聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司發佈月度投資組合更新

紐約2026年1月26日電/美通社/ -- AllianceBernstein National Municipal Income Fund，Inc. [NYSE：AFB]（「基金」）今天發佈了截至2025年12月31日的月度投資組合更新。

聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投資組合%

1）梅麗莎獨立學區系列賽2024-2 4.25%，02/01/53

2.16%

2）馬薩諸塞州聯邦系列賽2025-2 5.00%，01/01/54

2.00%

3）俄克拉荷馬州收費公路管理局2023年系列賽4.50%，01/01/53

1.97%

4）達拉斯獨立學區系列賽2024-2 4.00%，02/15/54

1.93%

5）紐約交通發展公司2024年系列零優惠券，12/31/54

1.92%

6）夏威夷州機場系統收入系列2025-2 5.50%，07/01/54

1.86%

7）沃辛頓市學區系列賽2025-2 5.50%，12/01/54

1.86%

8）亞特蘭大市GA航空部系列賽2025-2 5.50%，07/01/55

1.85%

9）華盛頓大都會機場管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.85%

10）佛羅里達州邁阿密戴德縣航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.83%

行業/行業細分

投資組合%

收入

醫療保健-非營利

12.77%

機場

10.26%

收入-雜項

7.18%

收費公路/交通

5.51%

工業發展-航空公司

5.14%

預付費能源

4.74%

高等教育-私立

3.83%

小學/中學教育-公共

3.57%

端口

2.61%

工業發展-工業

2.05%

高等教育-公立

1.77%

電業

1.47%

高級生活

1.35%

水和下水道

0.80%

菸草證券化

0.30%

小學/中學教育-私立

0.17%

小計

63.52%

税收支持

當地政府官員

10.73%

州政府

6.41%

特別税

3.70%

當地租賃

1.49%

評估區

0.36%

小計

22.69%

保證

11.85%

資產支持

住房-多户

0.86%

小計

0.86%

商業抵押貸款支持證券

非機構固定利率CMBS

0.49%

非機構浮動利率CMBS

0.35%

小計

0.84%

現金和現金等值物

基金和投資信託

0.22%

小計

0.22%

預付/ETM

0.02%

總

百分百

狀態細分

投資組合%

Texas

14.47%

加州

8.86%

紐約

7.95%

佛羅里達

7.89%

伊利諾伊

7.85%

馬薩諸塞

5.84%

威斯康星

5.48%

格魯吉亞

4.58%

俄亥俄

4.18%

賓夕法尼亞

3.00%

哥倫比亞特區

2.58%

新罕布什爾

2.53%

南卡羅來納

2.38%

俄克拉

2.36%

路易斯安那

2.30%

科羅拉多

2.08%

亞利桑那

2.05%

密歇根

1.91%

夏威夷

1.86%

明尼蘇達

1.31%

阿拉巴馬

0.97%

內布拉斯加

0.95%

印第安納

0.85%

北卡羅來納

0.76%

弗吉尼亞

0.76%

華盛頓

0.69%

田納西

0.52%

阿拉斯加

0.49%

馬里蘭

0.37%

新澤西

0.36%

北達科他

0.36%

阿肯色

0.35%

俄勒岡

0.24%

康涅狄格

0.20%

猶他

0.18%

南達科他

0.14%

其他

0.35%

總投資

100.00%

信用質量細分

投資組合%

AAA

12.41%

AA

38.08%

一

19.97%

BBB

17.87%

BB

6.60%

B

0.53%

未評級

4.30%

預先退還的債券

0.02%

短期投資

0.22%

總

百分百

按期限分類的債券

投資組合%

少於1年

0.37%

1至5年

0.13%

5到10年

2.61%

10到20年

14.00%

20到30年

64.21%

30多年

18.68%

其他

0.00%

淨資產總額

100.00%

投資組合統計數據：

AST百分比：

19.78%

平均優惠券：

4.88%

槓桿百分比：

銀行借款：

0.00%

投資運營：

0.00%

拍賣優先股（APS）：

0.00%

投標期權債券：

23.13%

VMTP份額：

0.00%

VR DP股份：

17.45%

總資金槓桿：

40.58%*

平均成熟度：

13.64年

有效持續時間：

11.82年

淨資產總額：

3.4722億美元 **

普通股資產淨值：

12.08美元

持股總數：

176

投資組合周轉率：

56.00%

* 通過使用投標期權債券，總槓桿率為23.13%，17.45%

在已發行和未償還的VRDPs和0.00%的投資業務，其中可能包括使用

某些投資組合管理技術，如信用違約掉期，美元卷，負現金，

反向回購協議和發行時證券。

** 該基金還有未償還的100，000，000美元VRDP（未包括在內）

計入淨資產總額，因為就財務報告而言，它被視為負債。

上述投資組合特徵截至所示日期，預計將會發生變化。的

基金是一隻封閉式美國-由AllianceBernstein L.提供諮詢的註冊管理投資公司P.

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302670276.html

來源：AllianceBernstein國家市政收入基金公司