美國如何-伊朗戰爭有利於材料行業--分析師

Shaw and Partners分析師Adam Dawes表示，電動汽車供應鏈正在迅速轉變為類似於石油和天然氣的戰略性和政治化行業。

道斯在接受CNBC採訪時指出，中國電池巨頭CATL向其礦業子公司投資44億美元是這一轉變的重要信號。

CATL的舉措反映了更廣泛的垂直一體化趨勢，因為電池製造商尋求避免現貨大宗商品市場的波動。道斯解釋説，公司越來越多地尋求長期的收購協議，而不是冒着價格波動的風險。

他指出，電池製造商不再願意吸收大宗商品市場波動和地緣政治緊張局勢帶來的不確定性。

確保供應鏈安全的責任已從政府急劇轉移到私營公司。

道斯觀察到：「現在公司正在自己走出去，並真正實現這一目標。」他補充説，公司正在考慮上游分配，並可能直接接管採礦場，以確保他們能夠獲得電動汽車生產所需的材料。

力拓（RioTinto）和必和必拓（BHP）等主要礦商也在調整，從傳統上對鐵礦石的依賴轉向銅和鋰等"面向未來的金屬"。

力拓（RIO）的銅產量增長了9%，達到約230，000噸，表明了對不斷發展的能源行業（XLE），（AMLP），（VDE），（XOP）至關重要的金屬的戰略重新定位。

持續的伊朗戰爭加劇了市場波動，但道斯認為這最終對材料行業有利。高波動性導致成本上升，最終導致大宗商品價格上漲。

對於投資者來説，道斯建議保持穩定，關注經濟周期，而不是對每日頭條新聞做出反應。雖然地緣政治緊張局勢可能引發市場的膝跳反應，但那些持有這一立場的人將受益於重塑材料行業的長期結構性變化。

材料ETF：（XLB）、（VAW）、（IYM）、（FXZ）、（MXI）和（RSPM）。

能源ETF：（XLE）、（AMLP）、（VDE）、（XOP）、（OITH）和（IKC）。

綠色能源：（ICLN）、（SEN）、（FAN）、（GRID）、（QCLN）和（ERTH）。

電動汽車ETF：（DRIV）、（KARS）、（FDRV）

銅礦和銅礦礦業ETF：（CPER）、（COPX）和（JJCTF）。