本收益季節交易的3只股票

在最近一次聯邦公開市場委員會會議上，有一件事是明確的：美聯儲並不着急。

傑羅姆·鮑威爾表示，目前利率將保持不變。儘管今年晚些時候仍有可能降息，但這一切都取決於通脹從現在開始的表現。

收件箱？地緣政治。

隨着中東衝突的持續，現在判斷通脹和失業將如何擺脫還為時過早。能源價格已經做出反應。供應鏈可能會效仿。然而，儘管如此，鮑威爾仍然將經濟描述為「基礎堅實」。"

這就是我們進入這個財報季的背景，表面上穩定，但內心充滿不確定性。

但在這樣的市場中，不確定性並不會消除機會--它只會改變尋找的地方。

以下是我在本財報季關注的三項交易。

在油價上漲、伊朗戰爭和令人失望的就業報告之間，投資者有很多事情需要處理。

不過，對於交易員來説，波動性並不那麼可怕。事實上，這是可以為我們帶來優勢的東西。

為什麼？因為在財報季節，波動性遵循模式。隨着盈利臨近，不確定性推動了對期權的需求，推高隱含波動性，並在報告發布之前推高了價格。

這就是我關注的地方--報告發布之前的七天行動，而不是之后。 這就是我所説的「甜蜜點」，最好的機會出現在那里。

策略很簡單。甚至在盈利前幾天進入交易，並在報告發布前退出。

目前，這是我關注的三個設置：

Annaly Capital是我見過的在盈利前變動方面最一致的名字之一。

在過去的四個周期中，在盈利前大約7天購買價值看漲期權產生了34%至高達262%的收益：

使這種設置更加引人注目的是它的季節性優勢。從歷史上看，四月是表現最好的窗口之一，這為交易增加了另一層可能性。

這不僅僅是一個盈利遊戲--這是一個模式疊加在模式之上的模式。

每周收集收入-無論市場上漲、下跌還是橫向波動。

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Celestica是一款純粹的波動性遊戲，而且是一款強大的遊戲。

它在過去四個盈利周期中實現了100%的勝率，在盈利前窗口期間的平均回報率約為81%。

這里突出的是隱含波動率擴張的一致性。在最近的周期中，期權價格在收益前一周就從99%飆升至100%以上：

這里沒有季節性的順風......只有原始收益驅動的波動。有時，這正是我們希望看到的。

乍一看，微軟可能不像是交易員的股票，但在財報季，它講述了一個截然不同的故事。

在過去的四個周期中，這種設置產生了該集團一些最大的波動，期權收益從104%到高達252%：

最重要的是，微軟還引入了強大的季節性成分。有一個既定模式顯示，在4月至5月的16天窗口期內，準確率為80%。

這種組合（流動性、波動性和季節性）使其成為該列表上最強大的設置之一。

儘管現在市場上可能會感到不安，但這並不意味着缺乏增長投資組合的機會。您只需要知道去哪里尋找（以及避免什麼）。

由於利率保持穩定，通脹仍在發揮作用，地緣政治風險上升，市場大方向比以往任何時候都更難預測。

但圍繞盈利的股票行為並非如此。證據就在數據中。

通過關注預盈利模式和波動性擴張，您可以避開混亂並交易實際可測量的內容。

沒有猜測，沒有恐慌性交易，只是您可以依賴每個周期的可重複優勢。

圖片來源：g0d4ather，Shutterstock