東鵬飲料使用逾11億元閒置自有資金進行現金管理

中訪網數據  東鵬飲料（集團）股份有限公司於近日發佈公告，披露了使用部分閒置自有資金進行現金管理的最新進展。根據公告，公司及子公司近期與多家金融機構簽署協議，合計使用人民幣110,532萬元購買了多款理財產品，旨在提升資金使用效率。

本次現金管理涉及的產品類型包括理財、結構性存款、私募基金及信託計劃。具體來看，公司向珠海橫琴萬方私募基金管理合夥企業（有限合夥）認購了5,000萬元的私募基金；通過China CITIC Bank International Limited購買了合計約10,532萬元（等值1,530萬美元）的保本固定收益型結構性存款；此外，還向華夏銀行、興業銀行、民生理財及國泰海通證券等機構購買了總計95,000萬元的各類非保本浮動收益型理財及信託計劃。部分產品為無固定期限或最短持有期產品，提供了較好的流動性。

此次投資決策基於公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十二次會議及2024年年度股東會的授權。根據相關決議，公司獲准在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用不超過人民幣110億元的閒置自有資金進行現金管理，授權期限至2025年年度股東會召開之日止。資金可在額度內循環滾動使用。

公司表示，本次使用的資金為閒置自有資金，不會影響公司正常經營和主營業務發展。通過購買安全性高、流動性好的理財產品，有利於降低財務費用，增加現金資產收益，符合公司及全體股東的利益。公司已建立了相應的風險控制措施，對理財產品的投資進行審慎決策和持續跟蹤，以控制投資風險。