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聯盟伯恩斯坦全球高收入基金公司發佈每月組合更新
2025-12-30 05:06
紐約，2025年12月29日/美通社/ -- AllianceBernstein Global High Income Fund，Inc. [NYSE：AWF]（「基金」）今天發佈了截至2025年11月30日的月度投資組合更新。
聯盟伯恩斯坦全球高收入基金公司
十大固定收益控股
投資組合%
1）美國國債2.25%，27年2月15日
1.08%
2）鮑什健康公司，Inc. 11.00%，09/30/28
0.53%
3）DaVita，Inc. 4.625%，06/01/30
0.46%
4）Warnermedia Holdings 5.05%，03/15/42
0.46%
5）法國興業銀行5.512%，05/22/31
0.44%
6）Advance Auto Components，Inc. 7.00%，08/01/30
0.44%
7）多米尼加共和國國際債券8.625%，04/20/27
0.40%
8）Tenet Healthcare Corp. 5.50%，11/15/32
0.39%
9）Millennium Escrow Corp. 6.625%，08/01/26
0.39%
10）Altice France SA 6.50%，10/15/31 - 04/15/32
0.39%
投資類型
投資組合%
公司-非投資級
工業
消費者非周期性
8.19%
通訊-媒體
6.69%
能源
6.47%
消費者周期性-抑制
4.95%
資本貨物
4.78%
消費周期-其他
4.36%
基本
3.73%
通信-電信
3.30%
服務
3.18%
消費周期-汽車
2.69%
技術
2.40%
交通-服務
1.83%
消費周期-娛樂
0.84%
消費周期-餐廳
0.72%
其他工業
0.68%
交通-航空公司
0.54%
運輸-鐵路
0.02%
小計
55.37%
信用違約互換
13.31%
金融機構
金融
2.36%
REITs
1.38%
經紀
1.03%
金融服務
1.00%
保險
0.67%
銀行
0.46%
小計
6.90%
實用
電動
1.36%
天然氣
0.05%
小計
1.41%
小計
76.99%
公司-投資級
工業
能源
1.82%
消費周期-其他
1.41%
消費周期-汽車
0.82%
基本
0.71%
消費周期-娛樂
0.59%
通訊-媒體
0.57%
消費者非周期性
0.42%
交通-服務
0.27%
技術
0.26%
消費者周期性-抑制
0.21%
通信-電信
0.20%
交通-航空公司
0.11%
其他工業
0.07%
服務
0.05%
運輸-鐵路
0.03%
小計
7.54%
金融機構
銀行
3.56%
REITs
0.66%
保險
0.64%
金融
0.47%
經紀
0.13%
小計
5.46%
實用
電動
0.91%
其他公用事業
0.05%
小計
0.96%
小計
13.96%
新興市場-公司債券
工業
基本
1.61%
能源
1.05%
消費周期-其他
0.85%
消費者非周期性
0.58%
交通-服務
0.19%
資本貨物
0.16%
通信-電信
0.16%
通訊-媒體
0.02%
服務
0.02%
小計
4.64%
實用
電動
0.48%
其他公用事業
0.10%
小計
0.58%
金融機構
銀行
0.25%
金融
0.05%
REITs
0.05%
小計
0.35%
小計
5.57%
銀行貸款
工業
技術
1.60%
消費者非周期性
0.85%
通訊-媒體
0.68%
通信-電信
0.35%
其他工業
0.31%
資本貨物
0.21%
交通-服務
0.17%
消費者周期性-抑制
0.13%
消費周期-其他
0.12%
交通-航空公司
0.10%
消費周期-汽車
0.08%
基本
0.05%
小計
4.65%
金融機構
保險
0.29%
金融服務
0.19%
經紀
0.15%
金融
0.15%
銀行
0.02%
小計
0.80%
小計
5.45%
新興市場-主權國家
新興市場-主權國家
2.99%
信用違約互換
-0.25%
小計
2.74%
利率期貨
2.03%
美國政府和代理證券
1.65%
抵押抵押債務
風險份額浮動利率
0.88%
非機構固定利率
0.28%
非機構浮動利率
0.26%
機構固定利率
0.16%
小計
1.58%
準主權
準主權債券
1.38%
小計
1.38%
新興市場政府
0.72%
地方政府-美國市政債券
0.38%
普通股
0.33%
通脹掛鉤證券
0.28%
新興市場-國債
0.28%
擔保貸款憑證
CLO -浮動利率
0.21%
小計
0.21%
商業抵押貸款支持證券
非機構固定利率CMBS
0.18%
小計
0.18%
資產支持證券
其他ABS -浮動利率
0.10%
汽車-固定費率
0.03%
小計
0.13%
政府-主權機構
0.05%
優先股
工業指數
0.03%
小計
0.03%
權利
工業
0.01%
小計
0.01%
遠期貨幣兑換合同
貨幣工具
-0.02%
小計
-0.02%
反向回購協議
-0.43%
現金和現金等值物
現金
0.88%
基金和投資信託
0.77%
小計
1.65%
衍生品抵消
期貨抵消
-2.01%
互換抵消
-13.14%
小計
-15.15%
總
100.00%
國家細分
投資組合%
美國
67.44%
聯合王國
3.09%
法國
2.97%
加拿大
2.89%
墨西哥
1.52%
巴西
1.39%
意大利
1.26%
西班牙
1.23%
哥倫比亞
1.16%
印度
1.02%
德國
1.01%
盧森堡
0.90%
土耳其
0.90%
澳大利亞
0.71%
南非
0.68%
尼日利亞
0.63%
香港
0.61%
智利
0.55%
以色列
0.53%
日本
0.45%
愛爾蘭
0.41%
多米尼加共和國
0.40%
阿根廷
0.39%
芬蘭
0.38%
荷蘭
0.37%
印度尼西亞
0.36%
祕魯
0.36%
挪威
0.35%
中國
0.34%
澳門
0.34%
丹麥
0.33%
羅馬尼亞
0.33%
波多黎各
0.29%
塞內加爾
0.29%
澤西島（海峽羣島）
0.28%
瑞士
0.28%
埃及
0.27%
危地馬拉
0.26%
薩爾瓦多
0.25%
斯洛文尼亞
0.22%
巴拿馬
0.19%
厄瓜多爾
0.16%
哈薩克斯坦
0.16%
烏茲別克斯坦
0.16%
贊比亞
0.16%
肯尼亞
0.15%
安哥拉
0.14%
阿塞拜疆
0.11%
烏克蘭
0.10%
波蘭
0.09%
馬來西亞
0.08%
特立尼達和多巴哥
0.06%
希臘
0.05%
牙買加
0.05%
摩洛哥
0.05%
科威特
0.04%
塞爾維亞
0.03%
現金和現金等值物
0.78%
總投資
100.00%
淨貨幣風險細分
投資組合%
美元
100.19%
加元
0.17%
英鎊
0.14%
巴西雷亞爾
0.03%
挪威克朗
0.02%
南非蘭特
0.02%
韓元
0.01%
智利比索
-0.01%
歐元
-0.57%
淨資產總額
100.00%
信用評級
投資組合%
AAA
2.31%
AA
-1.17%
一
0.90%
BBB
14.51%
BB
46.65%
B
23.87%
CCC
7.94%
CC
0.25%
C
0.11%
D
0.06%
未評級
1.99%
短期投資
0.77%
反向回購協議
-0.43%
N/A
2.24%
總
100.00%
按期限分類的債券
投資組合%
少於1年
12.71%
1至5年
66.79%
5到10年
15.88%
10到20年
2.84%
20到30年
1.10%
30多年
0.35%
其他
0.33%
淨資產總額
100.00%
投資組合統計數據：
平均優惠券：
7.30%
債券平均價格：
97.86
槓桿率百分比（基於總資產）：
銀行借款：
0.00%
投資運營：*
13.44%
優先股：
0.00%
投標期權債券：
0.00%
VMTP份額：
0.00%
VR DP股份：
0.00%
總資金槓桿：
13.44%
平均成熟度：
4.23年
有效持續時間：
2.94年
淨資產總額：
9.8937億美元
資產淨值：
十一塊四毛七
持股總數：
1，260
投資組合營業額：
68.00%
* 投資運營可能包括使用某些投資組合管理技術，例如信貸
違約掉期、美元滾動、負現金、逆回購協議和發行時證券。
上述投資組合特徵截至所示日期，預計將會發生變化。的
基金是一隻封閉式美國-由AllianceBernstein L.提供諮詢的註冊管理投資公司P.
查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-global-high-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302650269.html
來源：聯盟伯恩斯坦全球高收入基金公司
