貝萊德Q1大動作：大舉加倉能源和芯片 「美股五巨頭」慘遭減持

財聯社5月14日訊（編輯 劉蕊）全球資產管理巨頭貝萊德集團發佈了今年第一季度的13F持倉報告。

從報告上來看，貝萊德在今年第一季度，選擇大舉加倉芯片股和能源股，或是看好AI熱潮和伊朗衝突背景下的芯片和能源行業前景。與此同時，在此前兩年漲得火熱的「美股七巨頭」中，貝萊德減持了其中五大巨頭。

作為華爾街資管巨頭，貝萊德旗下ETF產品是美股重要的被動資金來源之一。因此，貝萊德的13F持倉在相當程度上映射出美股市值結構的變化，其動向往往被視為美股市場風向標。

貝萊德Q1有何動作？

報告顯示，截至第一季度末，貝萊德管理的美股持倉總市值5.72萬億美元，較前一季度的5.92萬億美元有所下滑。

貝萊德在第一季度新買入327只股票標的，加倉2920個標的，清倉174個標的，減持1964個標的。前十大持倉集中度為27.73%，而其頭號持倉是英偉達。

今年第一季度，按權重變動幅度排序，貝萊德加倉的前五大股票分別是埃克森美孚、強生、雪佛龍、應用材料和美光科技。其中貝萊德選擇大幅加倉能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍，可能是由於2月底伊朗戰爭爆發后，國際油價飆升，這些能源巨頭更加有利可圖。

同時，在AI熱潮之中，AI芯片和存儲芯片需求火熱，芯片股股價也持續水漲船高，或者這正是貝萊德選擇加倉應用材料和美光科技的原因。

貝萊德減倉的前五大標的分別是微軟、英偉達、特斯拉、蘋果和Meta，均屬於股價在此前兩年已經大漲的「美股七巨頭」。不過，這幾家科技巨頭仍位列貝萊德的前十大持倉之中。

截至第一季度末，貝萊德前十大重倉股格局整體穩定，分別為英偉達、蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌-A、博通、谷歌-C、Meta、特斯拉以及摩根大通，其中只有第十大持倉從前一季度的禮來變更爲了摩根大通，而禮來則滑落至其持倉的第十一位。除了上述被減持的五大巨頭外，谷歌和亞馬遜成為唯二未被減持的科技巨頭。

英偉達在貝萊德持倉中的組合權重從前一季度的6.13%削減至5.87%，不過仍然在其持倉中獨佔鰲頭，持股超19億股，季末持倉市值約3358億美元，較上季度相比減少約1827萬股。

蘋果、微軟分列二、三位，季末持倉市值分別約2905億美元和2196億美元，持股分別較上季度減少了997萬股和856萬股。