Eaton Vance封閉式基金發布分配收益預估來源

伊頓萬斯旗下兩隻紐交所上市封閉式基金發布2026年6月分派預估公告，該公告依據基金管理分派計劃及美國證券交易委員會相關豁免令要求發佈，兩隻基金均採用按月派發現金分派機制，本次披露信息僅為6月分派來源預估，不構成2026日曆年度分派税務屬性的最終判定，常規分派總金額可能隨市場狀況等因素變動。

關鍵披露要點：
1. 不得僅憑本次分派金額或基金計劃條款推斷基金投資表現，部分分派可能為資本返還，資本返還不反映基金投資表現，不可與「收益率」「收益」混淆。
2. 本次披露的分派金額及來源僅為預估，不用於税務申報，實際數據將根據財年剩余期間投資運作及税務法規調整，對應年度1099-DIV表格將后續寄送股東用於聯邦所得税申報。

伊頓萬斯增強股權收益基金（代碼EOI）核心數據：
1. 2026年6月每股分派0.1338美元，100%來自已實現長期淨資本收益；截至2026年6月30日本財年累計分派1.2042美元，全部來自已實現長期淨資本收益。
2. 截至2026年5月31日，5年期NAV年均總回報率11.68%，本次分派年化NAV基準分派率7.49%，本財年NAV累計總回報率7.30%，本財年累計NAV基準分派率4.99%，該基金財年結束月份為9月。

伊頓萬斯增強股權收益二號基金（代碼EOS）核心數據：
1. 2026年6月每股分派0.1523美元，100%來自已實現長期淨資本收益；截至2026年6月30日本財年累計分派0.9138美元，其中53.4%來自已實現長期淨資本收益，46.6%來自資本返還或其他資本來源，該基金財年結束月份為12月。

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責任編輯：小浪快報