安本投資美國封閉式基金宣佈發行日期和金額

在Aberdeen Investments美國封閉式基金於4月10日通過美通社發佈的Aberdeen Investments美國封閉式基金宣佈分配日期和金額的新聞稿中，該公司通知我們已做出更改。完整的、更正的版本如下，最后還有更多詳細信息：

費城，2026年4月10日/美通社/ --以下abrdn美國封閉式基金（紐約證券交易所：ACP、AGD、AED、ASGI、AWP、THQ、THW和紐約證券交易所美國：傳真、FCO、VFL）今天宣佈，下圖中的封閉式基金將於2026年4月30日向截至4月22日有記錄的所有股東支付每股分配，2026年（除息日期2026年4月22日）。

跑馬燈

交換

基金

量

ACP

NYSE

abrdn收入信貸策略基金

0.0775美元

AGD

NYSE

abrdn全球動態股息基金

0.1200美元

AOD

NYSE

abrdn Total動態股息基金

0.1000美元

ASGI

NYSE

abrdn全球基礎設施收入基金

0.2300美元

AWP

NYSE

abrdn全球優質房地產基金

0.1200美元

傳真

NYSE美國

abrdn亞太收入基金公司

0.1650美元

FCO

紐約證券交易所美國

abrdn全球收入基金公司

0.0700美元

THQ

NYSE

abrdn醫療機會基金

0.1800美元

THW

NYSE

abrdn世界醫療保健基金

0.1167美元

VFL

紐約證券交易所美國

abrdn全國市政收入基金

0.0500美元

每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明每隻基金分配的金額和組成，並提供有關上一歷年適當税務處理的信息。

每個基金的分配政策可能隨時由各自的董事會/受託人修改，並且不能保證該政策將繼續下去。您不應從分配金額中對任何此類基金的投資業績得出任何結論。

商定的分配政策資金公告分配付款詳情

abrdn全球基礎設施收入基金（「ASGI」）abrdn醫療保健機會基金（「THQ」）abrdn世界醫療保健基金（「THW」）

上述abrdn美國封閉式基金（「基金」或單獨的「基金」）今天宣佈，基金將於2026年4月30日向截至2026年4月22日（除息日期2026年4月22日）的所有股東支付上圖中所示的分配。

每項基金均採納一項分配政策，以向投資者提供穩定的當期收入分配，並輔以已實現的資本收益，以及在必要時，根據證券交易委員會授予的豁免令提供實繳資本。

根據適用的美國税收規則，每個基金財年的可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格是根據公認的會計原則計算的。 這些表格包括當前待支付分配以及與財年迄今為止相關的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

該基金對當前待支付的分配以及本財年迄今為止的估計來源如下：

預計每股分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期收益淨額 *

已實現長期收益淨額

資本回報

ASGI

0.2300美元

0.0092美元

4%

0.0483美元

21%

0.1725美元

75%

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0612美元

34%

0.0378美元

21%

0.0810美元

45%

THW

0.1167美元

-

-

0.0712美元

61%

0.0455美元

39%

-

-

財年迄今每股累計分配的估計金額

基金

財年 ** 至今分配金額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

已實現長期收益淨額

資本回報

ASGI

1.5200美元

0.0608美元

4%

0.3192美元

21%

1.1400美元

75%

-

-

THQ

1.2600美元

-

-

0.4284美元

34%

0.2646美元

21%

0.5670美元

45%

THW

0.8169美元

-

-

0.4983美元

61%

0.3186美元

39%

-

-

* 包括貨幣收益 ** ASGI、THQ、THW的財年結束日期為9/30。

如果上述估計金額顯示分配的一部分為「資本回報」，則意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益」或「收入」混淆。"

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金業績和發行率信息

基金

截至2026年3月31日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期的年化分配率（即資產淨值²）

資產淨值的累積總回報½

資產淨值²的累積分配率

ASGI

10.65%

11.81%

13.69%

5.71%

THQ

3.50%

12.41%

3.15%

6.20%

THW

6.50%

11.76%

（0.86）%

5.88%

1回報數據扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配按基金股息再投資計劃下獲得的價格再投資。2基於截至2026年3月31日的基金資產淨值。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

封閉式基金股票在公開交易所上交易的價值是不受基金董事會或投資顧問控制的外部市場因素的函數。因此，封閉式基金份額在任何特定時間可能會以相對於淨資產價值的溢價或折扣進行交易。股東應該注意，基金對淨資產價值的溢價可能不可持續，基金對淨資產價值的折讓可能擴大也可能縮小。參與該基金股息再投資計劃的溢價基金股東應注意，分配再投資可能會以高於淨資產價值的溢價進行。

雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

根據美國證券交易委員會頒佈的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）條及其規則19 b-1規定的限額更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過公司應税收入和淨資本收益投資的分配，在未分配收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然后被視為減少所持股份調整基礎的資本回報。如果資本分配回報超過所持股份的調整基準，則資本收益根據收到該金額之日持有股份的期限確認持有期。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。

發行政策的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

更正：此版本的早期版本的AWP金額不正確

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/aberdeen-investments-us-closed-end-funds-declare-distribution-dates-and-amounts-302739469.html

來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金