施密德集團報告第一季度初步銷售額為1，820萬歐元，並確認2026財年銷售額、調整后EBITDA和訂單攝入指導

SCHMIDGroup NV（納斯達克股票代碼：SHMD）（「公司」或「SCHMIDD」）是一家為高科技電子、玻璃和能源系統行業提供解決方案的全球領導者，今天提供了2026年第一季度完成后運營發展的最新情況。

截至2026年3月31日的第一季度運營更新

2026年第一季度，該公司的訂單量為1，360萬歐元，收入為1，820萬歐元。與往年一樣，第一季度總體反映了訂單攝入和收入貢獻方面最疲軟的時期。本季度末的訂單為4900萬歐元。訂單接收量和訂單簿數字僅與設備訂單相關，不包括與服務或備件相關的訂單。

基於當前的知名度和業務勢頭（尤其是在中國），SCHAID重申了其2026年全年指導方針。該公司繼續預計2026財年收入將超過1億歐元，調整后EBITDA利潤率超過12%，訂單量約為1.14億歐元。

本新聞稿中提供的2026年第一季度財務信息是初步且未經審計的。實際結果可能與本文給出的初步估計不同。訂單攝入和訂單積壓是管理層用來評估公司業務活動和未來收入可見性的運營指標。這些指標不是國際財務報告準則（「IFRS」）定義的衡量標準，並且可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準進行比較。

調整后EBITDA是一種非IFRS財務指標。該公司將調整后EBITDA定義為扣除利息、税款、折舊和攤銷前利潤，並進行調整以排除某些非經常性或非經營項目。由於調整后EBITDA不包括可能包含在最直接可比的IFRS衡量標準中的項目，因此投資者不應單獨考慮調整后EBITDA或將其作為根據IFRS編制的衡量標準的替代品。公司無法在不合理的情況下提供前瞻性調整后EBITDA指導與最直接可比的IFRS財務指標的對賬，因為影響此類指標的某些項目是不確定的、超出公司的控制範圍並且無法合理預測。

機構投資者轉換可轉換票據

正如公司2026年3月6日的6-K表格報告中所宣佈的那樣，於2026年3月5日發行了第二批3，000萬美元可轉換票據融資后，可轉換票據的買家已發佈六份單獨的轉換通知，將本金總額為1，200萬美元，總計2，197美元，公司新增普通股898股。

因此，截至本6-K表格報告日期，已發行股份數量已增加至57，800，909股（包括Anette Schmid和Christian Schmid持有的5，000，000股無投票權盈利股，如果股價未達到15.00美元，這些股票將於2027年4月30日註銷，涉及2，500，000股盈利股票，或18.00美元，相對於其他2，500，000股盈利股票）。

向Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG發行股票以抵消金融負債

2026年4月24日，SCHAID Group NV（「公司」）與Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG簽訂了單獨的認購協議和單獨的抵消協議，以抵消總計3，075萬歐元的金融負債。就這些協議而言，公司與公司的全資子公司Gebr簽訂了債務承擔協議。施密德有限公司。根據認購協議，公司同意在2026年5月20日舉行的公司股東大會批准后，向Anette Schmid、Christian Schmid、Christine Schmid和Schmid Grundstücke GmbH & Co KG私募了公司股票數量，該數量通過3，075萬歐元除以5個交易日成交量確定-2026年5月20日股東大會后公司董事會批准股票發行之前公司股份的加權平均價（VWAP）。僅就240萬歐元的總金融負債（將與Christine Schmid的金融負債相關）而言，股價將根據5個交易日VWAP進行20%折扣來確定。

部分未償還可轉換票據的轉換和各種金融負債的轉換都將增強公司的資產負債表、降低槓桿率和增強財務靈活性，並進一步使主要利益相關者的利益與公司的長期業績保持一致。