中國水務(00855)建議根據特別授權配售非上市認股權證

中國水務(00855)發佈公告，於2026年4月1日(交易時段后)，本公司與配售代理就認股權證配售事項訂立認股權證配售協議，據此，配售代理同意按盡力基準向認股權證承配人(其及其最終實益擁有人(倘適用)均為獨立第三方)配售最多1.3億份認股權證，附有權利可按初步認股權證行使價每股認股權證股份7.02港元(或須調整)認購最多1.3億股認股權證股份。每份認股權證附帶權利可認購1股認股權證股份。

假設最高數目的認股權證按認股權證配售價配售，發行認股權證的所得款項總額及所得款項淨額將分別約為1300萬港元及1250萬港元。發行認股權證的所得款項淨額預期將用作本集團的一般營運資金，包括支付薪金、租金開支及本集團其他辦公室開支。

假設最高數目的認股權證所附認購權按初始認股權證行使價獲悉數行使，預計將籌集額外所得款項總額最多約9.13億港元。

認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額最多約9.25億港元，預期將按以下方式動用：(a) 約8.33億港元(相當於認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額約90%)用於償還本集團債務;及 (b) 約9251萬港元(相當於認股權證配售事項以及配發及發行認股權證股份的所得款項總淨額約10%)用作本集團一般營運資金，包括支付薪金、租金開支及本集團其他辦公室開支。