羅伊斯微型資本信託（NYSE：RMT）截至2026年5月31日

紐約，2026年6月24日/美通社/ --

截至26年5月31日的收盤價

NAV

15.73

MKT

14.04

截至26年5月31日的平均年度總回報

資產淨值（%）

MKT（%）

一個月 *

6.21

6.20

今年至今 *

35.72

36.93

一年

70.80

73.35

三年

28.50

29.82

五年

十一點九十

11.99

10年

15.25

15.81

* 不是按年計算

重要的性能和工作空間信息

所有業績信息反映過去的業績，以總回報為基礎呈列，扣除基金的投資諮詢費，並反映分配的再投資。過去的表現並不能保證未來的結果當前的表現可能高於或低於所引用的表現。截至最近月底的回報可在www.royceinvest.com上獲取。養恤基金股票的市場價格會波動，因此，股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。

本基金通常投資於小型股公司，其風險可能遠高於投資於大型股公司。養恤基金廣泛分散的投資組合並不能確保盈利或保證不受損失。

組合診斷

平均市值1

10.709億美元

加權平均P/B2

2.3x

淨資產

8.474億美元

淨槓桿

1.5%

1幾何平均值：這種加權計算使用每個投資組合持有的市值，其目的是不扭曲非常大或非常小的持有量的影響;相反，它旨在更好地識別投資組合的中心，羅伊斯認為這提供了比簡單的平均市值更準確的衡量平均市值的方法或中位數。

2 Harmonic Average：這種加權計算將投資組合視為單個股票，並對其進行整體衡量。它將投資組合的總市值與投資組合在其基礎股票收益中的份額進行比較。

市淨率（P/B）是通過將公司股價除以每股淨價值來計算的。

淨槓桿率是股權型投資總價值超過100%的百分比除以淨資產。

投資組合組成

10大崗位

淨資產百分比（可能發生變化）

5 N加

1.8

Cohu

1.5

伊科爾控股

1.5

NWPX基礎設施

1.4

超清潔控股

1.4

ADTRAN控股

1.4

EZCORP CL.一

1.3

Vishay Precision Group

1.3

貝爾CI。B

1.3

格雷厄姆公司

1.3

五大板塊

淨資產百分比（可能發生變化）

工業指數

二十八點四

信息技術

25.0

Financials

十二點八

保健

11.9

非必需消費品

10.8

最近的發展羅伊斯微資本信託公司是一家封閉式多元化投資公司，其普通股（RMT）股票在紐約證券交易所上市和交易。該基金的投資目標是長期資本增長，主要通過投資於投資時市值在10億美元或以下的公司的股權證券來尋求長期資本增長。

Royce Micro-cap Trust，Inc.的每日淨資產值（NV）現在可以在我們的網站上和大多數股票代碼查找服務在線以及在經紀人終端上以XOTCX符號提供。欲瞭解更多信息，請致電The Royce Funds（800）221-4268或訪問我們的網站www.royceinvest.com

羅伊斯微市值信託的投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和費用。

重要披露信息封閉式基金是註冊投資公司，其普通股股票的交易價格可能低於其淨資產價值。各基金普通股的份額也面臨投資於基金持有的基礎投資組合證券的市場風險。Royce Fund Services，LLC。（「RFS」）是FINRA的成員，並已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不擔任封閉式基金的分銷商或承銷商。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/royce-micro-cap-trust-nyse-rmt-as-of-may-31-2026-302809653.html

來源：羅伊斯微資本信託公司