中金：升中遠海控(01919)目標價至16.5港元兼上調盈測 季績符預期

智通財經APP獲悉，中金發布研報稱，考慮到地緣政治帶來紅海復航預期推迟，上調中遠海控(01919)2026年淨利潤14.8%至235億元，首次引入2027年淨利潤172億元。考慮到明年行業供需仍有較大壓力，但港股股息率更高，上調中遠海控A/H目標價8.6%及13.8%，至分別17.7元人民幣及16.5港元。維持「跑贏行業」評級。

中遠海控去年第四季業績符合市場預期。收入2,195.04億元人民幣(下同)，同比跌6.14%，淨利潤308.68億元，同比跌37.1%，對應每股基本盈利1.99元。對應第四季實現收入519.05億元，同比跌12.21%，淨利潤37.99億元，同比跌65.39%。基於當前盈利假設，2026年A/H 股息率分別為5%、5.7%。