科技行業「有點累」-- Deepwater的Gene Munster

深水資產管理公司聯合創始人吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，儘管人工智能基礎設施周期的基本指標是積極的，但科技貿易已經變得「疲憊」。

蒙斯特在接受CNBC採訪時強調，最近的市場回調是由心理驅動的，而不是基本面惡化，並指出投資者只是在觀望即將到來的收益是否足以推高股市。

在談到SpaceX（SPCX）的拋售時，蒙斯特明確表示，股價下跌與該公司的長期潛力無關。

「沒有什麼故事，」他説，並補充説，更廣泛的人工智能基礎設施行業下降約4%並不反映新的負面消息。

蒙斯特解釋道：「這本質上是已經有點厭倦的交易。」他指出市場情緒而不是任何基本面弱點。

儘管目前出現回落，但蒙斯特仍然看好人工智能周期的軌跡。

他説：「我仍然相信我們正處於人工智能基礎設施的第三局，甚至還沒有開始應用程序端或物理人工智能端。」

他引用IBM（IBM）最近的消息對人工智能基礎設施建設和展示人工智能如何顛覆軟件都是積極的。

在硬件方面，Munster強調ASML（ASML）的收入增長加速至21%，而上季度為11%。

他還分享了他對蘋果（AAPL）以個性化人工智能為特色的新iOS測試版的熱情，稱其為「個性化人工智能的生日」和「對消費者的重大解鎖」。"

儘管蒙斯特指出該功能運行速度有點慢並且耗電更多，但他説：「我感覺我現在實際上有了一部新手機。"

展望未來，蒙斯特確定了兩個將決定人工智能貿易方向的關鍵變量：明年的資本支出支出和雲增長數字。

儘管華爾街預計資本支出將增長23%，但蒙斯特認為實際數字將「可能是37%以上的增長」，這凸顯了他對該行業基本面的持續信心，儘管短期市場疲軟。

美國市場跟蹤ETF：（DIA）、（DDM）、（DOG）、（DXD）、（SDOW）、（SPY）、（VOO）、（IVV）、（RSP）、（SO）、（UPRO）、（SH）、（SDSP）、（SPXU）、（QQQ）、（MQQM）、（TQQQ）、（QID）和（SQQQ）。

科技ETF：（VGT）、（XLK）、（IYW）、（FTEC）、（IXN）和（RSTP）。

人工智能/機器人ETF：（AIQ）、（BOTZ）、（DTEC）、（WTAI）、（XAX）、（WISE）、（GINN）、（ROBT）、（TECB）、（XT）、（THNQ）和（CHAT）。

半導體ETF：（SMH）、（SOXX）、（SOXL）、（FTXL）、（NSX）、（USD）、（SI）和（SEMI）。

軟件ETF：（IGV）、（XSW）、（IGPT）、（AOTS）