海外快訊（2026年6月1日-2026年6月14日）

全球監管動態

FSB全體會議強調金融穩定的潛在新漏洞

6月1日，金融穩定理事會（FSB）在倫敦召開全體會議，圍繞五大議題展開討論。會議指出，全球金融體系整體具備韌性，但存量風險仍處高位，疊加中東局勢、前沿人工智能應用兩大新增風險，市場不確定性顯著上升，新興經濟體也受到波及。會議討論了全球金融體系的脆弱性、金融機構採用人工智能的良好做法、監管現代化舉措、監測執行以及與非銀行金融中介相關的數據挑戰。

白宮審查CFTC與SEC關於互換報送的聯合方案

6月1日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和證券交易委員會（SEC）向白宮管理與預算辦公室（OMB）提交關於互換交易數據報送的聯合方案。SEC與CFTC長期分治證券型互換和普通互換，兩套交易報送規則技術標準不統一，行業機構多次聯合呼籲統一報送規則。以上方案將統籌兩類衍生品報送要求，落實跨機構協同監管，從而降低金融機構雙重合規負擔。

CFTC簡化交易所產品自我認證工作流程

6月1日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣佈對其電子申報門户進行技術升級，簡化指定合約市場（DCM）和互換執行設施（SEF）的產品自我認證提交工作流程。按照新的工作流程，交易所可以提交一個合併的文件包，以涵蓋多個密切相關的合約，從而取消為每個單獨合約逐一提交相同證明文件的要求。該更新不會改變CFTC條例第40.2條規定的自我認證的核心規則。

CFTC依據《2022年金融數據透明法》出臺統一數據標準

6月8日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）依據《2022年金融數據透明法》發佈聯合數據標準，另有八家金融監管機構也將推行該標準。該標準統一各類數據標識，打通監管數據互通；同時制定數據傳輸、架構等通用規範，支持報送機器可讀數據。此舉意在解決各機構數據標準不一的問題，降低金融企業合規成本、提升監管數據使用效率。

ESMA等機構發佈歐盟天然氣及衍生品市場報告

6月2日，歐洲證券和市場管理局（ESMA）、歐洲能源監管合作署（ACER）以及歐盟委員會相關部門發佈報告，總結2025年調研成果並介紹天然氣及衍生品市場運行情況。報告認為，儘管天然氣衍生品行情大幅震盪，但市場集中度尚未威脅整體穩定，同時建議強化算法交易監管力度，完善跨監管機構數據共享機制、升級市場監控工具。

香港金管局成立代幣化債券專家組

6月5日，香港金融管理局宣佈已召集一個代幣化債券專家小組，匯集對香港代幣化債券市場發展有相關經驗和興趣的業界代表，以推動香港代幣化債券的進一步採用和推廣。專家組成員來自行業協會、金融機構、法律諮詢公司以及金融基礎設施和技術提供商，將共同探索政策措施、市場實踐和創新。

全球交易所動態

CME 5月成交量創歷史新高

5月，芝加哥商業交易所（CME）衍生品日均成交量達3,320萬手，同比增長15%，創下歷史新高。各主要資產品類成交量普遍上漲，利率、股指、農產品板塊增幅突出，美國國債期貨、微型原油期貨等主力及特色品種成交量刷新紀錄。國際業務日均成交量同比提升18%，歐洲、中東及非洲地區表現亮眼。此外，微型合約在股指、金屬品類中成交佔比較高，成為市場重要組成部分。

CME上線加密貨幣期貨與期權全天候交易

5月29日，芝加哥商業交易所（CME）上線加密貨幣期貨、期權7×24小時全天候交易，比特幣波動率期貨也同步實行全時段交易。此次調整貼合加密資產交易特性，彌補了傳統衍生品與現貨市場的交易時差，多家合作機構也配套升級相關服務。該模式可實現不間斷價格發現，方便投資者實時應對行情、管理風險。

ICE推出AI賦能的固收事前交易分析平臺

6月9日，洲際交易所（ICE）上線面向買方機構固定收益交易部門的人工智能（AI）驅動交易分析平臺ICE Compass。該平臺支持客户將自身實時及歷史交易數據，與ICE的市場數據、定價數據流，以及每日從各交易對手處獲取的海量買賣報價、交易意向單和各類定價指標整合運用。AI模型持續追蹤日內行情走勢、交易成本及各方交易行為，為交易對手篩選與交易成本分析提供支撐。

Cboe獲批延長部分股票期權交易時間

芝加哥期權交易所全球市場（Cboe Global Markets）延長部分股票期權交易時間的計劃獲得美國證券交易委員會（SEC）批准。新規7月13日落地，新增美東7:30–9:25盤前、16:00–16:15盤后交易窗口，上線初期僅日均成交量、標的市值達標標的可參與。首批約20只期權，包含英偉達、蘋果、特斯拉等科技龍頭。傳統美股期權僅有常規交易時段，盤前盤后突發財報、宏觀數據易造成跳空缺口。

港交所期權活動推動衍生品交易量增長28%

6月5日，香港交易所報告稱，5月份其衍生品日均交易量增長了28%，達到178萬手合約。本次增長主要由期權交易拉動，期權成交量同比攀升34%，個股期權與恆生科技指數相關期權成交增量尤為突出。期貨整體成交量同比上漲19%，但美元兑離岸人民幣期貨成交量同比下滑35%，外匯衍生品交易活躍度明顯回落。

MCX發佈原鋁、精煉銅及精煉鋅優質交割規範

6月3日，印度多種商品交易所（MCX）發佈原鋁、精煉銅、精煉鋅優質交割規範，響應國家自力更生發展規劃。新規明確生產企業准入及交割品驗收流程，統一質量與操作標準，助力完善交易所認證品牌體系，推動印度基本金屬產業實現更大程度的自給自足。

全球機構動態

托克集團半年淨利潤接近歷史紀錄

6月4日，大宗商品貿易商托克集團（Trafigura）發佈2026財年上半年（2025年10月至2026年3月）財報，淨利潤40.9億美元，接近歷史半年度最高紀錄，已超過2025財年全年27億美元淨利潤。盈利大增由中東地緣衝突帶來的能源供應鏈中斷直接拉動。同期，托克集團營收1418.62億美元，息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）達79.21億美元，油氣、天然氣及LNG日均交易量升至870萬桶，交易規模同步大幅擴張。

簡街資本計劃建設數據中心以促進AI應用

據6月4日彭博社消息，量化機構簡街資本（Jane Street）計劃自建數據中心。近年來，簡街資本人工智能（AI）應用與交易業務擴張推高算力需求。該項目尚處於早期階段，規劃新增100至200兆瓦算力容量，用於支撐AI型運算與全天候交易業務擴容。此舉能讓簡街資本自主掌控算力、網絡延迟與核心算法，擺脫外部雲服務商制約，長期降低算力成本、穩固高頻交易優勢。同時該舉動也標誌華爾街量化行業競爭延伸至底層基建領域，或將推動更多同業加碼自建算力設施。

Kalshi強化合規管理以應對內幕交易風險

6月9日，預測交易平臺Kalshi出臺多項合規新規並立即生效，以此整治內幕交易、市場操縱問題。新規要求高風險合約交易者披露任職信息、建立風險評級體系與線上舉報渠道，由專職團隊全天候覈查異常交易。此次整改源於平臺出現多起可疑交易，相關事件還引發聯邦監管調查。

全球金融科技動態

ICE加入Anthropic的「玻璃翼計劃」

6月3日，洲際交易所（ICE）宣佈加入Anthropic的網絡安全倡議「玻璃翼計劃（Project Glasswing）」。ICE運營着全球數個最關鍵的金融基礎設施。作為「玻璃翼計劃」的一部分，ICE已將Anthropic的Claude Mythos Preview部署至其網絡安全基礎設施中，以藉助新興人工智能識別並修復任何可能被利用的漏洞，並將之部署於ICE所有業務板塊，包括紐約證券交易所及其他交易所、清算所、數據服務業務及抵押貸款技術平臺，其部署、安全架構及使用治理均由ICE自行管理。

EDENA聯合Cantor8推出Concordia平臺

6月8日，數字金融科技公司EDENA與技術服務商Cantor8推出Concordia主權級數字金融基礎設施，依託區塊鏈技術解決非洲金融系統互通性差的痛點，在嚴守各國監管、保障資產主權的前提下，實現合規數字貨幣與支付網絡互聯互通。雙方計劃以此打造本土主權數字支付體系，對標海外主流穩定幣。該項目也是兩家機構主權資產代幣化合作的延伸，可盤活存量資產、提升清算效率。

（撰稿人：楊琪校稿人：陳雨田）