CGI報告2026財年第一季度業績

股市符號GIB.A（TCX）GIB（NYSE）cgi.com/newsroom

收入增長7.7%，現金產生8.72億美元，佔收入的21.4% 1

2026年第一季度業績亮點

注：所有數字均以加元計算。2026年第1季度MD & A、中期簡明合併財務報表和隨附註釋可在cgi.com/investors上找到，並已在SEDART + www.sedarplus.ca上提交給加拿大證券管理人員，並在EDGAR上提交給美國證券交易委員會www.sec.gov。

蒙特利爾，2026年1月28日/美通社/ - CGI（TNX：GIB. A）（紐約證券交易所：GIB）

2026年第一季度業績

總裁兼首席執行官弗朗索瓦·博蘭格（François Boulanger）表示：「CGI將於2026年迎來第50個年頭，我們的第一季度業績繼續反映了我們的業務模式、客户關係、專業知識和運營紀律的實力。」「CGI第一季度的業績反映了客户繼續投資的領域--現代化和託管服務，並嵌入了先進的人工智能解決方案。這推動了本季度強勁的總體勝利，其中託管服務佔比達到117%。CGI團隊在管理業務和交付質量方面的紀律性從運營中產生了創紀錄的8.72億美元現金，繼續深化CGI作為積極整合者的地位。"

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1不變貨幣收入增長、調整后的息税前利潤、調整后的息税前利潤、調整后的淨利潤、調整后的淨利潤利潤率和調整后的稀釋每股收益是非GAAP財務指標或比率。所得税前利潤率、淨利潤率、經營活動提供的現金佔收入的百分比、預訂量、賬單比和積壓是關鍵績效指標。有關更多信息，請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分，包括與最接近的國際財務報告準則（IFRS會計準則）指標的量化對賬（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

2 2026年第一季度根據1，900萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整; 2025年第一季度根據1，040萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整。

2026財年第一季度，該公司報告收入為40.8億美元，同比增長7.7%。剔除外幣變化后，收入同比增長3.4%。

所得税前利潤為5.998億美元，同比增長1.4%，利潤率為14.7%，而去年同期為15.6%。 本期記錄的收購和相關整合成本為2，620萬美元。

調整后息税前利潤1為6.551億美元，同比增長7.1%，利潤率為16.1%，較去年同期下降10個基點，受美國聯邦政府關門影響不利。

淨利潤為4.42億美元，較去年同期增長0.8%，利潤率為10.8%，而去年同期為11.6%。因此，每股稀釋收益為2.03美元，而去年為1.92美元，增長5.7%。

調整后淨利潤1為4.61億美元，較去年同期增長2.7%，利潤率為11.3%，較去年同期下降60個基點。在相同基礎上，稀釋每股收益從去年同期的1.97美元增長7.6%至2.12美元。

經營活動提供的現金為8.719億美元，佔收入的21.4%。過去12個月，經營活動提供的現金為24.6億美元，佔收入的15.2%。

預訂量為44.7億美元，過去12個月的圖書與賬單比為109.5%或110.4%。截至2025年12月31日，該公司的積壓達到313.2億美元，相當於年收入的1.9倍。

截至2025年12月31日，全球CGI顧問和專業人員人數約為94，000人。

在2026財年第一季度，該公司重新投資了8，650萬美元，以1.057億美元的投資收購了企業（扣除收購現金），並在當前的正常課程發行人出價下投資了5.766億美元購買和取消A類下級投票權股票。此外，CGI還通過支付股息向股東返還了3700萬美元。

截至2025年12月31日，長期債務和租賃負債（包括流動部分和長期部分）為42.9億美元，高於去年同期的34.0億美元，主要受2025年3月發行金額為9.239億美元的高級無擔保票據的推動。 截至同一天，淨債務2為34.5億美元，高於去年同期的15.7億美元。2025年12月底，淨債務與資本比率2為25.7%。

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1 2026年第一季度根據1，900萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整; 2025年第一季度根據1，040萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整。

2淨債務和淨債務與資本比率是非GAAP財務指標或比率。請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分了解更多信息，包括與最接近的IFRS會計準則指標的量化調節（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

財務摘要

2026年第一季度

2025年第一季度

變化

單位：百萬加元，每股收益除外

收入

4，078.4

3，785.2

二百九十三點二

收入同比增長

7.7%

5.1%

260個基點

貨幣收入穩定增長

3.4%

2.7%

70個基點

所得税前收益

599.8

591.7

8.1

保證金%

14.7%

15.6%

（90個基點）

調整后息税前利潤1

655.1

611.7

43.4

保證金%

16.1%

16.2%

（10個基點）

淨收益

442.0

438.6

3.4

保證金%

百分之十點八

11.6%

（80個基點）

調整后淨收益1

461.0

449.0

12.0

保證金%

11.3%

11.9%

（60個基點）

稀釋每股收益

2.03

1.92

0.11

調整后稀釋的EPS 1

2.12

一點九七

0.15

加權平均已發行股份數（稀釋）

百萬股

217.7

228.2

（10.5）

融資成本淨額

29.1

6.6

22.5

現金及現金等價物

836.4

1，801.3

（964.9）

長期債務和租賃負債2

4，291.0

3，400.2

890.8

淨債務

3，449.2

一千五百六十九點八

一千八百七十九點四

淨債務資本比率

25.7%

13.7%

1，200個基點

經營活動提供的現金

871.9

646.4

225.5

佔收益的百分比

21.4%

17.1%

430個基點

銷售未付天數（DSO）3

37

38

（1）

購買取消A類下級投票權股份及相關税款

576.6

152.9

423.7

投資資本回報率（ROIC）3

13.3%

16.2%

（290個基點）

預訂

4，468

4，156

312

積壓

31，317

29，765

1，552

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1 2026年第一季度根據1，900萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整; 2025年第一季度根據1，040萬美元的重組、收購和相關整合成本（扣除税）進行調整。

2長期債務和租賃負債包括長期債務和租賃負債的當前和長期部分。

3 ROIC是一項非GAAP財務指標。DSO是一項關鍵的績效指標。請參閱本新聞稿的「非GAAP和其他關鍵績效指標」部分了解更多信息，包括與最接近的IFRS會計準則指標的量化調節（如適用）。這些不是IFRS會計準則下的標準化財務指標，並且可能無法與其他公司披露的類似財務指標進行比較。

正常課程發行人投標

2026年1月27日，公司董事會授權更新其正常過程發行人出價，該出價經多倫多證券交易所批准后，允許在未來12個月內購買最多18，975，360股A類次級投票權股票，截至2026年1月23日營業時間結束時，約佔公司公眾持股量的10%。目前的計劃將於2026年2月5日終止，根據更新后的計劃回購A類次級投票權股份可能於2026年2月6日開始。欲瞭解更多信息，請參閱公司有關續簽正常課程發行人投標的新聞稿。

宣派股息

2026年1月27日，我們的董事會批准季度現金股息每股0.17美元。該股息支付給2026年3月20日A類下級有投票權股份和B類股份（多重投票權）的持有人，以及截至2026年2月18日營業結束時登記在冊的股東。 就加拿大税務而言，該股息被指定為「合格股息」。

Q1-F2026業績電話會議

管理層將於今天上午9點（美國東部時間）召開電話會議，討論結果。與會者可以撥打+1-800-717-1738會議ID：35024或通過cgi.com/investors訪問電話。對於那些無法參加現場電話，播客和幻燈片的副本將存檔下載在cgi.com/investors。感興趣的人士也可以通過撥打+1-888-660-6264密碼：35024訪問電話的重播，直到2026年2月28日。

關於CGI

CGI成立於1976年，是全球最大的獨立IT和商業諮詢服務公司之一。CGI在全球擁有94，000名顧問和專業人士，提供端到端的能力組合，從戰略IT和業務諮詢到系統集成、託管IT和業務流程服務以及知識產權解決方案。CGI通過本地關係模式與客户合作，並輔以全球交付網絡，幫助客户對組織進行數字化轉型並加速實現成果。CGI 2025財年報告收入為159.1億美元，CGI股票在多倫多證券交易所（GIB.A）和紐約證券交易所（GIB）上市。在cgi.com瞭解更多信息。

本新聞稿包含加拿大證券法定義的「前瞻性信息」和1995年美國私人證券訴訟改革法案和其他適用的美國安全港定義的「前瞻性陳述」。所有此類前瞻性信息和陳述均根據適用的加拿大和美國證券法的安全港條款做出和披露。前瞻性信息和陳述包括有關CGI的意圖、計劃、期望、信念、目標、未來績效和策略的所有信息和陳述，以及與未來事件或情況相關且不直接且專門與歷史事實相關的任何其他信息或陳述。前瞻性信息和陳述經常但不總是使用「相信」、「估計」、「預期」、「意圖」、「預期」、「預見」、「計劃」、「預測」、「項目」、「目標」、「尋求」、「努力」、「潛力」、「繼續」、「目標」、「可能」、「應該」以及類似的表達方式及其變體。這些信息和陳述基於我們對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的看法，以及我們認為適合特定情況的其他一般和具體假設。然而，此類信息和陳述就其性質而言，受固有風險和不確定性的影響，其中許多超出了公司的控制範圍，並且可能導致實際結果可能與我們在此類前瞻性信息或前瞻性陳述中表達或暗示的預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：與市場相關的風險，例如受經濟和政治狀況影響的客户的業務活動水平、額外的外部風險（例如流行病、武裝衝突、氣候相關問題、通貨膨脹、關税和/或貿易戰）以及我們談判新合同的能力;與我們行業相關的風險，例如競爭以及我們開發和擴展服務以滿足新興業務需求和技術趨勢的能力（例如人工智能），滲透新市場，保護我們的知識產權;與我們業務相關的風險，例如與我們的增長戰略相關的風險，包括新業務的整合、全球業務固有的財務和運營風險、與政府客户簽訂合同固有的法律和運營風險、外匯風險、所得税法和其他税務計劃、終止、修改、推迟或暫停我們的合同協議、我們對預訂和積壓產生的未來收入的預期、我們吸引和留住合格員工、談判有利的合同條款、提供服務和收取應收賬款的能力、披露、管理和實施環境、社會和治理（ESG）舉措和標準以及實現ESG承諾和目標的能力，包括但不限於，我們減少碳排放的承諾，以及網絡安全漏洞和其他事件（包括通過使用人工智能）帶來的聲譽和財務風險，以及流動性需求和要求等財務風險、財務比率的維護、我們宣佈和支付股息的能力，利率波動以及信譽和信用評級的變化;以及本新聞稿、CGI年度和季度MD & A以及我們公開的其他文件中識別或引用的其他風險，包括我們向加拿大證券管理機構提交的文件（在SEDART+上www.sedarplus.ca）和美國證券交易委員會提交的文件（在EDGAR上www.sec.gov）。除非另有説明，前鋒- 本新聞稿中包含的前瞻性信息和陳述均於本新聞稿之日發佈，CGI否認公開更新或修改任何前瞻性信息或前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，適用法律要求的除外。雖然我們相信，截至本新聞稿發佈之日，我們對這些前瞻性信息和前瞻性陳述的假設是合理的，但請讀者不要過度依賴這些前瞻性信息或陳述。此外，請讀者注意，前瞻性信息和陳述的唯一目的是幫助投資者和其他人瞭解我們的目標、戰略優先事項和業務前景以及我們預期的運營環境。請讀者注意，此類信息可能不適合用於其他目的。

前瞻性信息和表述

有關可能導致我們的實際結果與我們當前預期存在重大差異的風險的更多信息，請參閱截至2025年和2024年12月31日三個月CGI MD & A的風險環境部分，該部分已通過引用納入本警示聲明中。我們還警告讀者，截至2025年12月31日和2024年12月31日的三個月CGI MD & A的其他部分以及我們的其他文件和文件中描述的風險並不是唯一可能影響我們的風險。我們目前未知或我們目前認為不重大的額外風險和不確定性也可能對我們的財務狀況、財務業績、現金流、業務或聲譽產生重大不利影響。

非GAAP和其他關鍵績效指標

本新聞稿中使用的非GAAP財務指標和比率：不變貨幣收入增長、調整后的息税前利潤、調整后的息税前利潤、調整后的淨利潤、調整后的淨利潤率、調整后的稀釋每股收益、淨債務、淨債務與資本比率以及投資資本回報率（ROIC）。CGI根據IFRS會計準則報告其財務業績。然而，管理層認為，這些非GAAP指標為投資者提供了有關公司財務狀況和運營業績的有用信息，因為它們提供了對其業績的額外衡量標準。這些措施不具有IFRS會計準則規定的任何標準化含義，因此不太可能與其他發行人提出的類似措施進行比較，應被視為補充性質，而不是替代根據IFRS會計準則編制的相關財務信息。本新聞稿中使用的關鍵績效指標：經營活動提供的現金佔收入的百分比、預訂量、圖書與票據比、積壓、未銷售天數（DSO）、所得税前利潤利潤率和淨利潤率。

以下是與最具可比性的IFRS會計準則財務指標和比率的對賬（如適用）。

這些非GAAP指標和比率以及其他關鍵績效指標的描述可在我們2026年第一季度MD & A的第3、4、5和6頁中找到，該內容發佈在CGI網站上，並在SEDART+上提交給加拿大證券管理人員www.sedarplus.ca和EDGAR上提交給美國證券交易委員會www.sec.gov。

2026年第一季度

不變貨幣收入增長與增長之間的調和。

截至12月31日的三個月內，

2025

2024

$

%

按千加元計算，百分比除外

CGI總收入

4，078，355

3，785，245

293，110

7.7%

貨幣收入穩定增長

3.4%

外幣影響

4.3%

較前期的變化

7.7%

所得税前利潤與調整后的息税前利潤之間的對賬。

截至12月31日的三個月內，

2025

佔收入的百分比

2024

佔收入的百分比

除百分比和份額數據外，以數千加元計

所得税前收益

599，792

14.7%

591，746

15.6%

加上以下物品：

重組、收購和相關整合成本

26，245

0.6%

13，364

0.4%

重組

-

- %

8，300

0.2%

收購和相關整合成本

26，245

0.6%

5，064

0.1%

融資成本淨額

29，076

0.7%

6，612

0.2%

調整后息税前利潤

655，113

16.1%

611，722

16.2%

調整后淨利潤和每股收益

截至12月31日的三個月內，

2025

2024

$

變化

除百分比和份額數據外，以數千加元計

所得税前收益

599，792

591，746

8，046

1.4%

添加回：

重組、收購和相關整合成本

26，245

13，364

12，881

重組

-

8，300

（8，300）

收購和相關整合成本

26，245

5，064

21，181

調整后所得税前利潤

626，037

605，110

20，927

3.5%

所得税開支

157，796

153，166

4，630

3.0%

實際税率

26.3%

25.9%

添加回：

重組、收購和相關整合成本的税收減免

7，228

2，952

4，276

對有效税率的影響

0.1%

（0.1%）

重組減税

-

2，189

（2，189）

對有效税率的影響

- %

- %

收購和相關整合成本的税收減免

7，228

763

6，465

對有效税率的影響

0.1%

（0.1%）

調整后所得税費用

165，024

156，118

8，906

5.7%

調整后的有效税率

26.4%

25.8%

調整后淨收益

461，013

448，992

12，021

2.7%

調整后淨利潤率

11.3%

11.9%

加權平均發行股數

A類下級有投票權股份和B類股份（多重投票權）（基本）

215，952，333

225，191，270

（9，238，937）

（4.1%）

A類下級有投票權股份和B類股份（多重投票權）（稀釋）

217，664，071

228，241，476

（10，577，405）

（4.6%）

調整后每股收益（美元）

基本

2.13

1.99

0.14

7.0%

稀釋

2.12

一點九七

0.15

7.6%

長期債務和租賃負債與淨債務之間的對賬

截至十二月三十一日，

2025

2024

按千加元計算，百分比除外

長期債務和租賃負債1與淨債務之間的對賬：

長期債務和租賃負債1

4，291，041

3，400，237

減去以下項目：

現金及現金等價物

836，369

1，801，250

短期投資

4，732

1，790

長期投資

二萬六千七百五十五

二萬七千三百五十三

與債務相關的外幣衍生金融工具公允價值

（26，049）

-

淨債務

三百四十四萬九千二百三十四

1 569 844人

淨債務資本比率

25.7%

13.7%

投資資本回報率

13.3%

16.2%

銷售額未結天數

37

38

1截至2025年12月31日，長期債務和租賃負債分別為35.933億美元（截至2024年12月31日為27.775億美元）和6.978億美元（截至2024年12月31日為6.227億美元），包括其流動部分。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/cgi-reports-first-quarter-fiscal-2026-results-302671913.html

來源CGI Inc.