投資者應關注優質股，保持謹慎-克拉夫資本

克拉夫資本首席執行官文斯·洛魯索（Vince Lorusso）對股市採取了更加謹慎的態度，轉向優質股票，同時積累現金儲備，等待一些市場上雄心勃勃的公司獲得更好的切入點。

洛魯索在接受CNBC採訪時解釋説，雖然他仍然看好多年人工智能基礎設施投資主題，但鑑於最近價格上漲，有必要進行戰術調整。

洛魯索將人工智能基礎設施的大規模資本支出周期視為一個數百億或數萬億美元的機會，將在多年內發揮作用。

「我認為你説得對，如果你存入人工智能基礎設施建設的支票，那就是一個多年投資主題，我們真的很喜歡它，」他説。

然而，投資組合經理指出，克拉夫資本已經減少了淨風險敞口，並且在當前環境下更具選擇性。

在數據中心建設中，Lorusso將光網絡確定為主要受益者之一。他指出Lumentum（LITE）、Applied Optoelectronics（AAOI）和Corning（GLW）等公司是該領域的關鍵參與者。

洛魯索解釋説：「我認為，就業務模式的質量和長度、持續時間、客户多元化和現金流產生而言，康寧（GLW）可能處於食物鏈的頂端。」

除了光網絡之外，克拉夫資本還在銅相關公司擔任職位。洛魯索指出，銅是電網建設和數據中心基礎設施不可或缺的組成部分，具有彈性和強的導電性。

「錢剛好夠大家用，」他觀察到。

儘管從某些位置戰術上撤回，但洛魯索強調，他的投資組合仍對高質量半導體公司保持接觸，包括ASML（ASML）、臺積電（TSB）和英偉達（Nvidia）。

他説：「從戰術上來説，我們正在迴避這里的一些雄心勃勃的人，尋找更好的價格切入點。」他將目前的定位描述為「一點向質量的飛躍」，同時仍然保持對人工智能和數據中心主題的接觸。

人工智能/機器人ETF：（AIQ）、（BOTZ）、（DTEC）、（WTAI）、（XAX）、（WISE）、（GINN）、（ROBT）、（TECB）、（XT）、（THNQ）和（CHAT）。