美股收盤：軟件板塊回暖三大指數齊漲；SanDisk跌超4%，遭香櫞做空

昨夜今晨，美股市場度過了一個安靜上漲的交易日。隨着近期多次引發全球軟件股拋售的AI明星公司Anthropic在最新簡報會上傳遞「合作而不是取代」的信號，軟件行業整體回暖。

截至收盤，標普500指數漲0.77%，報6890.07點；納斯達克綜合指數漲1.04%，報22863.68點；道瓊斯工業平均指數漲0.76%，報49174.5點。

作為周二為數不多的進展，投資者對軟件板塊的擔憂情緒得到些許緩解。在Anthropic的簡報會上，公司宣佈與一系列傳統軟件公司展開合作，共同推出面向職場的智能體。

受此帶動，湯森路透周二收漲11.41%、SaaS龍頭賽富時漲4.07%、FactSet漲5.9%。

韋德布什證券（Wedbush Securities）在周二發佈的研究報告中表示，Anthropic的這場活動顯示，人工智能對軟件行業構成的競爭風險被誇大了。

他們認為，AI模型目前並不具備取代完整工作流的能力，而這些工作流仍然「深度嵌入」在既有的軟件基礎設施之中。分析師寫道：「現實情況是，這些新的AI工具並不會徹底顛覆並取代現有的軟件生態和數據環境，人工智能工具的作用範圍，最終仍受其能夠觸達的數據所限制。」

當然，周二只是重大消息落地前的等待時間。北京時間今天早上10點，特朗普將在美國國會發表年度國情諮文。資本市場將密切關注美國總統對於伊朗和關税問題的表態。而在明日收盤后，「全球股王」英偉達將發佈財報。

熱門股表現

按市值排名，明日即將發佈財報的英偉達漲0.68%、蘋果漲2.24%、谷歌-A跌0.19%、微軟漲1.18%、亞馬遜漲1.6%、臺積電漲4.25%、Meta漲0.32%、博通跌1.47%、特斯拉漲2.39%、伯克希爾哈撒韋-A漲0.14%、沃爾瑪漲0.75%。

截至收盤，阿里巴巴漲0.22%、拼多多漲1.06%、網易漲0.73%、京東漲1.07%、百度跌0.23%、攜程漲1.59%、理想汽車漲1.3%、富途控股跌1.89%、嗶哩嗶哩跌0.5%、蔚來漲0.19%、世紀互聯漲6.68%、萬國數據漲6.72%、51Talk漲7.75%。

其他消息

【做空機構香櫞資本突襲閃迪】

做空機構香櫞資本（Citron Research）周二發帖稱，已經對存儲牛股閃迪建立空頭頭寸。受此影響，閃迪股價盤中跳水，雖然一度拉昇轉漲，但最終收跌4.2%。

香櫞認為，市場正在將強周期的NAND存儲公司按具備長期護城河的AI核心資產定價，存在明顯錯配。他們認為，NAND本質仍是高度依賴供給的商品行業，歷史上多次在高毛利階段迎來周期見頂。與此同時，三星作為行業龍頭，一旦產能和良率修復、向高端SSD市場放量，當前的「緊缺」可能迅速消失。

【Meta與AMD達成鉅額「芯片+股權」認購協議】

Meta和AMD周二宣佈，Meta將部署至多6吉瓦的AMD算力芯片，相當於價值600億美元的多年期訂單。同時，在滿足某些里程碑條件的前提下，Meta能夠以0.01美元的價格購買最多1.6億股AMD股票，相當於該公司10%的股權。截至收盤，AMD收漲8.77%。

【支付處理公司Stripe據傳考慮收購PayPal】

PayPal周二尾盤階段異動拉漲，最終收漲6.73%。消息面上，支付處理公司Stripe據傳有興趣收購PayPal全部或部分資產。Stripe周二早些時候宣佈，在一項員工要約中其估值達到1590億美元。

【觸控屏 MacBook Pro預期將於今秋亮相】

知名蘋果爆料人馬克·古爾曼透露，蘋果公司首批觸控屏MacBook Pro將於今年秋季亮相。這些新機型將配備針對觸控優化的系統界面，以及類似iPhone的「靈動島」，但尺寸會稍小一些。

【派拉蒙天舞提高華納兄弟收購價】

華納兄弟探索公司周二宣佈，派拉蒙天舞已經將收購價提高至每股31美元，並稱該報價「有理由被預期」會好於奈飛的報價。若華納兄弟董事會最終認定新報價更優，奈飛將有4天時間提高其先前出價，或拿着派拉蒙資助的28億美元解約費走人。