財報速睇 | Transocean Ltd. 2026財年Q1營收10.81億美元，同比增長19.3%；歸母淨利潤0.71億美元，扭虧為盈

華盛資訊5月5日訊，Transocean Ltd.公佈2026財年Q1業績，公司Q1營收10.81億美元，同比增長19.3%，歸母淨利潤0.71億美元，扭虧為盈。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 本季度合同鑽井總收入達到10.81億美元，同比增長19.3%，主要得益於鑽井平臺利用率的提高、更高的收入效率（97.3%）以及整個船隊平均日費率的增加。

② 公司本季度實現淨利潤0.71億美元，與去年同期淨虧損0.79億美元相比，成功實現扭虧為盈，盈利能力顯著改善。

③ 調整后EBITDA表現強勁，同比增長80.3%至4.40億美元，調整后EBITDA利潤率提升至40.7%，顯示出公司核心運營效率的提升。

④ 合同積壓量大幅增加，本季度新增合同積壓約16.00億美元，使得總積壓量達到71.00億美元，新合同的加權平均日費率約為41萬美元，為未來收入提供了有力保障。

⑤ 公司成功優化了資產負債表，通過提前償還本金總額為3.58億美元的優先擔保票據，預計將減少近0.40億美元的到期利息支出，增強了財務靈活性。

2、業績不足：

① 儘管GAAP淨利潤為正，但公司的調整后淨虧損為0.28億美元，而上一季度為調整后淨利潤0.21億美元，顯示出非經常性項目調整后盈利出現波動。

② 本季度經營活動產生的淨現金為1.64億美元，較上一季度的3.49億美元大幅減少，主要受客户付款時間安排和當期薪資支付義務增加的共同影響。

③ 公司的利息支出壓力依然顯著，本季度總利息支出高達2.76億美元，遠高於去年同期的1.16億美元，這主要是由於可交換債券的分拆轉換特徵的會計處理所致。

④ 自由現金流出現環比下滑，從上一季度的3.21億美元降至本季度的1.36億美元，現金創造能力有所減弱。

⑤ 截至期末，現金及現金等價物余額從2025年底的6.20億美元降至3.30億美元，流動性有所收緊，主要原因是公司動用現金償還了部分債務。

三、公司業務回顧

Transocean Ltd.: 我們團隊在年初取得了卓越的業績。本季度，我們為五臺鑽井平臺執行了新合同或延長了現有合同，使我們的總積壓合同額增加到71.00億美元，這反映了市場對我們差異化資產的需求，其隱含的平均日費率超過45萬美元。此外，我們本季度的收入超出了預期，並實現了超過40.0%的強勁調整后EBITDA利潤率。我們通過加速償還債務、降低利息支出和簡化資產負債表，繼續增強我們的財務靈活性。

四、回購情況

公司在報告中未披露回購情況。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司在財報的前瞻性聲明中提及了與Valaris Limited擬議業務合併相關的預期和風險。此外，公司於2026年3月20日提前全額償還了本金為3.58億美元的「深水泰坦號」票據（Deepwater Titan Notes）。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

Transocean Ltd.: 我們認為，近期的全球事件清楚地突顯了安全可靠的油氣供應的重要性。我們繼續相信，隨着海上勘探和開發鑽井服務需求的不斷增加，我們正處於一個多年上升周期的初期。Transocean在開發這些海上資源和創造長期股東價值方面處於非常有利的地位。對於2026年第二季度，我們預計合同鑽井收入在9.30億至9.70億美元之間，運營和維護費用預計在6.30億至6.60億美元之間。對於2026年全年，我們預計合同鑽井收入將在38.00億至39.00億美元之間。

八、公司簡介

Transocean是全球領先的石油和天然氣井海上合同鑽井服務提供商。公司專注於全球海上鑽井業務中技術要求較高的領域，尤其側重於超深水和惡劣環境的鑽井服務，並運營着世界上規格最高的浮式海上鑽井船隊。Transocean擁有或部分擁有並運營着一支由27個移動式海上鑽井單元組成的船隊，其中包括20艘超深水鑽井船和7艘惡劣環境半潛式鑽井平臺。

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