安本投資美國封閉式基金公佈分銷付款詳情

費城，2026年1月12日/美通社/ --阿伯丁投資美國封閉式基金（NYSE：ASGI，HQH，HQL，IFN，THQ），（紐約證券交易所美國：IAF），（「基金」或單獨稱為「基金」）今天宣佈，基金已於2026年1月12日支付了下表中指出的分配，截至2025年12月31日（除息日期2025年12月31日），按每股基準向所有有記錄的股東支付。這些日期適用於以下列出的基金，但abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc.除外。(IAF)和印度基金公司(IFN)該款項於2026年1月12日支付給截至2025年11月21日（除息日期2025年11月21日）有記錄的所有股東。

跑馬燈

交換

基金

量

ASGI

NYSE

abrdn全球基礎設施收入基金

0.2100美元

總部

NYSE

abrdn醫療保健投資者

0.5700美元

HQL

NYSE

abrdn生命科學投資者

0.5000美元

IAF

NYSE美國

abrdn澳大利亞股票基金公司

0.3800美元

IFN

NYSE

印度基金公司

0.9060美元

THQ

NYSE

abrdn醫療機會基金

0.1800美元

每個基金都採取了分配政策，為投資者提供從當前收入中的穩定分配，並輔之以已實現的資本收益，並在必要時輔之以實繳資本。

對於abrdn Healthcare Investors（HQH），abrdn Life Sciences Investors（HQL），abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)除非股東另有指示以現金支付，否則股票分配自動以基金新發行的股份支付。普通股按每股淨資產價值（「NV」）或每股市場價格中的較低者發行，資產淨值下限不低於2025年12月17日市場價格的95%。這些分配的每股再投資價格如下：abrdn Healthcare Investors（HQH）為18.75美元; abrdn Life Sciences Investors（HQL）為16.77美元; abrdn Australia Equity Fund，Inc.為12.85美元(IAF)印度基金公司為13.61美元（干擾素）。零碎股份通常以現金結算，但在Computer share Investor Services擁有簿記賬户的登記股東除外，他們的賬户中添加了整股和零碎股份。

獲得abrdn Healthcare Investors（HQH）、abrdn Life Sciences Investors（HQL）、abrdn Australia Equity Fund，Inc. (IAF)和印度基金公司(IFN)2026年1月以現金而不是普通股的形式支付季度分配，對於以「街頭名稱」持有股份的股東，持有股份的銀行、經紀公司或代理人必須已向存管信託公司告知他們希望在2025年12月16日之前以現金支付分配的全部和零碎股份;對於以登記形式持有的股份，Computer share Investor Services必須在2025年12月16日之前收到登記股東選擇現金的書面通知。

根據適用的美國税收規則，每個基金財年的可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格的計算基於

普遍接受的會計原則。 這些表格包括本月支付的當前分配以及與財年迄今為止支付的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

該基金估計本月和本財年迄今支付的當前分配來源如下：

估計每股當前分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期收益淨額 **

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

0.2100美元

0.0063美元

3%

0.0903美元

43%

0.1134美元

54%

-

-

總部

0.5700美元

-

-

0.2907美元

51%

0.2793美元

49%

-

-

HQL

0.5000美元

-

-

0.5000美元

100%

-

-

-

-

IAF

0.3800美元

0.0494美元

13%

-

-

0.1786美元

47%

0.1520美元

40%

IFN

0.9060美元

-

-

-

-

0.9060美元

100%

-

-

THQ

0.1800美元

-

-

0.0900美元

50%

-

-

0.0900美元

50%

財年 * 迄今為止每股累計分配的估計金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期淨收益 **

實現的長期淨收益

資本回報

ASGI

0.6300美元

0.0189美元

3%

0.2709美元

43%

0.3402美元

54%

-

-

總部

0.5700美元

-

-

0.2907美元

51%

0.2793美元

49%

-

-

HQL

0.5000美元

-

-

0.5000美元

100%

-

-

-

-

IAF

0.3800美元

0.0494美元

13%

-

-

0.1786美元

47%

0.1520美元

40%

IFN

2.2060美元

-

-

-

-

兩千零六

100%

-

-

THQ

0.5400美元

-

-

0.2700美元

50%

-

-

0.2700美元

50%

* ASGI，HQH，HQL和THQ的財政年度結束時間為9/30。IAF的財年結束日期為10/31。干擾素的財年結束日期為12/31。** 包括貨幣收益

如果上述估計金額顯示分配的一部分為「資本回報」，則意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益;因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被償還給您時，可能會出現資本返還。資本分配回報並不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。"

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金業績和發行率信息

基金

截至2025年11月30日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期淨資產的年化分配率

資產淨值的累積總回報½

NV ²的累積分配率

ASGI

10.04%

11.72%

4.13%

1.95%

THQ

7.23%

10.94%

12.51%

1.82%

1回報數據是扣除所有基金開支和費用后的淨額，並假設所有分配的再投資按基金股息再投資計劃下獲得的價格進行再投資。2基於截至2025年11月30日的基金資產淨值。

基金業績和發行率信息

基金

截至2025年10月31日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期淨資產的年化分配率

資產淨值的累積總回報½

NV ²的累積分配率

總部

9.20%

不適用 *

9.34%

不適用 *

HQL

10.98%

不適用 *

12.75%

不適用 *

IAF

10.87%

9.81%

11.14%

9.81%

IFN

9.40%

10.85%

-5.43%

8.16%

1回報數據是扣除所有基金開支和費用后的淨額，並假設所有分配的再投資按基金股息再投資計劃下獲得的價格進行再投資。2基於截至2025年10月31日的基金資產淨值。* 本基金迄今為止的財年期為2025年10月1日至2025年10月31日，本期無分配。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

封閉式基金股票在公開交易所上交易的價值是不受基金董事會或投資顧問控制的外部市場因素的函數。因此，封閉式基金份額在任何特定時間可能會以相對於淨資產價值的溢價或折扣進行交易。股東應該注意，以高於淨資產價值的價格交易的基金可能不可持續，基金相對淨資產價值的折扣可能會擴大或縮小。參與該基金股息再投資計劃的溢價基金股東應注意，分配再投資可能會以高於淨資產價值的溢價進行。

雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

根據美國證券交易委員會頒佈的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）條及其規則19 b-1規定的限額更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過投資公司應税收入和淨資本收益的分配被視為應税普通股息，以未分配收益和利潤為範圍，然后作為減少所持股份調整基礎的資本回報。如果資本分配回報超過所持股份的調整基準，則資本收益根據收到該金額之日持有股份的期限確認持有期。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。發行政策的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。"

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/aberdeen-investments-us-closed-end-funds-announce-distribution-payment-details-302658847.html

來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金