA

39.56%

一

17.79%

BBB

16.70%

BB

8.01%

B

0.52%

未評級

6.73%

預先退還的債券

0.02%

短期投資

0.17%

總

100.00%

按期限分類的債券

投資組合%

少於1年

0.31%

1至5年

0.13%

5到10年

2.54%

10到20年

14.63%

20到30年

63.85%

30多年

18.54%

其他

0.00%

淨資產總額

100.00%

投資組合統計數據：

AST百分比：

22.77%

平均優惠券：

6.15%

槓桿百分比：

銀行借款：

0.00%

投資運營：

0.31%

拍賣優先股（APS）：

0.00%

投標期權債券：

22.81%

VMTP共享：

0.00%

VR DP股份：

17.21%

總資金槓桿：

40.33%*

平均成熟度：

11.29年

有效持續時間：

10.59年

淨資產總額：

3.5292億美元 **

普通股資產淨值：

12.28美元

持股總數：

185

投資組合營業額：

56.00%

* 通過使用投標期權債券，槓桿率總百分比構成22.81%，17.21%

已發行和未償還的VRDPs和投資運營的0.31%，其中可能包括使用

某些投資組合管理技術，例如信用違約掉期、美元滾動、負現金，

逆回購協議和發行時的證券。

** 該基金還有未償還的100，000，000美元VRDP（未包括在內）

計入淨資產總額，因為就財務報告而言，它被視為負債。

上述投資組合特徵截至所示日期，預計將會發生變化。的

基金是一隻封閉式美國-由AllianceBernstein L.提供諮詢的註冊管理投資公司P.

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302835501.html

來源：AllianceBernstein國家市政收入基金公司