資產管理巨頭Franklin Templeton公佈市政債封閉式基金19(a)通知

　　資產管理巨頭Franklin Templeton近日宣佈，旗下兩隻市政債封閉式基金——Putnam Managed Municipal Income Trust（NYSE： PMM）和Putnam Municipal Opportunities Trust（NYSE： PMO）的19（a）月度分配通知現已公佈。

　　根據1940年投資公司法第19（a）條的要求，這些通知為投資者提供了基金月度分配資金來源的詳細信息，幫助股東瞭解其收到的分配款構成。

　　最新數據顯示，PMM基金2026年3月的月度分配為每股0.0265美元，全部來自淨投資收入，佔比100%。從2025年11月至2026年3月的本財年累計來看，該基金已分配0.1325美元，其中94.5%來自淨投資收入，0.2%來自短期資本利得，5.3%來自資本返還。

　　PMO基金方面，3月月度分配為每股0.0393美元，同樣100%來自淨投資收入。截至2026年3月的本財年累計分配達0.4323美元，其中90.7%來自淨投資收入，2.2%來自短期資本利得，7.1%來自資本返還。

　　值得注意的是，根據此前公佈的管理分配計劃，PMM和PMO基金2026年6月的月度分配金額分別上調至每股0.0330美元和0.05200美元，較此前分別增加0.0065美元和0.0127美元。

　　Franklin Templeton提醒投資者，19（a）通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不代表税務申報用途。實際分配金額和來源取決於基金在剩余財年的投資表現，並可能因税務法規而調整。基金將在日曆年結束后向股東發送1099-DIV表格，用於聯邦所得税申報。

　　從長期表現來看，截至2026年2月底，PMM基金近五年平均年化總回報率為1.30%，當前分配率約為4.64%；PMO基金近五年平均年化總回報率為1.18%，當前分配率約為4.06%。

責任編輯：張俊 SF065