某些安本投資美國封閉式基金披露了分配日期和金額

費城，2026年5月11日/美通社/ --以下安本投資美國封閉式基金（紐約證券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、HQH、HQL、IFN、THQ、THW和紐約證券交易所美國：傳真、IAF、VFL）今天宣佈，下圖中的封閉式基金將於5月29日支付每股分配，截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日），所有登記在冊的股東均為2026年。abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)將於2026年6月30日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）記錄在冊的股東支付股息。

針對abrdn亞太收入基金公司(FAX)，記錄日期為2026年5月22日（除息日期2026年5月22日）。

跑馬燈

交換

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信貸策略基金

$ 0.0775

AGD

NYSE

abrdn全球動態股息基金

$ 0.1200

AOD

NYSE

abrdn Total Dynamic Dividend Fund

$ 0.1000

ASGI

NYSE

abrdn全球基礎設施收入基金

$ 0.2300

AWP

NYSE

abrdn全球優質房地產基金

$ 0.1200

傳真

紐約證券交易所美國

abrdn亞太收入基金公司

$ 0.1650

總部

NYSE

abrdn Healthcare投資者

$ 0.6100

HQL

NYSE

abrdn生命科學投資者

$ 0.5600

IAF

紐約證券交易所美國

abrdn澳大利亞股票基金公司

$ 0.3600

IFN

NYSE

印度基金公司

$ 0.3900

THQ

NYSE

abrdn醫療機會基金

$ 0.1800

THW

NYSE

abrdn世界醫療保健基金

$ 0.1167

VFL

紐約證券交易所美國

abrdn全國市政收入基金

$ 0.0500

abrdn全球收入基金公司（「FCO」）於2026年4月30日支付了最終分配，由於重組為abrdn Asia-Pacific Income Fund，Inc.，5月份沒有支付分配。（「傳真」）。截至2026年5月15日，FCO的前任股東將獲得總資產淨值等於其之前持有的基金的傳真股票，並將於2026年5月18日被視為傳真股東。

每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明每隻基金分配的金額和組成，並提供有關上一歷年適當税務處理的信息。

每個基金的分配政策可能隨時由各自的董事會/受託人修改，並且不能保證該政策將繼續下去。您不應從分配金額中對任何此類基金的投資業績得出任何結論。

商定的分配政策資金公告分配付款詳情

abrdn全球基礎設施收入基金（「ASGI」）abrdn醫療保健投資者（「HQH」）

abrdn生命科學投資者（「HQL」）abrdn澳大利亞股票基金公司（「IAF」）印度基金公司（「IFN」）abrdn醫療機會基金（「THQ」）abrdn世界醫療基金（「THW」）

上述安本投資美國封閉式基金（「基金」或單獨稱為「基金」）今天宣佈，該基金將於2026年5月29日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）的所有記錄股東支付上圖中所示的分配。). abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)將於2026年6月30日向截至2026年5月21日（除息日期2026年5月21日）記錄在冊的股東支付股息。

對於abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)，除非股東另有指示，否則此次股票分配將自動以基金新發行的股份支付。普通股股票將按每股淨資產價值（「NV」）或每股市場價格中的較低者發行，資產淨值的下限不低於市場價格的95%。 本次股票發行的估值日期為2026年6月17日。 零碎股份通常以現金結算，但在Computer share Investor Services擁有簿記賬户的登記股東除外，他們的賬户將添加整股和零碎股份。

股東可以要求以現金而不是普通股支付他們的季度分配，如果股票是「街道名稱」，則提前通知持有他們股票的銀行，經紀人或代理人，或者如果股票是記名形式，則提前填寫從Computershare Investor Services收到的選舉卡。爲了在2026年6月以現金而不是普通股的形式獲得季度分配，持有股票的銀行，經紀公司或代理人必須通知存託信託公司他們希望在2026年6月16日之前以現金支付分配的全部和零碎股份，登記股東選擇現金的書面通知必須在2026年6月16日之前由Computershare Investor Services收到。

每項基金均採納一項分配政策，以向投資者提供穩定的當期收入分配，並輔以已實現的資本收益，以及在必要時，根據證券交易委員會授予的豁免令提供實繳資本。

根據適用的美國税收規則，每個基金財年的可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格是根據公認的會計原則計算的。 這些表格包括當前待支付分配以及與財年迄今為止相關的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

該基金對當前待支付的分配以及本財年迄今為止的估計來源如下：

估計每股當前分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

已實現長期收益淨額

資本回報

ASGI

0.2300美元

0.0161美元

7%

0.0414美元

18%

0.1725美元

75%

-

-

總部

0.6100美元

-

-

0.4941美元

81%

0.1159美元

19%

-

-

HQL

0.5600美元

-

-

0.5029美元

90%

0.0571美元

10%

-

-

IAF

0.3600美元

0.0504美元

14%

-

-

0.2196美元

61%

0.0900美元

25%

IFN

0.3900美元

-

-

-

-

0.3900美元

100%

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0648美元

36%

0.0792美元

44%

0.0360美元

20%

THW

0.1167美元

-

-

0.0689美元

59%

0.0478美元

41%

-

-

財年迄今每股累計分配的估計金額

基金

財年 ** 至今分配金額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

已實現長期收益淨額

資本回報

ASGI

1.7500美元

0.1225美元

7%

0.3150美元

18%

1.3125美元

75%

-

-

總部

1.8100美元

-

-

1.4661美元

81%

0.3439美元

19%

-

-

HQL

1.6200美元

-

-

1.4548美元

90%

0.1652美元

10%

-

-

IAF

1.1000美元

0.1540美元

14%

-

-

0.6710美元

61%

0.2750美元

25%

IFN

0.8400美元

-

-

-

-

0.8400美元

100%

-

-

THQ

一萬四千四

-

-

0.5184美元

36%

0.6336美元

44%

0.2880美元

20%

THW

0.9336美元

-

-

0.5508美元

59%

0.3828美元

41%

-

-

* 包括貨幣收益

** ASGI、HQH、HQL、THQ和THW的財年結束日期為9/30。IAF的財年結束日期為10/31。 干擾素的財年結束日期為12/31。

如果上述估計金額顯示分配的一部分為「資本回報」，則意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。"

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金表現及分派率資料

基金

截至2026年4月30日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期的年化分配率（即資產淨值²）

資產淨值的累積總回報½

資產淨值²的累積分配率

ASGI

10.12%

11.65%

16.46%

6.63%

總部

6.55%

11.88%

12.10%

5.80%

HQL

9.19%

11.28%

18.66%

5.49%

IAF

6.12%

10.12%

1.96%

5.13%

IFN

2.82%

14.27%

-11.83%

3.57%

THQ

3.57%

11.99%

7.83%

6.99%

THW

6.94%

11.37%

3.52%

6.63%

1回報數據扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配按基金股息再投資計劃下獲得的價格再投資。

2基於截至2026年4月30日的基金資產淨值。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

封閉式基金股票在公開交易所上交易的價值是不受基金董事會或投資顧問控制的外部市場因素的函數。 因此，封閉式基金份額在任何特定時間可能會以相對於淨資產價值的溢價或折扣進行交易。股東應該注意，以高於淨資產價值的價格交易的基金可能不可持續，基金相對淨資產價值的折扣可能會擴大或縮小。 參與該基金股息再投資計劃的溢價基金股東應注意，分配再投資可能會以高於淨資產價值的溢價進行。

雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

根據美國證券交易委員會頒佈的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）條及其規則19 b-1規定的限額更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過公司應税收入和淨資本收益投資的分配，在未分配收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然后被視為減少所持股份調整基礎的資本回報。如果資本分配回報超過所持股份的調整基準，則資本收益根據收到該金額之日持有股份的期限確認持有期。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。發行政策的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

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來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金