墨西哥基金公司宣佈其季度分佈增加並宣佈分佈

哥倫比亞，馬里蘭州，2025年12月11日/美通社/ --墨西哥基金公司(NYSE：MXF），宣佈董事會（Board）將基金季度分配從每股0.25美元提高至每股0.35美元，相對於截至2025年11月30日的市場價格大幅增長40.0%，年化分配率為7.2%。因此，董事會已批准繼續該基金的MDP，並宣佈於2026年1月21日向有記錄的股東分配每股0.35美元，該筆款項將於2026年1月29日以現金支付。

董事會已批准基金在2026年繼續實施MDP。董事會可隨時修改或終止MDP，無需事先通知股東。自2008年9月實施MDP以來，該基金已向股東支付每股總計27.98美元的現金分配。

每個財政期間的可分配收入金額取決於基金全年實現的總損益。分配可能包括淨投資收益、資本收益和資本回報，但這些分配的性質要到基金財年結束后才能確定。然而，根據1940年《投資公司法》，基金必須向股東指明每次分配的來源。下表列出了（A）對2026年1月分配來源的估計和（B）對本財年分配來源的估計：

分佈估計

2026年1月

財年年初至今（YTD）1

源

每股

當前分配百分比

每股

佔財年分配的百分比

淨投資收入

0.1819美元

51.96%

0.1819美元

51.96%

淨實現短期資本收益

0.0259美元

7.40%

0.0259美元

7.40%

已實現長期資本收益淨額

0.1050美元

30.01%

0.1050美元

30.01%

資本回報

0.0372美元

10.63%

0.0372美元

10.63%

總經銷

0.3500美元

100.00%

0.3500美元

100.00%

有關基金業績和分配率的信息如下：

截至20252年11月30日的5年期平均年度總回報

14.63%

當前年化分配率（當前財年）3

-

本財年累計總回報4

3.04%

累計分配率（本財年）5

-

1本基金本財年於2025年11月1日開始。

2平均年度總回報代表過去五年基金年度淨資產總回報的簡單算術平均值。年度淨資產總回報是基金淨資產在一年內的百分比變化，包括已支付的分配和假設的這些分配的再投資。

3當前年化分配率是截至2025年11月30日的累計分配率，年化佔基金當日資產淨值的百分比。截至本新聞稿發佈之日，該費率為零，因為尚未支付0.3500美元的分配。

4本財年累計總回報是2025年11月1日至2025年11月30日期間基金淨資產淨值的百分比變化，包括已支付的分配和假設這些分配的再投資。

5基金當前財政期間（2025年11月1日至2025年11月30日）的累積分配率，按該期間分配的美元價值佔截至2025年11月30日基金資產淨值的百分比計算。截至本新聞稿發佈之日，該費率為零，因為尚未支付0.3500美元的分配。

您不應從此分配金額或基金MDP的條款中得出有關基金投資業績的任何結論。

上述報告的分配金額和來源僅為估計數，不用於税務報告目的。用於會計和税務報告目的的實際數額和數額來源將取決於養恤基金在其財政年度剩余時間內的投資經驗，並可能根據税務條例作出變動。該基金將向您發送日曆年的1099-DIV表格，該表格將告訴您如何報告聯邦所得税的分配情況。

聯繫方式：Tofi Dayan +5255-9138-3350電子郵件：investor-relations@themexicofund.com

帕特里夏·巴洛諾夫斯基 Pristine Advisers，LLC +1-631-756-2486電子郵件：pbaronowski@pristineadvisers.com

關於墨西哥基金公司

墨西哥基金公司是一家非多元化封閉式管理投資公司，其投資目標是通過投資墨西哥證券交易所上市的證券（主要是股票）實現長期資本增值。該基金為希望通過受管理的非多元化投資組合投資墨西哥公司的投資者提供了一種工具，作為其整體投資計劃的一部分。

本新聞稿可能包含有關未來情況的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於基金當前的預期和假設，並受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異，特別是包括基金向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性。實際結果、事件和表現可能會有所不同。請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本文日期。本基金沒有義務公開發布可能為反映本文日期之后的事件或情況或反映意外事件的發生而對這些前瞻性陳述做出的任何修訂。本新聞稿中包含的任何聲明並不構成墨西哥基金或任何其他人承認該聲明中描述的事件或情況具有重大意義。

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來源：墨西哥基金公司