Suncrete公佈2026年第一季度盈利結果

收入較25財年第一季度增長64%公司推出2026年展望

俄克拉荷馬州塔爾薩市，2026年5月15日/美通社/ -- Suncrete，Inc.（納斯達克：RMIX）（「公司」）是一家戰略性地位於俄克拉荷馬州、阿肯色州、路易斯安那州和德克薩斯州的預拌混凝土物流和分銷平臺，今天宣佈了其子公司Concrete Partners Holding，LLC截至2026年3月31日的季度業績。

Suncrete首席執行官Randall Edgar表示：「我們很高興報告強勁的第一季度業績，反映出收入同比大幅增長。我們的團隊以高水平執行，始終如一地按時、按規格交付材料，強化了我們可靠地為客户服務的核心使命。我們相信，我們致力於將人員、文化和安全放在第一位，可以創造有意義的競爭優勢，使我們能夠提供卓越的服務並建立長期的客户關係。這些結果增強了我們對採取嚴格的方法來增加市場份額、加速有機增長並通過增值收購擴展新市場的信心。今年開局強勁，在我們所在地區持續基礎設施、商業和住宅建設行業順風的支持下，我們正在介紹2026年的增長前景。"

Edgar補充説：「在季度末之后，我們完成了多項收購，通過收購Hope Concrete平臺和隨后收購Nelson Bros.強大的基礎設施活動以及商業和住宅市場的持續需求，將我們的足跡擴大到德克薩斯州和路易斯安那州，同時我們的收購機會管道繼續擴大。此外，Suncrete上個月通過在納斯達克上市實現了我們歷史上的一個重要里程碑。我們很高興進入公開市場，我們的目標是實現盈利增長，以提高股東價值。"

內德·N該公司執行主席弗萊明三世表示：「在我們繼續推進Suncrete的增長戰略的過程中，我們對團隊本季度的出色執行力感到自豪。我們相信，Suncrete的高性能、可擴展的平臺完全有能力在有機增長和嚴格併購的支持下推動持續的份額增長。我們的方法重點是與高質量的當地運營商合作，為他們提供規模、資源和更廣泛平臺的支持，目標是推動可持續盈利能力。這一可重複且可擴展的戰略的重點是增加當地市場份額，通過增值收購進入新市場，並保持行業領先的利潤率。在我們團隊深厚的運營經驗和經過數十年完善的成熟、可重複的戰略的支持下，我們相信我們有能力繼續擴大業務並在美國高增長Sunbelt地區高度分散的預拌混凝土行業中抓住機遇。"

第一季度收入為6，180萬美元，比去年同期的3，770萬美元增長64%。

第一季度淨虧損為170萬美元，與去年同期的110萬美元淨收入相比下降了263%。

第一季度調整后的EBITDA（1）為1020萬美元，較去年同期的810萬美元增長25%。

第一季度補充調整后EBITDA（1）（不包括附屬顧問薪酬）為1，090萬美元，比去年同期的880萬美元增長了24%。

第一季度生產和交付的預拌混凝土總碼數比去年同期增加了58%。

（1）調整后EBITDA和補充調整后EBITDA是未按照美國公認會計原則（「GAAP」）呈列的財務指標。請參閱本新聞稿末尾的「非GAAP財務指標」以瞭解更多信息。

2026年展望

該公司正在提供2026年展望，反映了管理層當前對其核心市場有機增長和項目執行的預期，幷包括Hope Concrete和Nelson Bros.在公司第二季度完成這些收購后的預期貢獻。該指導基於當前的經濟狀況，並假設2026年美國陽光地帶地區的整體經濟或其他狀況不會發生重大變化。該指南不包括任何未來收購的潛在影響，但在我們完成業務合併之前根據不具約束力的意向書進行的一家目標公司除外。如果我們無法在預期時間內完成此類收購，或者根本無法完成此類收購，我們2026財年的運營業績將受到不利影響。請參閱下面的「前瞻性陳述」。

（2）調整后EBITDA和補充調整后EBITDA是未按照GAAP呈列的財務指標。請參閱本新聞稿末尾的「非GAAP財務指標」以瞭解更多信息。

電話會議公司將於今天東部時間上午10：00（中部時間上午9：00）舉行電話會議，討論截至2026年3月31日第一季度的財務和經營業績。要通過電話進行實時通話，請撥打（412）902-0003並至少在開始時間前10分鍾詢問Suncrete電話。 此次電話會議的網絡廣播還將在公司投資者關係網站www.suncrete.com上進行現場直播，並稍后重播。

關於Suncrete Suncrete是一家純粹的預拌混凝土公司，戰略定位在俄克拉荷馬州、阿肯色州、德克薩斯州和路易斯安那州，計劃在快速增長和經濟彈性強的美國陽光地帶地區擴張。Suncrete是一個可擴展的垂直整合物流和分銷平臺，作為建築價值鏈中的關鍵任務合作伙伴。該公司經營着攪拌站，一個專用的自有攪拌車車隊和一個技術支持的調度基礎設施，支持公共基礎設施，商業和住宅領域的多元化客户群。Suncrete總部位於俄克拉荷馬州塔爾薩，在分散的工廠網絡戰略下運營，對定價，客户關係和車隊利用率進行區域集中監督，並在各個市場保持一致的客户參與，以按時和按規格交付產品。Suncrete的本地市場領導地位，規模和綜合物流使其成為美國一些最具吸引力，增長最快，也是最具彈性的建築市場。該公司已完全準備好從陽光地帶持續的人口增長、城市化趨勢和基礎設施投資中受益。如需瞭解更多信息，請訪問www.suncrete.com。

關於前瞻性陳述的警告聲明

本文中的某些非歷史事實陳述構成1995年《私人證券訴訟改革法案》、1933年《證券法》（經修訂）第27 A條和1934年《證券交易法》（經修訂）第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。 這些前瞻性陳述通常可以通過「預期」、「相信」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「可能」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「應該」、「將」、「將」和類似表達或此類術語或其他類似術語的否定。前瞻性陳述的示例包括但不限於與公司財務預測、未來事件、業務戰略、未來業績和未來運營相關的陳述、有關公司收購戰略的陳述以及與最近完成的收購的利益相關的陳述。前瞻性陳述基於做出時的假設，並受到風險、不確定性和其他難以預測的因素的影響，這些因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期結果存在重大差異。可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的重要因素包括但不限於公司成功管理和整合收購的能力;未能實現收購的預期經濟效益，包括未來收入水平低於預期和成本高於預期;未能或無法及時實施增長戰略;公共基礎設施建設下降，政府資金減少;與公司經營戰略相關的風險;公司當地市場項目競爭;與公司資本密集型業務相關的風險;政府要求和舉措;不利的經濟條件和限制性的融資市場;與不利天氣條件相關的風險;公司的鉅額債務及其條款對公司施加的限制;與公司信息技術系統和基礎設施相關的風險;公司對財務報告保持有效內部控制的能力;以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險，包括公司最近的10-Q表格季度報告。前瞻性陳述僅適用於做出之日。公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際結果、后續事件或影響此類陳述的情況或其他變化，適用法律要求的情況除外。

下文列出的財務報表反映了Concrete Partners Holding，LLC在2026年4月8日完成業務合併之前的歷史財務業績。

混凝土合作伙伴控股有限責任公司

簡明合併經營報表

（未經審計）

（單位：千，單位金額除外）

截至3月31日的三個月，

2026年3月31日

2025年3月31日

收入

$ 61，829

$ 37，739

銷貨成本

42，056

24，365

毛利

19，773

一萬三千三百七十四

運營費用：

銷售、一般和管理費用（1）

16，624

9，634

收購相關成本

956

-

資產處置（收益）損失，淨額

-

80

總運營支出

17，580

9，714

營業收入（虧損）

2，193

3，660

其他收入（費用）：

其他收入（支出）

74

15

利息開支淨額

（4，015）

（2，608）

其他收入（費用）總額

（3，941）

（2，593）

淨利潤（虧損）

（1，748）

1，067

混凝土合作伙伴控股有限責任公司

精簡合併資產負債表

（未經審計）

（單位：千，單位金額除外）

2026年3月31日

2025年12月31日

資產

流動資產：

現金及現金等價物

$ 6，276

$ 6，333

應收賬款，淨額

35，127

33，699

庫存

九千一百八十七

八千七百二十三

其他流動資產

8，322

五千零四十七

流動資產總額

58，912

五萬三千八百零二

不動產、廠房和設備：

不動產、廠房和設備，按成本計算

169，953

168，767

減：累計折舊

（20，447）

（15，930）

不動產、廠房和設備，淨值

149，506

152，837

商譽

79，505

79，505

客户關係，淨

69，247

71，373

商品名

二萬四千八百

24，800

其他非流動資產，淨額

7，363

2，385

總資產

$ 38933

$ 384，702

負債、可贖回夾層股權和普通股持有人股權（赤字）

流動負債：

應付賬款

$ 15，491

$ 12，558

應計負債

27，240

27，080

租賃負債的流動部分

542

475

長期債務，流動部分

15，074

13，654

流動負債總額

58，347

53，767

長期租賃負債

6，559

1，727

長期債務，淨

184，053

186，625

總負債

248，959

242，119

承諾和或有事項（注15）

可贖回夾層股權：

可贖回高級優先單位，已發行和未償還26，000，000個單位（在 贖回價值）

26，569

26，590

可贖回優先單位，已發行和未償還115，700，000個單位（贖回時 價值）於2026年3月31日和2025年12月31日

133，843

十三萬零六百二十三

普通單位持有人權益（赤字），95，700，000個已發行和未發行單位

（20，038）

（14，630）

負債總額、可贖回夾層股權和共同單位持有人 股權（赤字）

$ 38933

$ 384，702

混凝土合作伙伴控股有限責任公司

簡明綜合現金流量表

（未經審計）

（以千計）

截至3月31日的三個月，

2026

2025

經營活動產生的現金流：

淨利潤（虧損）

$ （1，748）

$ 1，067

調整以調節淨利潤與淨現金 由經營活動提供：

折舊及攤銷

6，650

4，119

資產處置（收益）損失，淨額

-

80

非現金租賃費用

（78）

30

非現金股份酬金

137

129

非現金債務發行成本攤銷

147

122

經營資產和負債變動，扣除 收購的影響：

應收賬款，淨額

（1，428）

（2，129）

庫存

（464）

（203）

其他流動資產

869

399

應付賬款

2，933

1，168

應計負債

159

（340）

經營活動提供的淨現金

7，177

四千四百四十二

投資活動的現金流：

不動產、廠房和設備的增加

（1，193）

（338）

出售不動產、廠房和設備的收益

-

48

投資活動所用現金淨額

（1，193）

（290）

融資活動產生的現金流：

借款

4，500

-

償還債務

（5，799）

（5，825）

支付遞延融資費用

（4，144）

-

分佈

（598）

（590）

融資活動提供（用於）的淨現金

（6，041）

（6，415）

現金及現金等值物淨變化

（57）

（2，263）

初始現金和現金等值物

6，333

8，410

期末現金和現金等值物

$ 6，276

$ 6，147

非gaap財務指標

調整后EBITDA代表扣除利息費用、淨折舊和攤銷前的淨利潤（虧損），並進一步調整以排除管理層認為不代表公司核心運營業績的某些非現金或非經營項目。此類調整包括股份薪酬費用、收購相關成本和上市公司準備成本。補充調整后EBITDA進一步調整調整后EBITDA，以排除經常性附屬顧問薪酬。管理層相信，這些措施為投資者提供了對基本經營業績的更清晰的看法。調整后EBITDA利潤率和補充調整后EBITDA利潤率代表這些指標占收入的百分比。

管理層將這些指標作為評估公司經營業績和評估趨勢的關鍵績效指標，並相信證券分析師、投資者和其他各方也經常使用這些指標來評估我們行業的公司。管理層認為，這些非GAAP指標增強了投資者對公司經營業績的瞭解，並促進了有意義的期與期比較。這些指標作為分析工具存在侷限性，不應被視為淨利潤或根據GAAP作為我們經營業績指標得出的任何其他績效指標的替代品。我們對調整后EBITDA、補充調整后EBITDA、調整后EBITDA利潤率和補充調整后EBITDA利潤率的計算可能無法與其他公司報告的類似名稱指標進行比較。潛在差異可能包括資本結構、税收狀況以及無形和有形資產的年齡和賬簿折舊的差異。

下表列出了淨利潤（虧損）與調整后EBITDA和補充調整后EBITDA的對賬以及調整后EBITDA利潤率和補充調整后EBITDA利潤率的計算（單位：千）：

止三個月

2026年3月31日

2025年3月31日

淨利潤（虧損）

$ （1，748）

$ 1，067

另外：

利息開支淨額

4，015

二千六百零八

折舊和攤銷費用

6，650

4，119

以股份為基礎之補償開支

137

129

收購相關成本（1）

956

-

上市公司準備就緒（2）

161

196

調整EBITDA

$ 一萬零一百七十一

$ 八千一百一十九

附屬顧問薪酬（3）

700

656

補充調整后EBITDA

$ 10，871

$ 8，775

收入

$ 61，829

$ 37，739

淨利潤率

（2.8%）

2.8%

調整EBITDA率

16.5%

21.5%

補充調整后EBITDA利潤率

17.6%

23.3%

（1）

代表與收購相關產生的法律和諮詢費用。

（2）

代表與收購相關的技術會計和諮詢支持相關發生的專業服務成本，以及支持公司準備成為上市公司的增量成本（例如，促進上市公司準備的資源）。

（3）

反映了為支持公司管理團隊實施各種增長計劃而支付的經常性附屬顧問薪酬。

下表顯示了淨利潤（根據GAAP計算的最直接可比指標）與調整后EBITDA和補充調整后EBITDA的對賬，使用公司預測範圍的上限和下限（未經審計，以千計）：

截至2026年12月31日的財年

低

高

淨利潤（虧損）

$ （4，356）

$ 20，244

另外：

利息開支淨額

18，413

18，413

折舊和攤銷費用

45，287

45，287

以股份為基礎之補償開支

555

555

收購相關成本（1）

8，140

8，140

上市公司準備就緒（2）

161

161

調整EBITDA

$ 68，200

$ 92，800

附屬顧問薪酬（3）

3，200

3，200

補充調整后EBITDA

$ 71，400

$ 九萬六千

（1）

代表與收購相關產生的法律和諮詢費用。

（2）

代表與收購相關的技術會計和諮詢支持相關發生的專業服務成本，以及支持公司準備成為上市公司的增量成本（例如，促進上市公司準備的資源）。

（3）

反映了為支持公司管理團隊實施各種增長計劃而支付的經常性附屬顧問薪酬。

聯繫人：Rick Black Dennard Lascar投資者關係部Suncrete@DennardLascar.com（713）529-6600

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來源：Suncrete，Inc.