5只能源股引領今年最大漲幅

在2025年表現明顯落后於市場之后，能源板塊在2026年引領潮流，能源精選板塊SPDR ETF（NYSE：XLE）今年迄今（YTD）上漲超過20%。

伊朗戰爭爆發后，這種勢頭成為焦點，但這種搖擺始於去年年底。

地緣政治催化劑、對人工智能基礎設施的蓬勃發展需求以及良好的老式均值迴歸是主要驅動因素，鑑於我們不斷擴大的能源需求，這種反彈可能還有持續的空間。

今天，我們將關注石油和天然氣行業多元化領域的五隻能源股，它們可能成為今年剩余時間（甚至可能更長時間）的投資組合領導者。

我們開始吧

Cheniere（紐約證券交易所代碼：LNG）是美國最大的液化天然氣（LNG）出口商，利潤豐厚的Corpus Christi和Sabine Pass液化天然氣接收站的平均年銷售額超過200億美元。該公司的收入在過去12個月里加速增長，2025年第四季度的收入為54.5億美元，是自2023年第一季度以來的最高數字。

到2030年，液化天然氣出口預計將增加一倍，Cheniere正在擴大其科珀斯克里斯蒂工廠，以促進產量的增加。三個不同的擴建項目預計將分別於2026年、2028年和2029年完成。Cheniere在2025年第四季度財報中宣佈了創紀錄的產量水平，由於其大多數合同至少持續20年，因此收入增長可能是可持續的。

2025年的糟糕表現幫助該公司重新調整了估值，目前該公司的估值僅為盈利的13.7倍，銷售額的2.6倍。投資者開始注意到12月的好轉，該股在2026年第一季度開始時迅速突破50日和200日移動平均線上方。

雖然基本面和技術面順風仍然強勁，但該股在相對強弱指數（RTI）上已達到超買區域，並且波動性正在加劇。未來幾周的回調可能會為新投資者提供更好的切入點，因此擴大頭寸的策略可能是謹慎的。

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Diamondback Energy（納斯達克股票代碼：FANG）是一家大型Permian Basin運營商，擁有頁岩行業中對股東最友好的成本結構之一。該公司2025年第三季度產生了超過17.5億美元的自由現金流，並通過回購和股息向股東返還了近9億美元。儘管Diamondback上周發佈的第四季度收入略有下滑，但分析師仍對價格目標進行了一系列升級，其中包括Piper Sandler提出的218美元目標，較當前水平上漲23%。

FANG股價目前看起來被低估了，預期收益僅為11倍，股息收益率為2.37%，承諾的股票回購協議為80億美元。在2025年下跌15%后，該股在去年年底金十字指數的推動下，2026年迄今為止已上漲超過12%，該股推動該股重回50日移動平均線上方。值得注意的是，RTI繼續保持在超買閾值70以下，這意味着上漲動力可能尚未結束。

儘管估值接近52周高點，但這家美國最大的石油和天然氣公司終於以頗具吸引力的估值在這里亮相。埃克森美孚（紐約證券交易所代碼：XOM）2025年每天生產470萬桶石油（及當量），為四十多年來的最高產量。2025年全年盈利288億美元超出預期，該公司目前已在連續三份財報中公佈頂線和底線跳動。

埃克森美孚還宣佈連續第38次提高年度股息，並每年回購約200億美元的股票。但儘管最近取得了成功，XOM的股價仍僅為22倍，遠低於行業平均水平28倍。

XOM股價在2026年年初飆升逾20%，突破背后有強大的技術順風。在2025年底沿着50日移動平均線建立強大支撐后，股價反彈出多年區間，創下2024年以來的首次歷史新高。超買的RTI打破了上升趨勢，但這次重置可能是新投資者進入所需的突破口。

威廉姆斯公司（紐約證券交易所代碼：WMB）是人工智能數據中心繁榮的受益者，因為超大規模公司佔了其新基礎設施項目的大部分。威廉姆斯已經簽署了超過50億美元的數據中心交易，包括Meta的Socrates項目，該項目將於2026年下半年完成。該公司報告2025年第四季度收入同比增長17%，並將2026年EBITDA指引上調至82億美元。它還設定了一個新高目標;摩根士丹利本周將價格從83美元上調至90美元，較當前價格潛在上漲超過15%。

與許多能源行業同行一樣，2025年對於WMB股票來説是艱難的一年。失去的一年以四個月的盤整進入窄幅區間結束，但這一區間最終在今年早些時候被打破。當兩條線穿過圖表時，移動平均線收斂分歧（MACD）指標暗示潛在的動量轉變，現在該股處於看漲上升趨勢，價格遠高於50日和200日移動平均線。

EOG Resources（NYSE：EOG）是能源行業的OG之一，以資本紀律、高效運營和進入美國部分地區而聞名最優質的盆地。EOG的目標是2026年自由現金流為45億美元，淨利潤率為22%，債務與股本比率為0.27。該股預期收益僅為11倍，股息為3.2%。EOG是石油和天然氣領域最順利的運營商之一，致力於為股東回報價值。它最終也顯示出與看漲基本面相匹配的技術趨勢。

自2022年以來，EOG尚未創下歷史新高，但如果目前的趨勢繼續下去，今年可能是連勝紀錄最終被打破的一年。該股1月份突破50日和200日移動平均線上方，MACD看漲證實了動量轉變。RTI也表現出巨大的上升勢頭，使EOG成為2026年突破性能源候選產品之一。

biDaala工作室通過Schutterstock