ALLIANCEBernstein國家市政收入基金公司報告第一季度收益

紐約，2026年3月27日/美通社/ -- AllianceBernstein國家市政收入基金公司(NYSE：AFB）是一家註冊的封閉式投資公司，今天公佈了該基金截至2026年1月31日第一財年的盈利。

2026年1月31日，基金的總淨資產 * 為347，515，671美元，而2025年10月31日為350，811，480美元，2025年1月31日為357，190，362美元。2026年1月31日，根據28，744，936股已發行普通股計算，每股普通股淨資產值為12.09美元。

2026年1月31日

2025年10月31日

2025年1月31日

淨資產總額

347，515，671美元

350，811，480美元

357，190，362美元

每股資產淨值

12.09美元

12.20美元

12.43美元

流通股

28，744，936

28744936

28744936

在2025年11月1日至2026年1月31日期間，淨投資收益總額為4，775，826美元，即每股普通股0.17美元。同期，已實現和未實現淨虧損總額為3，704，332美元，或每股普通股0.13美元。

一季度

結束

2026年1月31日

四季度

結束

2025年10月31日

一季度

結束

2025年1月31日

淨投資總額 收入

4，775，826美元

3，851，687美元

3，560，640美元

每股

0.17美元

0.13美元

0.12美元

已實現/

未實現收益（損失）

（3 704 332美元）

28 025 102美元

（4 385 081美元）

每股

（0.13美元）

0.97美元

（0.15美元）

* 淨資產總額包括歸屬於普通股和優先股的資產。

聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司由AllianceBernstein LP管理

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來源：AllianceBernstein國家市政收入基金公司