激烈交鋒

昨天美股的行情劇烈，存儲等Ai大股，高開后跳水，各方釋放的利好似乎不管用，空頭比想象中要求也進一步挫傷板塊人氣。
 
關鍵時刻，海力士站了出來，今天回暖，帶領A股存儲集體反彈，海力士未釋放的財報，依然是最大看點，但A股的模組們在賭什麼呢，二季報再好，估值都遠超海力士。對於這個所謂的二季度大預增行情，還是謹慎對待。
 
A股Ai板塊，仍然遭受壓力，中際旭創的跳水，科創指數的衝高回落，A股的Ai牛市無非是在美光等搭建的牛市舞臺上吹泡泡，但是舞臺塌了，玩不動的。跟別人比估值，只會越比越心虛。
 
而新的主線越來越強，機器人醫藥新能源，齊頭並進，當然，黃金也來摻一腳。基本確定是原來的強勢板塊在復活，而老登股其實大部分也沒啥變化，茅臺還在下跌。
 
這些非Ai的科技板塊，依然是行情重點，但對於有色資源等周期股，中東局勢過后，估值上限都很低了，黃金股如果只是靠黃金反彈到4400，也根本不可能有什麼大的反彈空間。還得是新科技敍事，才能吸引到玩慣Ai的資金，我們把創新葯、機器人，看做是跟MLCC、CPO等等，遠期爆發的新故事就完事了。
 
至於美股，金融醫藥抱團依然猛烈，醫藥股的估值也是看不明白的，金融股也是，這個行情就跟一個季度前的沃爾瑪抱團類似，空間不會特別大的，只是特殊時期的特殊玩法，大部分個股的基本面，不像Ai那樣有異變可能，千萬別期待有很好的漲幅。