Invesco Mortgage Capital Inc 2026年3月股息公告和2026年2月28日財務更新

亞特蘭大2026年3月13日電/美通社/ -- Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE：IVR）（以下簡稱「公司」）今天宣佈，公司宣佈2026年3月的現金股息為每股普通股0.12美元。股息將於2026年4月14日支付給2026年3月24日營業結束時記錄的股東，除息日期為2026年3月24日。

截至2026年2月28日的財務要點

（1）截至2026年2月28日每股普通股的估計賬面價值計算為股東權益總額減去公司C系列優先股的清算優先權（1.703億美元），再除以已發行普通股總數8510萬股。

（2）經濟債務與權益比是一種非GAAP財務指標，計算為回購協議總額和TBA按隱含成本計算（截至2026年2月28日為12億美元）與股東總權益的比率。有關更多信息，請參閱下文題為「經濟債務與股權比」的部分。

該公司正在提供截至2026年2月28日的某些初步未經審計的月底財務數據，包括公司的賬面價值、投資組合活動、槓桿率和流動性的更新。本新聞稿中的信息由公司管理層準備並負責。公司的獨立審計師尚未對該信息進行審計、審查、審查、編制或應用商定的程序，因此，他們不會對所提供的數字發表意見或提供任何形式的保證。

本新聞稿中包含的初步指標和估計基於公司認為截至今天可靠的信息，並反映了管理層在月底結算過程現階段的判斷。此月底更新不應被視為根據美國公認會計原則（「美國GAAP」）編制的財務報表的替代品，也不一定指示未來任何時期將實現的結果。作為正在進行的月底和季末結算流程的一部分，可能會確定其他項目，此類項目可能會導致本新聞稿中提供的數據進行重大修改。因此，讀者不應過度依賴本新聞稿中包含的初步數據。公司沒有義務更新或修改此處包含的信息，無論是由於新信息、后續事件還是其他原因。

投資組合組成

下表總結了截至2026年2月28日公司投資組合的某些特徵。

截至2026年2月28日

千美元

公平值

百分比

期末

加權平均

產量

機構RMBS：

30年期固定利率通行券：

4.5%

782，428

10.7%

4.89%

5.0%

1，473，937

20.1%

5.20%

5.5%

1，632，596

22.3%

5.50%

6.0%

1，235，997

16.9%

5.93%

總計30年固定費率轉嫁

5，124，958

70.0%

5.42%

機構CMO

67，734

1.0%

8.88%

機構CMBS

885，908

12.1%

4.61%

MBS投資組合總額

6，078，600

83.1%

5.34%

TBA，按隱含市值計算（1）

1，239，394

16.9%

包括TB在內的總投資組合

7，317，994

100.0%

（1）上表中TBA的呈現代表了管理層對投資組合的看法，並不反映公司如何根據美國公認會計原則在其資產負債表中記錄TBA。根據美國公認會計原則，公司記錄TBA，表明其不打算在合同結算日作為衍生金融工具進行實物結算。該公司在資產負債表上按淨資產價值對TBA進行估值，淨資產價值代表TBA的隱含公平市場價值和隱含成本基礎之間的差異。

下表總結了截至2026年2月28日公司借款的某些特徵。

截至2026年2月28日

千美元

量

優秀

加權平均

利率

加權平均

剩余

成熟度（天）

回購協議-機構MBS

5，357，425

3.80%

24

下表總結了公司利率掉期的某些特徵，即公司支付固定利率並根據截至2026年2月28日的擔保隔夜融資利率收取浮動利率。

千美元

截至2026年2月28日

期限

名義金額

加權

平均固定

付薪比率

加權

平均上浮

接收速率

加權

平均年數

成熟

少於3年

1，67.5萬

0.86%

3.68%

1.8

3至5年

95萬

0.54%

3.68%

4.4

5至7年

54.5萬

3.66%

3.68%

6.9

7至10年

49.5萬

3.99%

3.68%

9.4

超過10年

45萬

2.04%

3.68%

18.8

總

4，115，000

1.66%

3.68%

5.8

下表總結了截至2026年2月28日該公司美國國債期貨合約的某些特徵。

截至2026年2月28日

千美元

名義金額-空頭

10年期美國國債期貨

七萬

超10年期美國國債期貨

十萬五千

30年期美國國債期貨

三十萬五千

總

48萬

經濟債務與權益比

該公司提出了經濟債務與股權比率，這是一種非GAAP財務槓桿衡量標準，考慮了其對TBA投資的表外融資的影響，這些TBA投資在美國GAAP下被視為衍生工具。該公司將這些類型的TB以隱含成本納入其槓桿衡量標準，因為在TBA市場收購機構RMBS的遠期合同與在現貨市場購買並由表內負債融資的機構RMBS具有類似的風險。同樣，機構RMBS遠期出售合同與出售基礎機構RMBS和減少公司表內融資承諾的效果基本相同。該公司認為，當與美國公認會計准則債務與股權比率財務指標一起考慮時，提供的信息對投資者瞭解管理層如何評估風險槓桿率有用，併爲投資者提供與其他抵押貸款房地產投資信託基金的統計數據進行比較的統計數據也投資於TBA並提出類似的非公認會計准則槓桿率衡量。

關於Invesco Mortgage Capital Inc.

該公司是一家房地產投資信託基金，主要專注於投資、融資和管理抵押貸款支持證券和其他抵押貸款相關資產。該公司由Invesco Advisers，Inc.進行外部管理和諮詢，Invesco Ltd.的註冊投資顧問和間接全資子公司，一家獨立的全球投資管理公司。

有關前瞻性陳述的警告通知

本新聞稿可能包含構成1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的美國證券法含義內的「前瞻性陳述」的陳述和信息，此類陳述旨在由其提供的安全港涵蓋。前瞻性陳述包括我們對投資組合風險定位、國內和全球市場狀況的看法（包括機構RMBS、機構CMBS以及住宅和商業房地產市場）、我們的目標資產市場、我們的財務業績，包括我們可供分配的盈利、經濟回報、綜合收益和我們的賬面價值變化、我們的意圖和能力支付股息，我們持續業績趨勢的能力、投資組合收益率的穩定性、利率、利差、預付款趨勢、融資來源、資金成本、我們的槓桿、流動性、資本結構和股權配置。此外，「相信」、「期望」、「預期」、「打算」、「計劃」、「估計」、「項目」、「預測」等詞語以及未來或條件動詞，例如「將」、「可能」、「可以」、「應該」和「將」以及任何其他必然取決於未來事件的陳述，旨在識別前瞻性陳述。

前瞻性陳述不是保證，而是涉及風險、不確定性和假設。無法保證實際結果不會與我們的預期存在重大差異。我們警告投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述，並敦促您仔細考慮我們10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中「風險因素」、「前瞻性陳述」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析」標題中識別的風險，這些內容可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。

我們做出的或歸因於我們的所有書面或口頭前瞻性陳述均受到本警示通知的明確限制。如果任何前瞻性陳述后來被證明不準確，我們明確否認在任何公開披露中更新信息的任何義務。

Greg Seals，投資者關係404-439-3323

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來源：Invesco Mortgage Capital Inc.