美股機會日報 | 中東硝煙將散？以官員稱美方4月9日結束對伊戰爭！海力士擬籌資百億赴美上市，豪擲80億美元鎖定阿斯麥光刻機！

• 以色列官員稱美國計劃4月9日結束對伊朗戰爭
• 五角大樓「蓋章」Palantir旗下Maven！Wedbush：股價有望再上漲43%
• SK海力士擬赴美上市籌資約100億美元，將豪擲80億美元收購阿斯麥光刻機
• 阿里達摩院發佈玄鐵C950，打破全球RISC-V CPU性能紀錄
• 傑富瑞盤前一度漲超15%，據報三井住友金融集團有意收購該投行

三大期指微跌；原油期貨漲勢收窄，美油期貨漲超3%，布油期貨漲超2%；COMEX黃金期貨微漲，COMEX白銀期貨漲超1%。

相關標的： $NQmain  、 $ESmain  、 $YMmain  、 $BZmain  、 $CLmain  、 $GCmain  、 $SImain 

盤面上，光通信概念再度走強，應用光電漲近3%， $COHR 漲近2%，Lumentum控股漲超1%。

熱門中概股走勢分化，拼多多漲超1%，將於明日盤前公佈2025年Q4業績，金山雲漲超1%；禾賽績后跌超4%，嗶哩嗶哩跌超1.5%。

• 理想汽車盤前漲近5%，宣佈10億美元的股票回購計劃

理想汽車美股盤前直線拉昇，現漲近5%。消息面上，理想汽車今日宣佈董事會已批准一項股份回購計劃，公司獲授權在批准日期起至3月31日期間，購買最高10億美元的A類普通股和/或美國存托股。公司擬議的回購可根據市場狀況及適用規則法規，不時通過公開市場交易、大塊交易及/或其他合法允許的方式進行。

• 傑富瑞盤前一度漲超15%，據報三井住友金融集團有意收購該投行

消息面上，據英國金融時報，日本三井住友金融集團(SMFG)正在制定收購傑富瑞的計劃。知情人士稱，SMFG已責成一個團隊確保做好準備，一旦傑富瑞股價下跌帶來收購機會，SMFG即可採取行動。今年以來，傑富瑞股價已累計下跌超過36%。在英國貸款機構Market Financial Solutions和First Brands相繼倒閉后，傑富瑞的貸款標準和風險偏好受到了嚴格審查。

• 禾賽發佈2025年財報：同比扭虧為盈，交付量增至三倍

激光雷達公司禾賽3月24日發佈2025年業績公告，公司全年營業收入為30.28億元，同比增長45.8%；淨利潤為4.36億元，同比扭虧為盈，經調整后淨利潤（Non-GAAP）為5.5億元。公司在2025年展現出規模化交付能力，全年激光雷達交付量同比增長至3倍超160萬台，2026年出貨量有望翻倍至300萬-350萬台，量產優勢持續擴大。

• 五角大樓「蓋章」Palantir旗下Maven！Wedbush再唱多：增長確定性提升，股價有望上漲43%

3月24日，投行Wedbush指出，Palantir的Maven人工智能超級系統(Maven AI)已獲得美國五角大樓的「正式記錄項目」認定，這進一步鞏固了該公司作為美國軍方關鍵供應商的地位。Wedbush重申對Palantir的「跑贏大盤」評級，並給予230美元目標價，這一目標價較該股周一收盤價160.84美元有近43%的上行空間。

• SK海力士計劃通過赴美上市籌資約100億美元，擬斥資80億美元收購頂尖的阿斯麥芯片製造設備

SK海力士公司計劃斥資11.9萬億韓元（約合79億美元）從阿斯麥購買頂尖的極紫外光刻（EUV）芯片製造設備，進一步加大在下一代存儲領域的投入，以滿足日益增長的人工智能需求。該訂單有效期至2027年，規模在同類訂單中堪稱最大。極紫外光刻機每台造價可達數億美元，對於先進的DRAM和HBM而言至關重要。

此外，據韓國經濟日報，SK海力士公司正計劃通過在美國上市的方式籌集10萬億至15萬億韓元（約合100億美元）的資金。SK海力士計劃發行新股，以進行美國存託憑證的上市交易。SK海力士將把潛在收益用於建設人工智能基礎設施，比如在韓國龍仁市建設半導體集羣，以及擴大存儲產品的產能。SK海力士的一位發言人就回應稱：「目前正處於審查階段。不過，目前尚未有最終決定。」

• 博通警告供應鏈受限，稱臺積電產能成為瓶頸

當地時間周二（3月24日），芯片設計公司博通表示，公司正面臨供應鏈限制，包括芯片製造合作伙伴臺積電的產能上限。這凸顯了人工智能（AI）需求激增對整個科技行業產生的連鎖反應。博通物理層產品部門產品營銷總監周二對媒體表示：「我們看到臺積電正面臨（產能）瓶頸。」

他補充稱，就在幾年前，他還會將臺積電的產能描述為「無限」。「他們會持續擴充產能直到2027年，但在2026年，這已經成為一個瓶頸，或者説在某種程度上卡住了整個供應鏈。」

• Meta吸納AI新創公司Dreamer團隊，聚焦個人化AI代理

Meta Platforms聘請人工智能(AI)新創公司Dreamer的創辦人及團隊，這家今年稍早纔剛成立的公司，主攻個人化的AI代理市場。根據內部公告，Dreamer 團隊——包括曾在Meta任職的共同創辦人Hugo Barra——將加入由汪滔(Alexandr Wang)領導的超級智能實驗室，繼續致力於開發AI代理及相關項目。據悉，Dreamer仍維持獨立法人地位，雙方協議內容包含Meta使用Dreamer技術的非專屬授權。

• 阿里達摩院發佈玄鐵C950，打破全球RISC-V CPU性能紀錄

在上海舉行的2026玄鐵RISC-V生態大會上，阿里巴巴達摩院發佈新一代旗艦CPU產品玄鐵C950。其採用開源RISC-V架構，單核通用性能在SPECint2006基準測試中突破70分，刷新全球RISC-V CPU性能紀錄，適用於雲計算、生成式AI、高端機器人、邊緣計算等領域，性能達到業界領先水平。

不同於傳統的閉源架構，RISC-V開源開放、靈活可定製，被廣泛認為是「為AI而生」的新興架構，或將改變芯片產業現有格局。

• 力拓CEO稱希望加大在華採購

力拓集團首席執行官喬德（Simon Trott）接受記者採訪時透露，去年力拓在中國的採購總額達43億美元，期待在43億美元的基礎上繼續實現突破。過去十年力拓在中國的採購額平均每年近20億美元，累計約為220億美元。喬德表示，中國仍是力拓最大的市場，將繼續成為公司所生產材料（礦石、鋁、銅、鋰）的最大消費國。

• 以色列官員稱美國計劃4月9日結束對伊朗戰爭

據以色列Ynet新聞網站當地時間23日報道，一名以色列官員表示，美國方面已將4月9日設定為結束對伊朗戰爭的目標日期。該官員表示，伊朗與美國之間的會談預計將於本周晚些時候在巴基斯坦舉行。報道稱，美國總統特朗普表示，美國已與伊朗就結束戰爭的方案進行了兩天的會談，並撤銷了此前要求打擊發電廠的48小時最后通牒。伊朗方面則否認進行任何談判。

相關標的： $QQQ 、 $SPY 、 $DIA 、 $TQQQ 

• 美軍將繼續對伊朗實施打擊，「暫停打擊」僅適用於對伊朗能源設施的攻擊

據美國旗語新聞社援引美國官員的消息報道稱，儘管美國總統特朗普3月23日稱「指示美國國防部將針對伊朗發電站及能源基礎設施的軍事打擊行動推迟5天」，但據一名美國官員透露，美軍將繼續對伊朗實施打擊，「暫停打擊」僅適用於對伊朗能源設施的攻擊，不包括伊朗的軍事基地、海軍、彈道導彈以及國防工業基礎。美軍所謂「史詩怒火」行動的初步舉措將繼續進行。」

• 伊朗最高領袖顧問重申結束戰爭條件

伊朗新任最高領袖軍事顧問穆赫辛·禮薩伊在伊朗國家電視臺3月23日公佈的一段採訪中強調，直到伊朗獲得所有賠償、所有經濟制裁被解除，直到獲得美國不干涉伊朗事務的國際法律保障，伊朗纔會停止戰爭。禮薩伊還強調，伊朗與美國的爭端，不僅是關於此次衝突，或去年6月美以對伊朗的襲擊，而是自1979年伊朗伊斯蘭革命勝利后已持續了47年，必須「做個了斷」。

• 白宮：不會確認本周是否會與伊朗方面進行談判

3月23日，白宮表示不會確認本周美國官員是否將與伊朗或中間方舉行進一步會談。白宮新聞祕書卡羅琳·萊維特稱，相關外交討論屬敏感事務，不會通過媒體進行溝通，目前局勢仍在變化中。

• 摩根大通量化石油衝擊：全球石油供應缺口或持續在千萬桶/日，政策工具恐難填補

摩根大通大宗商品策略主管娜塔莎·卡內娃（Natasha Kaneva）在其最新報告中指出：當前全球石油供應缺口已達1600萬桶/日，預計在今年4月仍將維持約1000萬桶/日的缺口。這一規模遠超歷史上任何單次供應中斷事件，而政策工具所能提供的緩衝遠不足以填平這一鴻溝。

• 無人機——火爆的「物理AI」，稀土依舊關鍵

無人機正在從「戰場工具」升級成一條規模更廣闊的產業鏈。據追風交易臺，巴克萊主題FICC研究分析師Zornitsa Todorova在最新報告中表示，過去五年全球無人機市場規模從約200億美元（2020年）翻倍到400億美元以上（2025年），預計2026年將到500億美元，2035年的市場體量指向2500億美元。

 相關標的： $RCAT 、 $ONDS 、 $SWMR 

• 摩根士丹利：維持GE Vernova(GEV)"超配"評級，目標價從817美元升至960美元
• 美銀證券：維持康寧(GLW)"買入"評級，目標價從144美元升至155美元
• 瑞穗：上調MongoDB(MDB)評級至"跑贏大市"，目標價從290美元升至325美元
• 美銀證券：維持蘋果(AAPL)"買入"評級，目標價從325美元降至320美元
• 麥格理：下調小鵬汽車(XPEV)評級至"中性" 目標價從24美元降至19美元

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特斯拉 ：隔夜漲3.5%，當日期權成交總量達291.65萬張，環比前一日降低0.1倍，較90日均量放大1.27倍，其中看跌期權佔比47.0%，看漲期權佔比53.0%。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈

其中一看漲期權（TSLA_260327_C_400.0）交易量達3.7萬張，該合約行權價為400.0美元，行權日在2026-03-27，該張期權漲28.74%。

• 埃隆·馬斯克上周末披露的Terafab計劃，旨在隨着人工智能需求升溫，更緊密地掌控芯片供應。隨着特斯拉推進其新的Terafab芯片項目，該公司可能步入一個遠超預期的資本支出密集階段。巴克萊銀行表示，這一項目的成本可能會以極快的速度膨脹至非常龐大的規模。

英偉達 ：隔夜漲1.7%，當日期權成交總量達258.2萬張，環比前一日降低0.21倍，其中看跌期權佔比41.9%，看漲期權佔比58.1%。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈

其中一看跌期權（NVDA_260327_P_175.0）交易量達6.25萬張，該合約行權價為175.0美元，行權日在2026-03-27，該張期權跌43.84%。

蘋果 隔夜漲1.41%，當日期權成交總量達82.19萬張，環比前一日降低0.05倍，其中看跌期權佔比33.0%，看漲期權佔比67.0%。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈

• 據報道，蘋果宣佈WWDC 2026將於6月8日至12日在加州庫比蒂諾舉行，大會聚焦"AI進展及全新軟件與開發者工具"。核心看點為iOS 27發佈——蘋果將藉此發起AI反攻，包括對Siri進行根本性重構，打造更強對話能力的智能助手。

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經濟事件和數據

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