財政司司長特別貸款基金宣佈2026年7月分派

費城，2026年7月8日/美通社/ --FS Specialty Lending Fund（該基金）（紐約證券交易所代碼：FSSL）董事會宣佈了2026年7月的月度分配情況。每股0.1375美元的分配將於2026年7月31日支付。下表匯總了關於分佈情況的進一步資料。

目前的年化分配率相當於截至2026年6月30日基金資產淨值和市場價格分別為9.2%和14.8%的年化分配收益率1。截至2026年6月30日，該基金的資產淨值估計總回報率為3.0%，市場價格為-15.7%。

該基金管理着約19億美元的資產，投資於事件驅動的信貸、特殊情況、私人資本解決方案和其他非傳統信貸機會。

月

跑馬燈

基金名稱

每月

股息

七月

FSSL

FS專業貸款基金

0.1375美元

分發將按以下時間表進行：

月

淨日

記錄日期

付款日期

七月

2026年7月24日

2026年7月24日

2026年7月31日

該基金定期按可能不時調整的水平向普通股股東支付每月現金分配。每月分配金額可能受到多種因素的影響，包括投資組合和市場狀況的變化。

股東不應使用此處提供的信息來準備納税申報表。該基金將向股東發送該日曆年的1099-DIV表格，告知他們如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、收費和費用。投資者可以在美國證券交易委員會EDGAR數據庫或基金網站（https：//www.fsl.futurestandard.com/）上找到基金的最新報告和其他文件。

關於未來標準

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前瞻性陳述本文包含的陳述可能構成「前瞻性」陳述（該術語在經修訂的1933年證券法第27 A條和經1995年私人證券訴訟改革法修正的1934年證券交易法第21 E條中定義）不屬於歷史事實，包括但不限於有關基金未來事件或未來業績、財務狀況或運營的聲明，有關分配水平和頻率或財務狀況、業務戰略以及基金未來運營的管理計劃和目標的聲明。「預期」、「相信」、「預期」和「打算」等詞語表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包括這些詞語。這些前瞻性陳述並不是業績的保證，並且受到風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些超出了我們的控制範圍且難以預測，並可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異，無論出於任何原因，包括基金向美國證券交易委員會提交的文件中規定的這些因素。這些前瞻性陳述受到預測未來結果和條件固有的不確定性的影響。某些因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中的預測結果存在重大差異。可能導致實際結果出現重大差異的因素包括但不限於經濟變化、地緣政治風險、與敵對行動、恐怖主義、自然災害或流行病可能對基金運營或經濟造成干擾相關的風險、法律或法規的未來變化以及基金運營地區的條件，意外成本以及基金股票在紐約證券交易所可能交易的價格。該基金向美國證券交易委員會提交的文件中列舉了其中一些因素。這些前瞻性陳述基於截至本文日期可用的信息以及當前的預期、預測和假設，並涉及許多判斷、風險和不確定性。本基金基於本通訊之日本基金獲得的信息編制本文包含的前瞻性陳述。包含前瞻性陳述不應被視為代表任何計劃、估計或預期將實現。除聯邦證券法要求外，基金沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。請讀者不要過度依賴任何這些前瞻性陳述。

1年化分配收益率反映當月每股分配年化併除以上個月末每股資產淨值或每股市場價格;由於基於資產淨值的年化分配收益率是基於估計的月底資產淨值，因此這是一個可能發生變化的估計。

2截至2026年3月31日的總AUM估計。提及的「管理資產」或「AUM」是指Future Standard或其戰略合作伙伴管理的資產，Future Standard有權收取費用或附帶權益（當前或在部署資本后）和普通合作伙伴資本。Future Standard將任何日期的AUM金額計算為以下各項的總和：（i）Future Standard投資基金投資的公允價值;（ii）對這些基金的未催繳投資者資本承諾，包括Future Standard目前沒有從中賺取管理費或附帶利息的未催繳投資者資本承諾;（iii）未償還CLO的價值（不包括Future Standard全資擁有的CLO）;（iv）FS KKR Capital Corp.合資企業（合資企業）資產的公允價值和（v）Future Standard管理的其他資產的公允價值。Future Standard對AUM的計算可能與其他資產管理公司的計算不同，因此，Future Standard對其AUM的計量可能無法與其他資產管理公司提供的類似計量進行比較。Future Standard對AUM的定義並非基於管理其管理的投資基金、工具或賬户的協議中可能規定的任何AUM定義，並且不是根據任何監管定義計算的。

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來源未來標準