分析師：iRhythm Tech的股票在初步更新后拋售得太厲害

周一，iRhythm技術公司。（納斯達克股票代碼：IRTC）報告了第四季度初步運營亮點。

這家數字健康公司預計，受2025年第四季度收入創紀錄的推動，2025年全年收入將超過之前在2025年10月提供的7.4億美元指導範圍的高端。

分析師一致估計為7.3795億美元。

iRhythm預計2026財年收入約為8.7億至8.8億美元，同比增長約17%至18%，高於共識的8.6268億美元。

該公司預計2026年調整后EBITDA利潤率約為11.5%至12.5%。

「隨着我們進入2026年，我們有能力加速我們的領導地位，前方有多種增長催化劑，包括通過人工智能驅動的風險分層合作伙伴關係加深初級保健和人口健康的滲透、移動心臟遙感的勢頭、擴展到鄰近市場，例如阻塞性睡眠呼吸暫停綜合症，並繼續國際執行，」昆汀·布萊克福德説。iRhythm總裁兼首席執行官周一在一份新聞稿中表示。

更新后，iRhythm股價下跌了約20%，威廉·布萊爾（William Blair）將這一疲軟歸因於Zio MCR的推出推迟至2027年，以及2026年正式指引未達到華爾街的預期。

分析師布蘭登·巴斯克斯（Brandon Vazquez）周三寫道：「最重要的是，我們認為股票疲軟被誇大了，投資者應該利用這個機會購買股票。鑑於股價疲軟，鑑於過去三天增長有利的環境和估值的快速重置，我們正在將股票添加到威廉·布萊爾分析師定罪名單中。"

威廉·布萊爾（William Blair）的股價為2026年銷售額的7倍，維持「跑贏大盤」評級。

管理層已經在第三季度電話會議上暗示Zio MCR將推迟，但本周的會議明確表達了這一信息。因此，我們認為買方模型應該在2026年取消任何重大的MCR貢獻。

根據我們與管理層的討論，William Blair沒有發現iRhythm無法在合理時間內解決任何FDA問題。該公司對2027年推出的預期也提供了靈活性，如果該機構要求進行額外更改。

雖然這消除了短期上行催化劑，但並沒有改變威廉·布萊爾的基本論點。

分析師Vazquez仍然認為iRhythm在滿足其2026年更廣泛的預期方面處於有利地位。

IRTC價格走勢：根據Benzinga Pro數據，截至周三發佈時，iRhythm Holdings股價上漲1.23%，至155.44美元。

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