聯合利華交易臨近 味好美財報引關注

味好美（MKC）將於周四美股開盤前公佈第二季度業績，當前市場關注其能否在需求放緩、聯合利華食品業務待收購的不確定性背景下，延續一季度業績超預期的增長勢頭。

相關核心數據如下：

• 分析師普遍預期二季度每股收益70美分、營收19.1億美元，同比增幅分別為0.93%、15.06%；若預期兑現，將較一季度（每股收益66美分、營收18.7億美元）環比提升
• 一季度實際業績超出市場預期：每股收益66美分（高於預期61美分，超預期幅度8.2%），營收18.7億美元（高於預期17.9億美元，超預期幅度4.47%）
• 華爾街維持該股「買入」評級，平均目標價61.23美元，較周二47.38美元的收盤價有29%上行空間
• 過去60天市場對其每股收益預期小幅下調0.5%后逐步趨穩，營收預期基本不變
• 該股今年走勢疲軟，當前價接近52周低點，較去年夏季峰值累計下跌約39%

瑞銀分析師6月17日研報指出味好美短期經營環境頗具挑戰，預計二季度業績大體符合普遍預期，公司將重申全年指引，當前其需求趨勢已放緩。

市場后續核心關注點包括：

• 公司在包裝食品行業「達標已成為難事」的環境下能否展現需求韌性，研判其銷量走勢、定價權相關表態，捕捉消費者支出收緊信號
• 聯合利華收購交易的最新進展，該交易落地前相關不確定性大概率持續，或壓制股價上漲催化劑
• 管理層發佈的全年業績指引是否出現調整，激進對衝基金Toms Capital Investment Management持有大量股份，或倒逼公司明確並落地戰略

當前公司估值頗具吸引力，但需待短期基本面、收購相關事宜的能見度進一步提升，市場纔會對該股轉為積極看法，本次業績將驗證行業內的業績企穩能否成為有效股價上漲催化劑。

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責任編輯：小浪快報