墨西哥基金公司發佈2025年年度報告

馬里蘭州哥倫比亞，2025年12月29日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF）今天發佈了截至2025年10月31日期間的2025財年年度報告。

該報告的完整版本可在該公司網站www.themexicofund.com

2025年年度報告亮點

2025財年，該基金每股資產淨值和市價的總回報率分別為31.17%和46.48%，而摩根士丹利資本國際（「MSCI」）墨西哥指數增長了38.34%。截至2025年10月31日，下表列出的所有長期期間，該基金的每股價格均優於其基準，包括自2008年12月（當前投資組合管理團隊承擔投資管理職責）以來。

年化美元回報率%

1年

3年

5年

10年

12月-08

MXF市場價格

46.48

17.12

18.42

5.64

8.68

MXF導航

31.17

12.43

16.04

4.83

8.15

MSCI墨西哥指數

38.34

14.15

18.21

4.96

6.96

截至2025年10月31日，該基金的市值和每股資產淨值分別為19.39美元和22.02美元，折讓11.94%，而2024財年末折讓20.44%。

在2025年12月的會議上，董事會決定將基金在MDP下的季度分配從每股0.25美元增加至每股0.35美元，顯着增長了40.0%，相對於2025年11月30日的市場價格，年化分配率為7.2%。因此，該基金已宣佈將於2026年1月29日向截至2026年1月21日記錄在案的股東派發每股0.35美元。

該基金的例外限制協議已於2026財年續簽，普通費用比率（不包括投資諮詢費的績效部分以及其他非常費用）上限為1.40%，前提是基金淨資產保持超過2.6億美元。該基金2025財年的普通費用率為1.38%，低於1.40%的上限。

關於墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封閉式管理投資公司，其投資目標是通過投資墨西哥證券交易所上市的證券（主要是股票）實現長期資本增值。該基金為希望通過受管理的非多元化投資組合投資墨西哥公司的投資者提供了一種工具，作為其整體投資計劃的一部分。

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來源：墨西哥基金公司