財報速睇 | 伊利諾伊機械 2025財年Q4營收40.93億美元，同比增長4.1%；歸母淨利潤7.90億美元，同比增長5.3%

華盛資訊2月4日訊，伊利諾伊機械公佈2025財年Q4業績，公司Q4營收40.93億美元，同比增長4.1%，歸母淨利潤7.90億美元，同比增長5.3%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 第四季度總營收達到40.93億美元，同比增長4.1%，GAAP每股收益增長7%至2.72美元，實現了穩健的年度收官。

② 盈利能力提升，第四季度營業利潤率達到26.5%，同比增加30個基點，主要得益於企業計劃貢獻了140個基點。

③ 聚合物與流體部門（Polymers & Fluids）表現強勁，第四季度錄得4.7%的有機增長，是所有業務分部中最高的，總收入增長6.5%至4.57億美元。

④ 焊接部門（Welding）的利潤率擴張顯著，第四季度營業利潤率高達33.3%，同比增加了210個基點，顯示出卓越的盈利效率。

⑤ 公司現金流狀況健康，第四季度產生自由現金流8.58億美元，自由現金流與淨利潤的轉化率高達109%。

2、業績不足：

① 全年增長動力不足，2025財年總營收為160.44億美元，僅微增0.9%，有機收入基本持平（0%增長），顯示出整體市場需求疲軟。

② 全年淨利潤出現下滑，2025財年歸母淨利潤為30.66億美元，較去年同期的34.88億美元下降了12.1%。

③ 建築產品部門（Construction Products）持續面臨挑戰，第四季度有機收入同比下降3.5%，全年有機收入更是大幅下滑5.1%。

④ 測試、測量與電子部門（Test & Measurement and Electronics）全年表現疲軟，有機收入同比下降1.4%，是唯二出現年度有機負增長的部門之一。

⑤ 全年營業收入（Operating Income）同比下降，從2024財年的42.64億美元小幅降至2025財年的42.16億美元，反映了成本或運營方面的壓力。

三、公司業務回顧

伊利諾伊機械: 我們為年度畫上了堅實的句號，第四季度營收增長超過4%，GAAP每股收益增長7%。由於我們在所有七個業務部門都嚴格執行了戰略，本季度的營業利潤率和收入均擴大至創紀錄水平。過去一年的業績表明，我們有能力在任何環境下都提供穩健的財務表現，我們持續超越市場增長，同時提高了盈利能力和利潤率。值得注意的是，以客户為中心的創新（Customer-Back Innovation）是主要催化劑，為2025年2.4%的營收增長做出了貢獻。

四、回購情況

在第四季度，公司回購了價值3.75億美元的自有股份。對於2026財年，公司計劃回購約15.00億美元的股份。

五、分紅及股息安排

根據財報，公司在第四季度支付了每股1.61美元的股息。2025財年全年，公司通過股息和股票回購共向股東返還了33.00億美元。

六、重要提示

公司在財報中提示，其前瞻性陳述受到某些風險、不確定性和假設的影響，包括終端市場的經濟和監管條件、關税的潛在影響等，這些因素可能導致實際結果與預期存在重大差異。在2025財年，公司的定價和供應鏈行動成功抵消了關税帶來的影響。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

伊利諾伊機械: 我們預計2026財年GAAP每股收益將在11.00美元至11.40美元之間，中位數增長7%。基於當前的需求水平和匯率，我們預計總收入增長2%至4%，有機增長1%至3%。營業利潤率預計在26.5%至27.5%之間，提升約100個基點，其中企業計劃將貢獻100個基點。我們預計所有七個業務部門都將在2026年實現正向有機增長和營業利潤率擴張。自由現金流預計將超過淨利潤的100%，並計劃回購約15.00億美元的自有股份。

八、公司簡介

ITW (NYSE: ITW) 是一家財富300強的全球性多元化工業製造領導者，2025年實現營收160.44億美元。公司旗下七個行業領先的業務部門利用獨特的ITW業務模式，在需要高度創新、以客户為中心的解決方案的市場中，以一流的利潤率和回報率推動穩健增長。ITW在全球擁有約43,000名敬業的員工，他們在公司去中心化和創業型的文化中茁壯成長。

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